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净值估算(20-09-11 15:00)

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近1年:2.58%

(2020-09-11)

104.46810.03%
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近3年:--

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近6月:0.17%
成立来:5.40%
基金类型:ETF-场内:52.83亿元(2020-06-30)基金经理:
成 立 日:2018-12-27管 理 人平安基金
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中债-中高等级公司债利差因子全价(总值)指数 | 0.02%

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    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值,预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.03%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

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    关联基金最高7日年化2.50%09-11

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-11 104.4681 1.0537 0.03%
    09-10 104.4348 1.0533 0.02%
    09-09 104.4138 1.0531 0.01%
    09-08 104.4038 1.0530 0.01%
    09-07 104.3974 1.0530 -0.01%
    09-04 104.4056 1.0531 0.00%
    09-03 104.4102 1.0531 -0.03%
    09-02 104.4397 1.0534 -0.01%
    09-01 104.4551 1.0536 0.01%
    08-31 104.4413 1.0534 0.00%
    08-28 104.4428 1.0534 -0.04%
  • 近1周
    近1月
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    近3年
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    1.68%
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    同类平均
    -0.48%
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    0.91%
    0.60%
    2.66%
    4.30%
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    沪深300
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    43.52%
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    跟踪标的
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    -0.07%
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    2.12%
    3.98%
    同类排名
    1241 | 2469
    964 | 2446
    1440 | 2351
    1090 | 2156
    1115 | 2076
    1169 | 1885
    -- | 1320
    -- | 1142
    四分位排名

    一般

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    一般

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    一般

    一般

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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914 0 12-21 14:26
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平安基金

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