工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

工银瑞信双利债券A(485111) 2019年度五年期债券型金牛基金

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截止日期:2020-07-31

工银瑞信基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 546.09 126.36 9/116
基金数量(只) 59 14.62 6/116
基金经理数量 24 5.06 2/116
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
工银瑞益债券A 009792 债券型 20.07.27 ~ 20.10.26 认购期 - 购买
工银瑞益债券C 009793 债券型 20.07.27 ~ 20.10.26 认购期 - 购买
工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF) 009335 混合-FOF 20.09.07 ~ 20.09.25 认购期

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银新能源汽车混合C 005940 混合型 09-14 1.7553 1.7553 2.60% 24.23% 54.22% 5.59 开放申购
工银新能源汽车混合A 005939 混合型 09-14 1.7843 1.7843 2.60% 24.48% 54.95% 3.82 开放申购
工银香港中小盘人民币 002379 QDII 09-11 1.5800 1.5800 2.33% 21.73% 28.87% 0.65 开放申购
工银中证新能源指数分级 164821 股票指数 09-14 1.1435 0.8167 2.30% 26.52% 40.16% 0.20 暂停申购 购买
工银高端制造股票 000793 股票型 09-14 1.5230 1.5230 2.21% 53.07% 79.39% 8.13 开放申购
工银主题策略混合 481015 混合型 09-14 3.4890 3.4890 2.20% 52.23% 75.24% 11.33 开放申购
工银中小盘混合 481010 混合型 09-14 2.6900 2.6900 2.16% 52.49% 88.11% 3.74 开放申购
工银新经济人民币 005699 QDII 09-11 1.2267 1.2267 1.69% 19.96% 27.19% 1.37 开放申购
工银农业产业股票 001195 股票型 09-14 1.2120 1.2120 1.68% 44.98% 66.71% 10.43 开放申购
工银高质量成长混合A 009029 混合型 09-14 1.0916 1.0916 1.66% - - 114.18 开放申购
工银高质量成长混合C 009030 混合型 09-14 1.0895 1.0895 1.64% - - 5.70 开放申购
工银战略转型股票 000991 股票型 09-14 2.6360 2.6360 1.58% 56.07% 85.90% 16.96 开放申购
工银红利优享混合C 005834 混合型 09-14 1.1203 1.1203 1.53% 12.90% 6.95% 0.03 开放申购
工银红利优享混合A 005833 混合型 09-14 1.1315 1.1315 1.53% 13.12% 7.41% 0.02 开放申购
工银新材料新能源股票 001158 股票型 09-14 1.0430 1.0430 1.36% 33.38% 47.32% 17.69 开放申购
工银创业板ETF联接C 005391 联接基金 09-14 1.3763 1.3763 1.35% 24.99% 46.87% 1.30 开放申购
工银创业板ETF联接A 005390 联接基金 09-14 1.3957 1.3957 1.34% 25.22% 47.43% 0.34 开放申购
工银沪港深精选混合A 005197 混合型 09-14 1.0934 1.0934 1.26% 23.72% 18.58% 4.77 开放申购
工银沪港深精选混合C 005198 混合型 09-14 1.0838 1.0838 1.26% 23.58% 18.33% 0.16 开放申购
工银圆兴混合 009076 混合型 09-14 1.4254 1.4254 1.26% - - 15.00 开放申购
工银互联网加股票 001409 股票型 09-14 0.5720 0.5720 1.24% 28.54% 50.13% 48.67 开放申购
工银文体产业股票 001714 股票型 09-14 2.8690 3.0580 1.20% 45.63% 69.46% 68.93 限大额
工银沪港深股票A 002387 股票型 09-14 1.3037 1.3717 1.19% 28.71% 20.61% 12.01 开放申购
工银沪港深股票C 007512 股票型 09-14 1.3026 1.3026 1.19% 28.32% 20.31% 0.01 暂停申购 - 购买
工银新焦点混合C 001998 混合型 09-14 1.8500 1.8500 1.15% 39.41% 62.00% 0.43 限大额
工银新焦点混合A 001715 混合型 09-14 1.8950 1.8950 1.12% 39.75% 62.80% 1.00 限大额
工银中证传媒指数分级 164818 股票指数 09-14 1.1346 0.3237 1.04% 10.73% 17.25% 0.64 暂停申购 购买
工银智能制造股票 002861 股票型 09-14 1.4570 1.4570 0.97% 40.77% 56.00% 0.76 开放申购
工银湾创100ETF联接A 008052 联接基金 09-14 1.1303 1.1303 0.95% 22.01% - 1.10 开放申购
工银物流产业股票 001718 股票型 09-14 2.3630 2.3630 0.94% 28.08% 54.04% 0.96 开放申购
工银湾创100ETF联接C 008053 联接基金 09-14 1.1271 1.1271 0.94% 21.77% - 0.18 开放申购
工银新趋势灵活配置混合A 001716 混合型 09-14 2.2800 2.2800 0.93% 49.90% 76.47% 0.13 开放申购 - 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 混合型 09-14 2.1360 2.1360 0.90% 49.37% 75.23% 1.83 开放申购 - 购买
工银生态环境股票 001245 股票型 09-14 1.2500 1.2500 0.89% 50.24% 65.56% 10.59 开放申购
工银上证50ETF联接C 006221 联接基金 09-14 1.3829 1.3829 0.81% 17.67% 9.19% 2.09 开放申购
工银上证50ETF联接A 006220 联接基金 09-14 1.3925 1.3925 0.81% 17.83% 9.53% 0.26 开放申购
工银战略新兴产业混合C 006616 混合型 09-14 2.1302 2.1302 0.79% 57.36% 82.91% 0.64 开放申购
工银战略新兴产业混合A 006615 混合型 09-14 2.1473 2.1473 0.79% 57.68% 83.83% 0.98 开放申购
工银中证京津冀协同发展指数C 164825 股票指数 09-14 1.1188 1.1188 0.77% 6.28% 10.39% 0.02 开放申购
工银中证京津冀协同发展指数A 164811 股票指数 09-14 1.1201 1.6556 0.76% 6.41% 10.42% 0.22 开放申购
工银可转债债券 003401 债券型 09-14 1.3674 1.3674 0.71% 8.64% 17.18% 8.39 限大额
工银可转债优选债券A 005945 债券型 09-14 1.2999 1.2999 0.70% 7.78% 15.71% 0.21 开放申购
工银可转债优选债券C 005946 债券型 09-14 1.2869 1.2869 0.69% 7.56% 15.24% 0.25 开放申购
工银全球股票(QDII) 486001 QDII 09-11 1.6250 2.2560 0.68% 26.36% 23.96% 10.53 开放申购
工银消费股票A 008166 股票型 09-14 1.3815 1.3815 0.66% 38.61% - 10.74 开放申购
工银瑞信灵活配置混合A 487016 混合型 09-14 2.0533 2.4780 0.65% 34.62% 60.26% 2.77 限大额
工银印度基金人民币 164824 QDII 09-11 0.9311 0.9311 0.65% 12.83% -1.44% 2.33 开放申购
工银消费股票C 008167 股票型 09-14 1.3757 1.3757 0.65% 38.05% - 1.74 开放申购
工银新金融股票 001054 股票型 09-14 2.0000 2.0000 0.60% 41.44% 61.16% 6.46 开放申购
工银印度基金美元 005801 QDII 09-10 0.1354 0.1354 0.59% 11.53% 2.58% 2.33 开放申购 - 购买
工银中证500ETF联接A 164809 联接基金 09-14 1.1402 1.4724 0.58% 16.98% 21.06% 1.72 限大额
工银新生利混合 002000 混合型 09-14 1.2260 1.2260 0.57% 10.95% 11.86% 4.96 限大额
工银中证500ETF联接C 007223 联接基金 09-14 1.1387 1.1387 0.57% 16.84% - 0.00 开放申购 - 购买
工银信息产业混合 000263 混合型 09-14 3.2880 3.5650 0.55% 54.15% 80.86% 9.28 开放申购
工银新财富灵活配置混合 000763 混合型 09-14 2.5140 2.5140 0.52% 28.66% 43.08% 6.33 限大额
工银总回报灵活配置混合 001140 混合型 09-14 1.5520 1.5520 0.52% 36.14% 46.55% 5.59 开放申购
工银双债增强债券 164814 债券型 09-14 1.1720 1.6690 0.51% 4.54% 14.39% 1.06 开放申购
工银国家战略股票 001719 股票型 09-14 1.6210 1.6210 0.50% 16.37% 29.37% 1.21 开放申购
工银精选平衡混合 483003 混合型 09-14 0.6258 2.1733 0.50% 30.13% 41.10% 15.55 开放申购
工银新生代消费混合 005526 混合型 09-14 2.0438 2.0438 0.50% 38.43% 60.55% 9.57 开放申购
工银优质精选混合 487021 混合型 09-14 2.6750 2.6750 0.49% 38.60% 53.82% 1.20 限大额
工银沪深300指数A 481009 股票指数 09-14 1.2120 1.8737 0.49% 19.74% 17.27% 26.00 开放申购
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 混合型 09-14 1.4620 1.4620 0.48% 14.58% 22.34% 3.46 暂停申购 - 购买
工银沪深300指数C 006937 股票指数 09-14 1.2057 1.3040 0.48% 19.48% 16.78% 7.07 开放申购
工银聚福混合A 005943 混合型 09-14 1.1440 1.1440 0.47% 7.78% 11.75% 0.01 限大额
工银聚福混合C 005944 混合型 09-14 1.1342 1.1342 0.46% 7.58% 11.25% 3.26 限大额
工银沪深300ETF联接C 005103 联接基金 09-14 1.1706 1.1706 0.46% 19.91% 15.77% 0.06 开放申购
工银沪深300ETF联接A 005102 联接基金 09-14 1.1748 1.1748 0.46% 20.06% 16.18% 0.97 开放申购
工银美丽城镇股票 001043 股票型 09-14 2.0130 2.0130 0.45% 40.18% 52.85% 6.16 开放申购
工银量化策略混合 481017 混合型 09-14 3.2000 3.6450 0.44% 39.19% 57.88% 3.55 开放申购
工银新价值灵活配置混合 001648 混合型 09-14 1.1650 1.1650 0.43% 21.48% 27.46% 1.26 限大额
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 混合型 09-14 1.4510 1.4510 0.42% 14.25% 21.83% 3.08 限大额
工银添福债券B 000185 债券型 09-14 1.5630 1.7080 0.39% 2.09% 6.04% 0.17 开放申购
工银新机遇灵活配置混合A 002003 混合型 09-14 1.3030 1.3030 0.39% 28.25% 39.66% 0.11 限大额
工银添福债券A 000184 债券型 09-14 1.5760 1.7220 0.38% 2.34% 6.49% 0.79 开放申购
工银产业升级股票A 007674 股票型 09-14 1.1832 1.1832 0.38% 14.08% - 0.93 开放申购
工银产业升级股票C 007675 股票型 09-14 1.1763 1.1763 0.37% 13.61% - 0.23 开放申购
工银丰盈回报灵活配置混合 001320 混合型 09-14 1.9360 1.9360 0.36% 33.70% 51.37% 1.29 限大额
工银中证高铁产业指数分级 164820 股票指数 09-14 0.9094 0.4124 0.36% -6.01% -10.70% 0.19 暂停申购 购买
工银精选金融地产混合A 005937 混合型 09-14 1.3505 1.3505 0.36% 12.17% 11.76% 1.65 开放申购
工银精选金融地产混合C 005938 混合型 09-14 1.3256 1.3256 0.36% 11.94% 11.30% 1.80 开放申购
工银现代服务业混合 002594 混合型 09-14 1.7760 1.7760 0.34% 45.81% 54.84% 3.07 开放申购
工银深证红利ETF联接A 481012 联接基金 09-14 1.8686 2.0468 0.34% 21.69% 18.96% 12.30 开放申购
工银深证红利ETF联接C 006724 联接基金 09-14 1.8583 1.8583 0.34% 21.45% 18.44% 0.83 开放申购
工银新机遇灵活配置混合C 002004 混合型 09-14 1.2760 1.2760 0.31% 27.86% 38.85% 1.64 限大额
工银核心价值混合A 481001 混合型 09-14 0.4512 5.1149 0.29% 42.42% 47.77% 45.06 开放申购
工银创新动力股票 000893 股票型 09-14 0.7670 0.7670 0.26% 23.11% 28.26% 5.69 开放申购
工银聚焦30股票 001496 股票型 09-14 1.2090 1.2090 0.25% 53.62% 66.30% 2.48 开放申购
工银新增益混合 001721 混合型 09-14 1.1880 1.1880 0.25% 8.79% 9.70% 4.23 限大额
工银深证100ETF联接A 008249 联接基金 09-14 0.9506 0.9506 0.25% - - 0.42 开放申购
工银银和利混合 001722 混合型 09-14 1.2610 1.2610 0.24% 8.15% 10.03% 3.63 限大额
工银瑞信添慧债券A 006738 债券型 09-14 1.1047 1.1047 0.24% 4.28% 7.91% 0.76 开放申购
工银深证100ETF联接C 008250 联接基金 09-14 0.9504 0.9504 0.24% - - 2.03 开放申购
工银瑞信添慧债券C 006739 债券型 09-14 1.0989 1.0989 0.23% 4.05% 7.45% 0.10 开放申购
工银成长收益混合A 000195 混合型 09-14 1.3900 1.8910 0.22% 16.61% 20.97% 1.02 限大额
工银金融地产混合 000251 混合型 09-14 2.4200 3.4640 0.21% 14.26% 9.23% 42.95 开放申购
工银研究精选股票 000803 股票型 09-14 2.4290 2.4290 0.21% 35.70% 60.97% 0.89 开放申购
工银新得益混合 002006 混合型 09-14 1.4040 1.4040 0.21% 8.92% 13.68% 6.89 限大额
工银产业债债券B 000046 债券型 09-14 1.5000 1.6400 0.20% 3.81% 6.38% 2.45 开放申购
工银产业债债券A 000045 债券型 09-14 1.5360 1.6870 0.20% 4.07% 6.82% 115.01 开放申购
工银创新精选一年定开混合C 009868 混合型 09-11 1.0018 1.0018 0.18% - - 0.47 暂停申购 购买
工银创新精选一年定开混合A 009867 混合型 09-11 1.0018 1.0018 0.18% - - 2.01 暂停申购 购买
工银新增利混合 001720 混合型 09-14 1.1500 1.2580 0.17% 7.08% 10.74% 6.43 限大额
工银新得利混合 002005 混合型 09-14 1.2100 1.2100 0.17% 7.46% 7.94% 3.59 限大额 - 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 债券型 09-14 1.1880 1.1880 0.17% 2.95% 7.12% 2.30 开放申购 - 购买
工银成长收益混合B 000196 混合型 09-14 1.3520 1.8040 0.15% 16.15% 20.18% 0.99 限大额
工银月月薪定期支付债券A 000236 债券型 09-14 1.7020 1.7020 0.12% 3.03% 7.45% 6.15 限大额
工银红利混合 481006 混合型 09-14 1.3134 1.3644 0.11% 40.72% 48.79% 5.57 开放申购
工银新蓝筹股票 001651 股票型 09-14 2.2250 2.2250 0.09% 44.11% 50.95% 2.47 开放申购
工银全球美元债A人民币 003385 QDII 09-11 1.0925 1.0925 0.09% 0.23% 0.34% 1.16 限大额
工银全球美元债C 003387 QDII 09-11 1.0818 1.0818 0.09% 0.02% -0.09% 0.12 限大额
工银添颐债券B 485014 债券型 09-14 2.1550 2.1550 0.09% 6.11% 8.73% 1.77 开放申购
工银瑞信灵活配置混合B 001428 混合型 10-13 - - 0.09% 2.55% 3.39% 4.45 限大额 - 购买
工银国企改革股票 001008 股票型 09-14 1.7270 1.7270 0.06% 40.98% 43.92% 11.92 开放申购
工银瑞信双利债券B 485011 债券型 09-14 1.5880 1.9750 0.06% 1.60% 4.34% 53.89 限大额
工银信用纯债债券A 485119 债券型 09-14 1.2923 1.3333 0.05% 1.30% 3.84% 16.40 限大额
工银尊益中短债A 009655 债券型 09-14 0.9987 0.9987 0.05% - - - 暂停申购 购买
工银尊益中短债C 485122 债券型 09-14 1.0036 1.0036 0.04% - - 3.48 限大额
工银信用纯债债券B 485019 债券型 09-14 1.2545 1.2905 0.04% 1.10% 3.43% 0.14 限大额
工银添颐债券A 485114 债券型 09-14 2.2790 2.2790 0.04% 6.25% 9.15% 4.03 开放申购
工银全球精选股票(QDII) 486002 QDII 09-11 2.7330 2.7330 0.04% 18.62% 11.19% 7.03 开放申购
工银消费服务混合 481013 混合型 09-14 2.5040 2.8530 0.04% 48.52% 56.40% 5.79 开放申购
工银尊享短债债券A 006834 债券型 09-14 1.0538 1.0538 0.04% 0.90% 3.16% 2.60 限大额
工银尊利中短债债券A 006740 债券型 09-14 1.0474 1.0474 0.04% 0.39% 2.91% 7.37 限大额
工银尊享短债债券F 007717 债券型 09-14 1.0358 1.0358 0.04% 1.14% 3.28% 0.00 暂停申购 - 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 混合-FOF 09-10 1.0541 1.0541 0.04% 3.84% - 31.81 开放申购 - 购买
工银14天理财债券发起B 485020 债券型 09-14 1.0066 1.0066 0.03% - - 0.65 限大额
工银中高等级信用债债券B 000944 债券型 09-14 1.1252 1.1252 0.03% -0.78% 1.63% 0.99 限大额
工银中高等级信用债债券A 000943 债券型 09-14 1.1483 1.1483 0.03% -0.59% 2.06% 4.07 限大额
工银四季收益债券(LOF) 164808 债券型 09-14 1.0773 1.6878 0.03% 0.44% 3.88% 24.91 限大额
工银尊享短债债券C 006835 债券型 09-14 1.0464 1.0464 0.03% 0.68% 2.73% 0.47 限大额
工银尊利中短债债券F 009257 债券型 09-14 0.9910 0.9910 0.03% - - 0.00 限大额
工银14天理财债券发起A 485120 债券型 09-14 1.0054 1.0054 0.02% - - 3.64 限大额
工银添利债券B 485007 债券型 09-14 1.2827 1.8037 0.02% -0.94% 4.07% 2.29 限大额
工银添利债券A 485107 债券型 09-14 1.3067 1.8637 0.02% -0.74% 4.51% 5.30 限大额
工银尊利中短债债券C 006741 债券型 09-14 1.0417 1.0417 0.02% 0.17% 2.50% 3.70 限大额
工银泰颐三年定开债券C 008472 定开债券 09-14 1.0019 1.0158 0.02% 1.15% - 0.00 暂停申购 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 定开债券 09-14 1.0027 1.0191 0.02% 1.39% - 61.89 暂停申购 购买
工银7天理财债券B 485018 债券型 09-14 1.0147 1.0147 0.02% 0.98% - 0.32 开放申购
工银7天理财债券A 485118 债券型 09-14 1.0132 1.0132 0.02% 0.83% - 15.64 开放申购
工银尊益中短债F 485022 债券型 12-31 - - 0.01% 2.09% 3.89% 0.05 暂停申购 购买
工银恒享纯债债券 002832 债券型 09-14 1.0796 1.1237 0.01% -0.16% 1.59% 15.57 开放申购 - 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 债券指数 09-14 0.9996 1.0297 0.01% 0.04% 2.32% 0.00 限大额
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 债券指数 09-14 1.0016 1.0016 0.01% - - 78.90 开放申购 - 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 债券指数 09-14 1.0022 1.0022 0.01% - - 1.00 开放申购 - 购买
工银纯债定开债 164810 定开债券 09-14 1.0200 1.3480 0.00% -0.20% 2.35% 2.20 暂停申购 购买
工银瑞丰定开纯债 002603 定开债券 09-14 1.0685 1.2005 0.00% -0.42% 1.10% 147.67 暂停申购 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 混合型 09-14 1.2410 1.2410 0.00% 6.89% 16.09% 3.13 限大额
工银全球美元债A美元现汇 003386 QDII 09-10 0.1597 0.1597 0.00% 1.91% 3.90% 1.16 限大额 - 购买
工银瑞信双利债券A 485111 债券型 09-14 1.6280 2.0500 0.00% 1.75% 4.69% 195.32 限大额
工银瑞祥定开发起式债券 005525 定开债券 09-14 1.0412 1.1084 0.00% -0.31% 2.63% 52.01 暂停申购 - 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 债券指数 09-14 0.9991 1.0334 0.00% -0.01% 2.28% 87.69 开放申购
工银1-3年农发债指数C 007125 债券指数 09-14 1.0117 1.0460 0.00% -0.08% 3.58% 0.01 开放申购
工银瑞泽定开债券 006617 定开债券 09-11 1.0149 1.0149 0.00% -0.53% 1.20% 0.51 暂停申购 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 债券指数 09-14 1.0001 1.0306 0.00% 0.09% 2.40% 67.02 限大额
工银瑞享纯债债券 002997 债券型 09-14 1.0192 1.1447 -0.01% -0.96% 2.01% 27.91 限大额 - 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 债券指数 09-14 1.0009 1.0438 -0.01% -0.94% 2.38% 0.06 开放申购
工银3-5年国开债指数A 007078 债券指数 09-14 1.0017 1.0452 -0.01% -0.89% 2.48% 54.09 开放申购
工银中债1-5年进出口行A 007284 债券指数 09-14 0.9987 1.0137 -0.01% -0.38% - 8.53 开放申购
工银中债1-5年进出口行C 007285 债券指数 09-14 0.9978 1.0128 -0.02% -0.43% - 0.01 开放申购
工银纯债债券B 000403 债券型 09-14 1.1204 1.3188 -0.03% -1.16% 1.63% 8.90 限大额
工银纯债债券A 000402 债券型 09-14 1.1337 1.3496 -0.03% -0.96% 2.05% 48.98 限大额
工银开元利率债债券C 008540 债券型 09-14 0.9920 0.9920 -0.03% -0.96% - 0.01 开放申购
工银开元利率债债券A 008539 债券型 09-14 0.9941 0.9941 -0.03% -0.76% - 9.97 开放申购
工银增强收益债券A 485105 债券型 09-14 1.1888 1.9461 -0.07% 5.33% 8.66% 4.71 开放申购
工银增强收益债券B 485005 债券型 09-14 1.1751 1.8829 -0.07% 5.13% 8.21% 2.56 开放申购
工银绝对收益混合发起A 000667 混合型 09-14 1.3170 1.3170 -0.08% 7.25% 17.07% 6.81 限大额
工银瑞福纯债债券A 006169 债券型 09-14 1.0547 1.0547 -0.09% -0.51% 2.08% 0.52 开放申购
工银瑞福纯债债券C 006170 债券型 09-14 1.0469 1.0469 -0.10% -0.71% 1.67% 0.57 开放申购
工银稳健成长混合A 481004 混合型 09-14 1.8650 2.1150 -0.13% 29.97% 40.57% 13.46 开放申购
工银国债(7-10年)指数A 004085 债券指数 09-14 1.0863 1.0863 -0.14% -2.38% 1.28% 1.81 开放申购
工银国债(7-10年)指数C 004086 债券指数 09-14 1.0855 1.0855 -0.15% -2.43% 1.17% 0.08 开放申购
工银国债纯债债券A 003342 债券型 09-14 1.0863 1.0863 -0.17% -1.39% 1.96% 0.14 暂停申购 购买
工银国债纯债债券C 003643 债券型 09-14 1.0795 1.0795 -0.18% -1.44% 1.87% 0.77 暂停申购 购买
工银瑞信黄金ETF联接A 008142 联接基金 09-14 1.0486 1.0486 -0.19% - - 2.21 开放申购
工银瑞信黄金ETF联接C 008143 联接基金 09-14 1.0476 1.0476 -0.19% - - 0.06 开放申购
工银新经济美元 005700 QDII 09-10 0.1765 0.1765 -0.28% 19.58% 29.68% 1.37 开放申购 - 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 混合型 09-14 1.6340 2.4030 -0.55% 40.62% 47.63% 3.92 开放申购
工银医药健康股票C 006003 股票型 09-14 2.7099 2.7099 -0.56% 40.35% 87.87% 9.64 限大额
工银医药健康股票A 006002 股票型 09-14 2.7481 2.7481 -0.56% 40.78% 89.09% 16.95 限大额
工银前沿医疗股票 001717 股票型 09-14 3.2840 3.2840 -0.91% 38.68% 89.39% 67.39 开放申购
工银养老产业股票 001171 股票型 09-14 1.5810 1.5810 -0.94% 35.82% 75.28% 16.69 开放申购
工银医疗保健股票 000831 股票型 09-14 2.8970 2.8970 -0.99% 32.10% 69.71% 51.81 开放申购
工银香港中小盘美元 002380 QDII 09-10 0.2260 0.2260 -1.27% 20.28% 31.01% 0.65 开放申购 - 购买
工银养老2035(FOF) 006295 混合-FOF 09-09 1.3280 1.3280 -1.64% 14.07% 23.55% 4.21 开放申购
工银养老2040(FOF) 007650 混合-FOF 09-09 1.2277 1.2277 -1.94% 12.12% - 0.37 开放申购
工银养老2045三年持有混合(FOF) 007651 混合-FOF 09-09 1.1597 1.1597 -2.03% 13.84% - 0.65 开放申购
工银养老2050混合(FOF) 006886 混合-FOF 09-09 1.3684 1.3684 -2.37% 21.11% 28.79% 1.17 开放申购
工银信用纯债一年定开债C 000077 定开债券 09-11 1.4840 1.4840 - 0.88% 2.77% 0.62 暂停申购 购买
工银信用纯债两年定开债A 000078 定开债券 09-11 1.3760 1.3760 - -0.07% 2.99% 6.69 暂停申购 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 定开债券 09-11 1.5290 1.5290 - 1.12% 3.24% 1.44 暂停申购 购买
工银信用纯债两年定开债C 000079 定开债券 09-11 1.3390 1.3390 - -0.22% 2.61% 0.15 暂停申购 购买
工银目标收益一年定开C 000728 定开债券 09-11 1.2260 1.2720 - 1.57% 4.61% 0.63 暂停申购 购买
工银泰享三年理财债券 002750 定开债券 09-11 1.0171 1.1202 - 1.66% 3.36% 50.21 暂停申购 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 定开债券 09-11 1.1265 1.1265 - -0.10% 3.05% 0.52 暂停申购 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 定开债券 09-11 1.0487 1.1244 - 0.17% 2.64% 41.33 暂停申购 - 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 定开债券 09-11 0.9964 1.0768 - -0.22% 2.08% 140.11 暂停申购 - 购买
工银添祥一年定开债券 006004 定开债券 09-11 1.0981 1.0981 - 0.82% 3.45% 6.84 暂停申购 购买
工银目标收益一年定开A 006470 定开债券 09-11 1.2360 1.2360 - 1.81% 5.01% 5.33 暂停申购 - 购买
工银科技创新3年封闭混合 007353 混合型 09-11 1.8218 1.8218 - 23.39% 56.44% 16.67 暂停申购 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 定开债券 09-11 0.9900 1.0180 - -0.35% - 140.32 暂停申购 - 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 定开债券 09-11 0.9913 1.0099 - -0.52% - 78.14 暂停申购 - 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 混合型 09-11 1.0315 1.0315 - - - 0.52 暂停申购 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 混合型 09-11 1.0336 1.0336 - - - 6.00 暂停申购 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 混合型 09-11 1.1117 1.1117 - - - 1.11 暂停申购 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 混合型 09-11 1.1145 1.1145 - - - 8.80 暂停申购 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 定开债券 09-11 1.0045 1.0045 - - - 75.50 暂停申购 - 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 定开债券 09-11 1.0036 1.0036 - - - 0.00 暂停申购 - 购买
工银新兴制造混合C 009708 混合型 09-11 1.0048 1.0048 - - - 1.08 暂停申购 购买
工银新兴制造混合A 009707 混合型 09-11 1.0051 1.0051 - - - 2.47 暂停申购 购买
工银养老2055混合(FOF) 009340 混合-FOF 09-04 0.9894 0.9894 - - - 0.11 暂停申购 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银薪金货币B 000716 货币型 09-14 0.5183 1.9460% 1.90% 1.83% 0.46% 147.16 暂停申购 购买
工银安盈货币A 002679 货币型 09-14 0.5262 1.8950% 1.88% 1.87% 0.44% 0.70 限大额
工银安盈货币B 002680 货币型 09-14 0.5981 2.1390% 2.13% 2.11% 0.50% 17.08 暂停申购 购买
工银财富货币B 002722 货币型 09-14 0.5192 1.8540% 1.87% 1.88% 0.24% 0.30 限大额 - 购买
工银如意货币B 003753 货币型 09-14 0.6950 2.1230% 1.97% 1.98% 0.46% 845.48 限大额
工银如意货币A 003752 货币型 09-14 0.6293 1.8760% 1.73% 1.74% 0.40% 8.44 限大额
工银薪金货币A 000528 货币型 09-14 0.4500 1.6920% 1.65% 1.58% 0.40% 52.51 暂停申购 购买
工银现金货币 000677 货币型 09-14 0.4406 1.6550% 1.67% 1.62% 0.40% 293.61 限大额
工银财富货币A 000760 货币型 09-14 0.4547 1.6100% 1.62% 1.63% 0.39% 4.76 限大额 - 购买
工银添益快线货币 000848 货币型 09-14 0.4311 1.6340% 1.65% 1.58% 0.40% 876.24 开放申购 - 购买
工银货币 482002 货币型 09-14 0.5048 1.7030% 1.64% 1.62% 0.41% 856.92 限大额
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工银中证新能源指数分级B 150328 分级杠杆 09-14 1.2485 0.3467 4.26% 1.2590 -0.84% 0.20
工银中证传媒指数分级B 150248 分级杠杆 09-14 1.2308 0.0163 1.90% 1.3420 -9.03% 0.64
工银瑞信创业板ETF 159958 ETF-场内 09-14 1.4964 1.4964 1.40% 1.4960 0.03% 2.25
工银粤港澳大湾区创新100ETF 159976 ETF-场内 09-14 1.2100 1.2100 0.99% 1.2040 0.50% 4.13
工银瑞信上证50ETF 510850 ETF-场内 09-14 3.3665 1.4041 0.87% 3.3590 0.22% 17.37
工银中证高铁产业指数分级B 150326 分级杠杆 09-14 0.7804 0.0389 0.81% 0.9140 -17.12% 0.19
工银中证500ETF 510530 ETF-场内 09-14 6.3675 1.2310 0.61% 6.3350 0.51% 4.04
工银瑞信中证800ETF 515830 ETF-场内 09-14 4.9545 0.9901 0.53% 4.9560 -0.03% 3.99
工银MSCI中国ETF 512320 ETF-场内 09-14 0.9863 0.9863 0.52% 0.9860 0.03% 6.62
工银瑞信沪深300ETF 510350 ETF-场内 09-14 4.6825 1.2281 0.50% 4.6770 0.12% 35.72
工银深证红利ETF 159905 ETF-场内 09-14 2.3254 2.3254 0.37% 2.3220 0.15% 26.14
工银上证央企ETF 510060 ETF-场内 09-14 1.9677 1.2586 0.37% 1.9460 1.10% 1.15
工银瑞信深证100ETF 159970 ETF-场内 09-14 5.7079 1.2494 0.27% 5.6980 0.17% 0.60
工银中证传媒指数分级A 150247 固定收益 09-14 1.0385 1.2974 0.05% 1.0020 3.51% 0.64
工银中证高铁产业指数分级A 150325 固定收益 09-14 1.0385 1.2855 0.05% 1.0110 2.65% 0.19
工银中证新能源指数分级A 150327 固定收益 09-14 1.0385 1.2878 0.05% 1.0260 1.20% 0.20
工银瑞信黄金ETF 518660 ETF-场内 09-14 4.1415 1.0733 -0.19% 4.1410 0.01% 2.61
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000661 长春高新 37 0.35% 458.02 197,146.66
2 600276 恒瑞医药 50 0.32% 1,919.17 177,139.31
3 600519 贵州茅台 65 0.31% 117.40 171,737.72
4 600570 恒生电子 60 0.31% 1,579.38 170,099.08
5 000858 五 粮 液 58 0.29% 937.10 160,355.70
6 300750 宁德时代 55 0.25% 795.40 138,686.57
7 300760 迈瑞医疗 34 0.24% 432.72 132,283.18
8 300059 东方财富 56 0.24% 6,532.93 131,965.09
9 601318 中国平安 37 0.20% 1,590.57 113,566.78
10 300677 英科医疗 12 0.20% 888.05 111,187.18

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

工银瑞信基金吧

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看你红一回不容易[为什么] [工银金融地产混合吧]

2020-09-14

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确定今天不是在搞笑吗???0蛋。持仓大涨... [工银绝对收益混合发起B吧]

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国信证券指出,预计10月底之前医药板块整体... [工银前沿医疗股票吧]

2020-09-14

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没成想,经理是攒劲人! [工银核心价值混合A吧]

2020-09-14

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你TMD就是最最垃圾的 [工银创新动力股票吧]

2020-09-14

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今天这长春高新咋了,快跌停了 [工银医药健康股票A吧]

2020-09-14

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一般几点出来净值 [工银高质量成长混合A吧]

2020-09-14

64

0

跌的时候实际值大于估值,涨的时候实际值小... [工银前沿医疗股票吧]

2020-09-14

65

0

多和创金合信新能源车和汇添富新能源车学学... [工银新能源汽车混合C吧]

2020-09-14

42

0

1.66 [工银高质量成长混合A吧]

2020-09-14

49

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怂比 [工银消费股票A吧]

2020-09-14

78

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我是什么颜色? [工银圆兴混合吧]

2020-09-14

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必须要为张经理点赞[赞][赞][赞] [工银新材料新能源股票吧]

2020-09-14

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袁姐是真的 [工银高质量成长混合A吧]

2020-09-14

123

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估值和净值总是不准的,如是是绿线的,都是... [工银消费股票A吧]

2020-09-14

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没看错吧,比估值高两倍。买了你我坚信不疑... [工银农业产业股票吧]

2020-09-14

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没办法的事,看看所有上班年靠前的医疗医药... [工银前沿医疗股票吧]

2020-09-14

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确实很优秀! [工银互联网加股票吧]

2020-09-14

82

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还不出来净值,可能今天不灵哦 [工银高质量成长混合A吧]

2020-09-14

251

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今晚净值还会有惊喜吗?隆基和万华都挺不错... [工银互联网加股票吧]

2020-09-14

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还有人吗 [工银国债(7-10年)指数C吧]

2020-09-14

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几千的盈利快跌完了气死 [工银前沿医疗股票吧]

2020-09-14

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那位老托今天没声了? [工银核心价值混合A吧]

2020-09-14

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分析人士指出,今日两市小幅高开,多方尝试... [工银新能源汽车混合C吧]

2020-09-14

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高抛低吸,哈哈 [工银高质量成长混合C吧]

2020-09-14

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一个点应该是有的 [工银高质量成长混合A吧]

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这鸡到底谁在管赵经理休产假吗 [工银前沿医疗股票吧]

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连跌5天了,加仓5W。 [工银前沿医疗股票吧]

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最近跌的很惨!要恢复怕需要时间了!唉! [工银精选平衡混合吧]

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港股收盘跌了 [工银高质量成长混合A吧]

2020-09-14

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快该公布持仓了吧 [工银高质量成长混合A吧]

2020-09-14

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基金的走势确实与基金经理有很大关系,基民... [工银养老产业股票吧]

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历任基金经理,点开有惊喜 [工银核心价值混合A吧]

2020-09-14

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日出印象在养鸡:我是如何应对创业板注册制... [工银前沿医疗股票吧]

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今天为什么这么差 [工银医疗保健股票吧]

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基金经理行不行啊 [工银养老产业股票吧]

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卧槽,基金也割韭菜吧!? [工银养老产业股票吧]

2020-09-14

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大盘走势纠结,如何构建一个合理的指数基金... [工银前沿医疗股票吧]

2020-09-14

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国信证券指出,预计10月底之前医药板块整体... [工银医疗保健股票吧]

2020-09-14

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一周玩掉差不多3个月的利润 [工银养老产业股票吧]

2020-09-14

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大家请记住让我们陷入深渊万劫不复噩梦连连... [工银互联网加股票吧]

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为什么还不更新净值 [工银文体产业股票吧]

2020-09-14

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韭菜 [工银新能源汽车混合C吧]

2020-09-14

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我买的汇添富翻了一倍,不过长达五年,而工... [工银创新动力股票吧]

2020-09-14

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今天可以。 [工银金融地产混合吧]

2020-09-14

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重仓长春高新,有的跌了 [工银医药健康股票C吧]

2020-09-14

250

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春风动力要涨停了,今天希望有2个点以上的... [工银农业产业股票吧]

2020-09-14

179

0

*** [工银新能源汽车混合C吧]

2020-09-14

310

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这只鸡涨的这么好,才跌了半个月就被骂死了... [工银前沿医疗股票吧]

2020-09-14

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清了一半,这周没起色就已经买股票。 [工银前沿医疗股票吧]

2020-09-14