国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

国泰中证全指证券公司ETF(512880) 2019年度三年期指数型金牛基金

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截止日期:2020-09-02

国泰基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 744.52 126.36 6/116
基金数量(只) 52 14.62 8/116
基金经理数量 12 5.06 12/116
  • 全部
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  • QDII
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
国泰民裕进取灵活配置混合 006354 混合型 20.09.07 ~ 20.09.25 认购期
国泰研究优势混合 009804 混合型 20.09.14 ~ 20.09.25 认购期

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国泰中证新能源汽车ETF联接A 009067 联接基金 09-14 1.2975 1.2975 2.30% - - 0.28 开放申购
国泰中证新能源汽车ETF联接C 009068 联接基金 09-14 1.2959 1.2959 2.30% - - 0.45 开放申购
国泰国证新能源汽车指数 160225 股票指数 09-14 1.1667 1.1667 1.90% 20.03% 43.40% 10.59 开放申购
国泰智能装备股票 001576 股票型 09-14 2.0600 2.0600 1.88% 50.26% 81.34% 4.82 开放申购
国泰中证全指家用电器ETF联接A 008713 联接基金 09-14 1.2349 1.2349 1.70% - - 0.13 开放申购
国泰中证全指家用电器ETF联接C 008714 联接基金 09-14 1.2333 1.2333 1.70% - - 0.04 开放申购
国泰国证有色金属行业指数分级 160221 股票指数 09-14 0.8950 0.6745 1.65% 20.95% 16.15% 26.27 开放申购
国泰智能汽车股票 001790 股票型 09-14 1.5580 1.5580 1.63% 27.39% 82.22% 43.98 开放申购
国泰景气行业灵活配置混合 003593 混合型 09-14 1.3023 1.9050 1.36% 48.75% 46.07% 4.13 开放申购
国泰创业板指数(LOF) 160223 股票指数 09-14 1.2049 1.2049 1.29% 25.43% 47.35% 1.29 开放申购
国泰事件驱动策略混合 020023 混合型 09-14 4.6770 4.6770 1.26% 43.42% 74.32% 1.52 开放申购
国泰优势行业混合 005819 混合型 09-14 1.8769 1.8769 1.25% 43.61% 63.88% 2.26 开放申购
国泰互联网+股票 001542 股票型 09-14 2.6730 2.8320 1.21% 40.39% 54.24% 12.67 开放申购
国泰新经济灵活配置混合 000742 混合型 09-14 2.4610 3.3670 1.19% 40.71% 51.43% 10.40 开放申购
国泰估值优势混合(LOF) 160212 混合型 09-14 3.4280 3.4280 1.18% 22.12% 48.46% 18.16 开放申购
国泰价值优选灵活配置混合 501064 混合型 09-14 2.0735 2.0735 1.18% 37.23% 60.76% 5.06 暂停申购 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 008282 联接基金 09-14 1.4702 1.4702 1.18% 9.25% - 15.64 开放申购
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 008281 联接基金 09-14 1.4737 1.4737 1.17% 9.41% - 8.30 开放申购
国泰中小盘成长混合(LOF) 160211 混合型 09-14 3.4850 4.7640 1.16% 24.46% 51.65% 10.82 开放申购
国泰金龙行业混合 020003 混合型 09-14 0.8080 5.8510 1.13% 21.32% 47.71% 16.09 开放申购
国泰融安多策略灵活配置混合 003516 混合型 09-14 2.6493 2.6493 1.03% 38.24% 70.44% 12.84 开放申购
国泰蓝筹精选混合A 008174 混合型 09-14 1.3407 1.3407 1.03% 35.68% - 21.10 开放申购
国泰蓝筹精选混合C 008175 混合型 09-14 1.3371 1.3371 1.03% 35.35% - 0.17 开放申购
国泰中证全指通信设备ETF联接A 007817 联接基金 09-14 1.1397 1.1397 1.00% -7.14% 13.44% 1.80 开放申购
国泰中证全指通信设备ETF联接C 007818 联接基金 09-14 1.1351 1.1351 1.00% -7.28% 12.98% 4.27 开放申购
国泰江源优势精选混合 005730 混合型 09-14 1.6608 1.6608 0.87% 48.37% 77.34% 5.36 开放申购
国泰金马稳健混合 020005 混合型 09-14 1.4080 6.9460 0.86% 42.37% 38.21% 11.52 开放申购
国泰金鑫股票 519606 股票型 09-14 2.4340 2.6420 0.83% 35.83% 60.55% 9.19 开放申购
国泰恒生港股通指数(LOF) 501309 股票指数 09-14 1.1081 1.1081 0.76% 17.33% 10.12% 0.07 开放申购
国泰成长优选混合 020026 混合型 09-14 3.9230 4.4450 0.72% 33.85% 57.17% 17.77 开放申购
国泰价值精选灵活配置混合 005726 混合型 09-14 2.2654 2.2654 0.67% 43.19% 71.95% 11.12 开放申购
国泰深证TMT50指数分级 160224 股票指数 09-14 0.9194 1.0207 0.60% 15.04% 37.89% 4.06 开放申购
国泰央企改革股票 001626 股票型 09-14 2.0380 2.0380 0.59% 34.17% 59.72% 2.05 开放申购
国泰金鹏蓝筹混合 020009 混合型 09-14 1.4160 3.0430 0.57% 29.08% 50.64% 5.54 开放申购
国泰沪深300指数增强A 000512 股票指数 09-14 1.6016 2.2436 0.55% 30.51% 29.51% 2.66 限大额
国泰沪深300指数增强C 002063 股票指数 09-14 1.5750 2.2170 0.55% 30.45% 29.38% 1.20 限大额 - 购买
国泰大宗商品 160216 QDII 09-11 0.1870 0.1870 0.54% -34.39% -60.21% 3.27 暂停申购 购买
国泰国证食品饮料行业指数分级 160222 股票指数 09-14 1.1126 2.8856 0.54% 62.67% 60.17% 34.98 开放申购
国泰金鼎价值混合 519021 混合型 09-14 0.7940 2.9170 0.51% 26.03% 46.22% 11.14 开放申购
国泰鑫策略价值混合 002197 混合型 09-14 1.3965 1.3965 0.47% 19.68% 29.69% 0.88 限大额
国泰沪深300指数C 005867 股票指数 09-14 1.0753 1.0753 0.47% 23.97% 21.75% 0.02 开放申购 - 购买
国泰区位优势混合 020015 混合型 09-14 4.1340 4.1790 0.46% 30.08% 54.08% 3.61 开放申购
国泰沪深300指数A 020011 股票指数 09-14 1.0808 1.5472 0.46% 24.29% 22.36% 16.32 开放申购
国泰民利策略收益混合 002458 混合型 09-14 1.3037 1.3037 0.45% 16.30% 22.89% 3.34 限大额
国泰中证500指数增强C 003761 股票指数 09-14 1.2832 1.2832 0.45% 19.19% 19.01% 0.37 开放申购
国泰中证500指数增强A 003760 股票指数 09-14 1.3002 1.3002 0.45% 19.21% 19.28% 0.08 开放申购
国泰安益灵活配置混合A 001850 混合型 09-14 1.3406 1.4366 0.44% 14.44% 18.85% 2.83 限大额 - 购买
国泰安益灵活配置混合C 004252 混合型 09-14 1.3410 1.4370 0.44% 14.39% 18.72% 0.17 限大额 - 购买
国泰中证钢铁ETF联接C 008190 联接基金 09-14 1.1306 1.1306 0.44% 11.37% - 0.22 开放申购
国泰中证钢铁ETF联接A 008189 联接基金 09-14 1.1327 1.1327 0.44% 11.53% - 0.16 开放申购
国泰大制造两年持有期混合 008415 混合型 09-14 1.0752 1.0752 0.39% - - 17.95 开放申购
国泰睿吉灵活配置混合C 000954 混合型 09-14 1.0690 1.1800 0.38% 13.36% 19.57% 1.83 限大额
国泰普益混合C 003755 混合型 09-14 1.3039 1.4029 0.37% 14.72% 19.59% 1.32 限大额
国泰普益混合A 003754 混合型 09-14 1.3136 1.4126 0.37% 14.79% 19.71% 1.99 限大额
国泰量化成长优选混合A 005095 混合型 09-14 1.2007 1.2007 0.36% 26.58% 37.58% 0.94 限大额
国泰量化成长优选混合C 005096 混合型 09-14 1.1743 1.1743 0.36% 26.07% 36.47% 0.09 限大额
国泰国策驱动灵活配置混合A 000511 混合型 09-14 1.7500 1.7500 0.34% 13.49% 21.02% 2.00 限大额
国泰国策驱动灵活配置混合C 002062 混合型 09-14 1.7660 1.7660 0.34% 13.50% 20.88% 3.30 限大额 - 购买
国泰民福策略价值混合 002489 混合型 09-14 1.3759 1.3759 0.34% 14.58% 21.42% 4.14 限大额
国泰量化策略收益混合 000199 混合型 09-14 1.6558 1.9596 0.33% 27.14% 22.73% 0.68 开放申购
国泰可转债债券 005246 债券型 09-14 1.3570 1.3570 0.33% 14.78% 26.98% 0.55 开放申购
国泰民安增利债券C 020034 债券型 09-14 1.1214 1.5063 0.32% 3.29% 4.98% 1.49 开放申购
国泰民安增利债券A 020033 债券型 09-14 1.1266 1.5405 0.32% 3.50% 5.41% 0.05 开放申购
国泰多策略收益混合 001922 混合型 09-14 1.3760 1.3760 0.31% 12.41% 20.95% 2.53 限大额
国泰安康定期支付混合A 000367 混合型 09-14 1.7480 1.7480 0.29% 11.62% 17.08% 3.73 限大额
国泰安康定期支付混合C 002061 混合型 09-14 3.1600 3.1600 0.29% 11.58% 16.95% 0.02 限大额 - 购买
国泰上证180金融ETF联接 020021 联接基金 09-14 1.2117 1.7417 0.29% 7.83% -0.70% 9.61 开放申购
国泰睿吉灵活配置混合A 000953 混合型 09-14 1.0770 1.2430 0.28% 13.37% 19.67% 3.41 限大额
国泰双利债券C 020020 债券型 09-14 1.5030 1.7550 0.27% 3.23% 5.85% 0.30 开放申购
国泰双利债券A 020019 债券型 09-14 1.5590 1.8250 0.26% 3.45% 6.27% 0.30 开放申购
国泰金鹿混合 020018 混合型 09-14 1.7359 2.1630 0.25% 31.25% 32.45% 1.19 开放申购
国泰宏益一年持有期混合A 009481 混合型 09-14 1.0760 1.0760 0.22% - - 5.93 限大额
国泰宏益一年持有期混合C 009482 混合型 09-14 1.0742 1.0742 0.22% - - 0.16 限大额
国泰鑫睿混合 007835 混合型 09-14 1.7268 1.7268 0.21% 39.40% - 11.01 开放申购
国泰金鹰增长混合 020001 混合型 09-14 1.3642 5.2890 0.20% 26.02% 36.61% 31.90 开放申购
国泰价值经典混合(LOF) 160215 混合型 09-14 2.0980 2.7080 0.19% 28.71% 42.04% 18.39 开放申购
国泰兴益灵活配置混合A 001265 混合型 09-14 1.2170 1.3620 0.16% 10.64% 12.58% 0.60 限大额
国泰兴益灵活配置混合C 002055 混合型 09-14 1.2730 1.3640 0.16% 10.60% 12.56% 2.03 限大额
国泰融丰外延增长混合(LOF) 501017 混合型 09-14 1.0155 1.0323 0.12% 10.73% 18.45% 3.39 限大额
国泰浓益灵活配置混合C 002059 混合型 09-14 2.6000 2.9170 0.12% 11.14% 16.26% 2.20 限大额 - 购买
国泰民益混合(LOF)C 160226 混合型 09-14 1.6125 1.6125 0.12% 10.78% 20.06% 3.04 限大额 - 购买
国泰民益混合(LOF)A 160220 混合型 09-14 1.5899 1.5899 0.11% 10.83% 20.19% 1.77 限大额
国泰全球绝对收益人民币 001936 QDII 09-11 1.0300 1.0300 0.10% -0.10% -1.81% 0.14 开放申购
国泰金龙债券A 020002 债券型 09-14 1.0200 1.7920 0.10% -7.44% -5.38% 0.92 开放申购
国泰策略价值灵活配置混合 020022 混合型 09-14 2.0250 2.0250 0.10% 16.78% 23.78% 4.16 限大额
国泰金龙债券C 020012 债券型 09-14 0.9650 1.7580 0.10% -7.57% -5.70% 0.09 限大额
国泰信用互利债券A 160217 债券型 09-14 1.1420 1.5340 0.10% -0.74% 1.40% 0.98 开放申购
国泰中证申万证券行业指数 501016 股票指数 09-14 1.2616 1.2616 0.10% 17.34% 14.91% 17.63 开放申购
国泰信用互利债券C 008504 债券型 09-14 1.1413 1.1413 0.10% - - 0.01 开放申购
国泰量化收益灵活配置混合 001789 混合型 09-14 1.2520 1.3180 0.08% 11.99% 15.39% 3.07 限大额 - 购买
国泰浓益灵活配置混合A 000526 混合型 09-14 1.3680 1.5330 0.07% 11.11% 16.29% 2.97 限大额
国泰企业信用精选A人民币 004161 QDII 09-11 1.1352 1.1352 0.06% -1.72% -1.16% 0.56 开放申购
国泰企业信用精选C人民币 004164 QDII 09-11 1.1199 1.1199 0.05% -1.96% -1.58% 0.28 开放申购
国泰鑫利一年持有期混合A 008666 混合型 09-14 1.0636 1.0636 0.05% 5.81% - 23.93 开放申购
国泰中国企业境外高收益债 000103 QDII 09-11 1.4164 1.4164 0.04% -3.23% -3.05% 1.43 开放申购
国泰聚信价值优势混合C 000363 混合型 09-14 2.5260 3.5200 0.04% 32.46% 77.26% 18.28 开放申购
国泰鑫利一年持有期混合C 008667 混合型 09-14 1.0594 1.0594 0.04% 5.49% - 5.53 开放申购
国泰融信(LOF) 501027 混合型 09-14 1.0576 1.1097 0.02% 0.52% 4.71% 2.21 限大额
国泰惠盈纯债债券 006941 债券型 09-14 1.0147 1.0427 0.02% 0.19% 2.49% 11.10 暂停申购 - 购买
国泰瑞安三个月定期开放债券 006994 定开债券 09-14 1.0354 1.0354 0.02% -0.68% 2.31% 10.51 暂停申购 - 购买
国泰惠丰纯债债券 007214 债券型 09-14 1.0242 1.0280 0.02% 0.30% 2.60% 15.40 限大额 - 购买
国泰丰鑫纯债债券 007105 债券型 09-14 1.0140 1.0140 0.02% -0.25% - 5.38 暂停申购 - 购买
国泰惠信三年定开债 008017 定开债券 09-14 1.0074 1.0245 0.02% 1.45% - 142.17 暂停申购 - 购买
国泰聚盈三年定期开放债券 008217 定开债券 09-14 1.0054 1.0156 0.02% 1.01% - 51.04 暂停申购 - 购买
国泰聚鑫纯债债券 008921 债券型 09-14 0.9986 0.9986 0.02% - - 10.01 暂停申购 - 购买
国泰中债1-3年国开债A 009593 债券指数 09-14 1.0009 1.0009 0.02% - - 79.00 开放申购 - 购买
国泰中债1-3年国开债C 009594 债券指数 09-14 1.0010 1.0010 0.02% - - 0.00 开放申购 - 购买
国泰润利纯债债券 003517 债券型 09-14 1.0274 1.1631 0.01% 0.07% 3.25% 7.22 限大额 - 购买
国泰嘉睿纯债债券 006475 债券型 09-14 1.0206 1.0622 0.01% 0.39% 2.62% 25.36 限大额 - 购买
国泰利享中短债债券C 006598 债券型 09-14 1.0454 1.0454 0.01% 0.67% 2.20% 0.35 开放申购
国泰利享中短债债券A 006597 债券型 09-14 1.0483 1.0483 0.01% 0.74% 2.25% 0.24 开放申购
国泰丰盈纯债债券 006725 债券型 09-14 1.0250 1.0350 0.01% -0.21% 2.79% 7.23 限大额 - 购买
国泰聚享纯债债券 006762 债券型 09-14 1.0125 1.0616 0.01% 0.44% 3.62% 9.14 限大额 - 购买
国泰惠富纯债债券 006955 债券型 09-14 0.9961 1.0327 0.01% -0.40% 1.68% 48.82 暂停申购 - 购买
国泰兴富三个月定开债 007278 定开债券 09-14 1.0027 1.0378 0.01% 0.14% 3.39% 10.24 暂停申购 - 购买
国泰惠融纯债债券 007331 债券型 09-14 1.0084 1.0274 0.01% -0.05% 2.53% 5.57 开放申购 - 购买
国泰盛合三个月定开债 007532 定开债券 09-11 1.0054 1.0225 0.01% 0.22% - 10.17 暂停申购 - 购买
国泰合融纯债债券 008207 债券型 09-14 1.0140 1.0189 0.01% -0.03% - 0.53 暂停申购 - 购买
国泰聚瑞纯债债券 008206 债券型 09-14 0.9946 0.9946 0.01% - - 4.89 暂停申购 - 购买
国泰聚信价值优势混合A 000362 混合型 09-14 2.5090 3.5070 0.00% 32.82% 78.20% 31.44 开放申购
国泰全球绝对收益美元现汇 001935 QDII 09-11 0.9630 0.9630 0.00% 1.69% 1.69% 0.27 开放申购 - 购买
国泰全球绝对收益美元现钞 001934 QDII 09-11 0.9630 0.9630 0.00% 1.69% 1.69% 0.27 开放申购 - 购买
国泰润泰纯债债券 003457 债券型 09-14 1.0136 1.1300 0.00% 0.29% 2.54% 11.28 限大额 - 购买
国泰企业信用精选A美元现汇 004162 QDII 09-11 0.1660 0.1660 0.00% 0.06% 2.41% 0.56 开放申购 - 购买
国泰企业信用精选A美元现钞 004163 QDII 09-11 0.1660 0.1660 0.00% 0.06% 2.41% 0.56 开放申购 - 购买
国泰瑞和纯债债券 006037 债券型 09-14 0.9899 1.0969 0.00% -0.43% 2.45% 4.93 限大额 - 购买
国泰聚禾纯债债券 006596 债券型 09-14 1.0102 1.0529 0.00% 0.32% 2.70% 23.68 限大额 - 购买
国泰丰祺纯债债券 006116 债券型 09-14 0.9971 1.0481 0.00% -0.11% 2.07% 7.96 限大额 - 购买
国泰民安增益纯债C 006340 债券型 09-14 1.0307 1.0394 -0.01% -0.15% 2.02% 0.04 限大额
国泰民安增益纯债A 004101 债券型 09-14 1.0380 1.0739 -0.02% 0.05% 2.21% 7.19 限大额
国泰聚优价值灵活配置混合A 005244 混合型 09-14 1.7349 1.7349 -0.03% 35.75% 68.63% 7.84 开放申购
国泰聚优价值灵活配置混合C 005245 混合型 09-14 1.7103 1.7103 -0.04% 35.40% 67.79% 1.29 开放申购
国泰大农业股票 001579 股票型 09-14 2.4170 2.4170 -0.17% 35.03% 57.77% 4.30 开放申购
国泰黄金ETF联接A 000218 联接基金 09-14 1.5488 1.5488 -0.20% 16.02% 19.72% 1.60 开放申购
国泰黄金ETF联接C 004253 联接基金 09-14 1.5438 1.5438 -0.20% 15.81% 19.30% 1.29 开放申购
国泰中证煤炭ETF联接A 008279 联接基金 09-14 1.0987 1.0987 -0.20% 12.20% - 0.13 开放申购
国泰中证煤炭ETF联接C 008280 联接基金 09-14 1.0967 1.0967 -0.21% 12.05% - 0.16 开放申购
国泰国证航天军工指数 501019 股票指数 09-14 1.1268 1.1268 -0.22% 25.53% 29.13% 2.36 开放申购
国泰中证生物医药ETF联接C 006757 联接基金 09-14 1.8470 1.8470 -0.24% 41.65% 61.03% 4.99 开放申购
国泰中证生物医药ETF联接A 006756 联接基金 09-14 1.8617 1.8617 -0.24% 41.87% 61.61% 2.13 开放申购
国泰金牛创新成长混合 020010 混合型 09-14 1.9470 3.2140 -0.31% 39.37% 73.39% 21.36 开放申购
国泰消费优选股票 005970 股票型 09-14 1.8143 1.8143 -0.33% 47.89% 57.61% 0.47 开放申购
国泰国证房地产行业指数分级 160218 股票指数 09-14 1.1107 1.9664 -0.35% 8.82% 8.79% 7.22 开放申购
国泰金泰灵活配置混合A 519020 混合型 09-14 2.1034 1.9941 -0.38% 60.49% 69.15% 2.29 开放申购
国泰金泰灵活配置混合C 519022 混合型 09-14 2.1248 2.2098 -0.38% 60.41% 68.98% 0.28 开放申购 - 购买
国泰民泽平衡养老FOF 008631 混合-FOF 09-09 0.9992 0.9992 -0.42% - - 0.44 开放申购
国泰纳斯达克100指数 160213 QDII-指数 09-11 4.5900 5.0900 -0.52% 35.16% 34.56% 7.02 暂停申购 购买
国泰大健康股票 001645 股票型 09-14 3.3020 3.4690 -0.60% 42.39% 85.15% 20.83 限大额
国泰研究精选两年持有混合 008370 混合型 09-14 1.6671 1.6671 -0.74% 49.18% - 10.67 开放申购
国泰国证医药卫生行业指数分级 160219 股票指数 09-14 0.8982 2.2832 -0.83% 41.39% 56.87% 18.37 开放申购
国泰民安养老2040(FOF) 007231 混合-FOF 09-09 1.1855 1.1855 -1.58% 9.25% 15.41% 2.36 开放申购
国泰民丰回报定开混合 003955 混合型 09-11 2.4471 2.4471 - 31.25% 44.41% 4.23 暂停申购 购买
国泰润鑫定开债发起式 003696 定开债券 09-11 1.0007 1.1652 - 0.88% 4.77% 13.08 暂停申购 - 购买
国泰招惠收益定期开放债券 005185 定开债券 09-11 1.1863 1.1863 - 2.16% 6.99% 0.55 暂停申购 购买
国泰聚利价值定开混合 005746 混合型 09-11 1.1624 1.2514 - 6.97% 13.00% 9.29 暂停申购 购买
国泰农惠定期开放债券 005816 定开债券 09-11 0.9964 1.0414 - -1.13% 1.98% 1.11 暂停申购 购买
国泰信利三个月定开债 006782 定开债券 09-11 1.0203 1.0409 - 0.39% 2.44% 10.17 暂停申购 - 购买
国泰裕祥三个月定开债 006795 定开债券 09-11 1.0005 1.0371 - -0.58% 3.65% 10.16 暂停申购 - 购买
国泰惠享三个月定开债 007871 定开债券 09-11 1.0142 1.0142 - 0.33% - 5.18 暂停申购 - 购买
国泰添瑞一年定开债 008268 定开债券 09-11 1.0005 1.0145 - -0.39% - 6.15 暂停申购 - 购买
国泰惠鑫一年定期开放债券 008278 定开债券 09-11 0.9866 0.9866 - -1.70% - 5.08 暂停申购 - 购买
国泰惠泰一年定期开放债券 008414 定开债券 09-11 0.9972 0.9972 - - - 10.00 暂停申购 - 购买
国泰惠瑞一年定开债 008496 定开债券 09-11 1.0009 1.0009 - - - 3.10 暂停申购 - 购买
国泰浩益18个月封闭运作混合C 009692 混合型 09-11 0.9904 0.9904 - - - 0.25 暂停申购 购买
国泰浩益18个月封闭运作混合A 009691 混合型 09-11 0.9909 0.9909 - - - 7.18 暂停申购 购买
国泰致远优势混合 009474 混合型 09-11 0.9873 0.9873 - - - 82.32 暂停申购 购买
国泰添福一年定期开放债券 009444 定开债券 09-11 0.9987 0.9987 - - - 2.10 暂停申购 - 购买
国泰医药健康股票 009805 股票型 09-11 0.9706 0.9706 - - - 30.78 暂停申购 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国泰利是宝货币 003515 货币型 09-14 0.5130 1.8640% 1.82% 1.78% 0.40% 1,228.04 限大额
国泰现金管理货币A 020031 货币型 09-14 0.6103 2.2290% 2.12% 2.06% 0.44% 21.18 限大额
国泰货币A 020007 货币型 09-14 0.5364 2.0500% 1.94% 1.85% 0.42% 9.06 限大额
国泰货币B 005253 货币型 09-14 0.5943 2.2590% 2.17% 2.08% 0.48% 60.15 开放申购 - 购买
国泰瞬利货币ETF 511620 货币型 09-14 0.3747 1.2330% 1.30% 1.48% 0.35% 0.26 场内交易 - 购买
国泰现金管理货币B 020032 货币型 06-17 - - - - 0.49% 0.05 限大额
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国泰国证有色金属行业分级B 150197 分级杠杆 09-14 0.7514 0.2290 3.94% 0.7760 -3.27% 26.27
国泰中证新能源汽车ETF 159806 ETF-场内 09-14 1.3266 1.3266 2.46% 1.3260 0.05% 7.29
国泰中证全指家电ETF 159996 ETF-场内 09-14 1.2106 1.2106 1.86% 1.2110 -0.03% 3.87
国泰CES半导体芯片ETF 512760 ETF-场内 09-14 1.1179 2.2358 1.31% 1.1160 0.17% 114.91
国泰深证TMT50指数分级B 150216 分级杠杆 09-14 0.8307 0.5575 1.30% 0.9680 -16.53% 4.06
国泰中证计算机ETF 512720 ETF-场内 09-14 1.4626 1.4626 1.09% 1.4630 -0.03% 9.62
国泰中证全指通信设备ETF 515880 ETF-场内 09-14 1.1716 1.1716 1.08% 1.1720 -0.03% 27.68
国泰国证食品饮料行业分级B 150199 分级杠杆 09-14 1.2153 4.4342 0.96% 1.3760 -13.22% 34.98
国泰中证钢铁ETF 515210 ETF-场内 09-14 1.1789 1.1789 0.46% 1.1800 -0.09% 1.73
国泰上证180金融ETF 510230 ETF-场内 09-14 1.1238 1.8997 0.30% 1.1250 -0.11% 45.55
国泰上证综合交易ETF 510760 ETF-场内 09-14 0.9652 0.9652 0.27% 0.9660 -0.08% 13.14
国泰中证全指证券公司ETF 512880 ETF-场内 09-14 1.1834 1.1834 0.16% 1.1820 0.12% 197.64
国泰国证有色金属行业分级A 150196 固定收益 09-14 1.0386 1.3060 0.05% 1.0100 2.75% 26.27
国泰国证房地产行业指数分级A 150117 固定收益 09-14 1.0386 1.4576 0.05% 1.0130 2.46% 7.22
国泰国证医药卫生行业分级A 150130 固定收益 09-14 1.0063 1.4188 0.04% 0.9790 2.71% 18.37
国泰国证食品饮料行业分级A 150198 固定收益 09-14 1.0099 1.3369 0.04% 0.9930 1.67% 34.98
国泰深证TMT50指数分级A 150215 固定收益 09-14 1.0081 1.2521 0.03% 0.9920 1.60% 4.06
国泰上证5年期国债ETF 511010 ETF-场内 09-14 120.6900 1.2200 -0.10% 120.4950 0.16% 10.94
国泰上证10年期国债ETF 511260 ETF-场内 09-14 109.8050 1.0980 -0.12% 109.7970 0.01% 4.80
国泰黄金ETF 518800 ETF-场内 09-14 4.0472 1.5310 -0.19% 4.0500 -0.07% 5.78
国泰中证煤炭ETF 515220 ETF-场内 09-14 1.1201 1.1201 -0.23% 1.1180 0.19% 2.31
国泰中证生物医药ETF 512290 ETF-场内 09-14 1.9543 1.9543 -0.27% 1.9550 -0.04% 22.65
国泰中证军工ETF 512660 ETF-场内 09-14 1.0492 1.0492 -0.42% 1.0500 -0.08% 22.07
国泰纳斯达克100ETF 513100 QDII-ETF 09-11 3.9090 3.9090 -0.53% 4.6540 -19.06% 10.61
国泰国证房地产行业指数分级B 150118 分级杠杆 09-14 1.1828 2.4752 -0.70% 1.2000 -1.45% 7.22
国泰国证医药卫生行业分级B 150131 分级杠杆 09-14 0.7901 3.1476 -1.91% 0.8950 -13.28% 18.37
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600030 中信证券 28 1.17% 14,445.90 348,290.71
2 300059 东方财富 30 0.66% 9,726.35 196,472.19
3 601688 华泰证券 13 0.62% 9,880.07 185,745.35
4 600837 海通证券 9 0.58% 13,747.34 172,941.58
5 600570 恒生电子 41 0.50% 1,380.34 148,662.62
6 601211 国泰君安 9 0.45% 7,688.12 132,696.98
7 600885 宏发股份 35 0.44% 3,280.12 131,598.31
8 603883 老百姓 24 0.39% 1,160.58 116,104.06
9 603986 兆易创新 15 0.38% 480.39 113,328.45
10 600519 贵州茅台 27 0.37% 75.50 110,443.93

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

国泰基金吧

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411

8

我发现我是个人才![大笑] [国泰大农业股票吧]

2020-09-15

360

4

创业板的收货期到了,在上车的朋友们可以享... [国泰CES半导体芯片ETF吧]

2020-09-15

369

3

自年初在疫情的影响催化下,医药行业迎来井... [国泰聚信价值优势混合C吧]

2020-09-15

286

1

各位不要买,买的都是垃圾,第三代今天涨9... [国泰CES半导体芯片行业ETF联接C吧]

2020-09-15

204

1

等0.6513的时候我再补 [国泰国证医药卫生行业指数分级吧]

2020-09-15

80

0

此基规模这么小,是否为打新基金? [国泰蓝筹精选混合C吧]

2020-09-15

591

7

好基金不怕震荡,挺住加油冲吧! [国泰国证食品饮料行业指数分级吧]

2020-09-15

210

1

今晚可以加个蛋 [国泰互联网+股票吧]

2020-09-15

76

0

纺织线行情 [国泰中证全指证券公司ETF吧]

2020-09-15

270

3

怎么多人想卖?赚钱了嘛?就不能再等等 [国泰中证军工ETF吧]

2020-09-15

74

0

。。。 [国泰中证军工ETF吧]

2020-09-15

318

2

明天…是不是废了? [国泰CES半导体芯片ETF吧]

2020-09-15

77

0

跌多涨少入不敷出艰难哦 [国泰聚信价值优势混合C吧]

2020-09-15

262

4

9月11日,沪深两市低开,沪指下跌0.28%,深... [国泰纳斯达克100ETF吧]

2020-09-15

77

0

明天没五个点???? [国泰CES半导体芯片ETF吧]

2020-09-15

598

11

买这个是不是有看纳指期货啊? [国泰纳斯达克100ETF吧]

2020-09-15

78

0

什么持有 [国泰聚信价值优势混合C吧]

2020-09-15

79

0

这个手续费多少? [国泰CES半导体芯片ETF吧]

2020-09-15

102

0

0也是奇怪 [国泰聚信价值优势混合A吧]

2020-09-14

257

2

截至发稿,沪指上涨0.56%,报3278.68点;深... [国泰CES半导体芯片ETF吧]

2020-09-14

412

4

早盘创业板指表现相对较强。市场整体个股涨... [国泰聚信价值优势混合A吧]

2020-09-14

223

2

恭喜,大涨0.001元[呲牙] [国泰中证全指证券公司ETF吧]

2020-09-14

200

0

自从进了军工。。。就一直绿的了 [国泰国证航天军工指数吧]

2020-09-14

386

5

今日行情再次向好,目前三大指数全面上涨,... [国泰CES半导体芯片ETF吧]

2020-09-14

191

0

连跌连绿何时休?! [国泰国证航天军工指数吧]

2020-09-14

205

1

建仓了,第一天-0.22 [国泰国证航天军工指数吧]

2020-09-14

256

5

8月31号最高点买入,一直跌到最低点,悔死... [国泰价值精选灵活配置混合吧]

2020-09-14

174

1

我今天涨了2块钱,哈哈哈哈,我醉了 [国泰聚信价值优势混合C吧]

2020-09-14

441

5

周一开盘,各大板块全面开始上涨,延续了上... [国泰CES半导体芯片ETF吧]

2020-09-14

156

0

我是什么持有 [国泰CES半导体芯片行业ETF联接A吧]

2020-09-14

169

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什么情况? [国泰聚信价值优势混合A吧]

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韭月 [国泰CES半导体芯片行业ETF联接A吧]

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站稳1.10了?短线被套成老基了! [国泰CES半导体芯片ETF吧]

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啥情况? [国泰聚信价值优势混合A吧]

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新的一周到来了,上周趁着行情相信很多人都... [国泰国证食品饮料行业指数分级吧]

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猜下明天几个点? [国泰纳斯达克100ETF吧]

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点赞一下。 [国泰CES半导体芯片行业ETF联接A吧]

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