兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

兴全轻资产混合(LOF)(163412) 2019年度五年期混合型金牛基金

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截止日期:2020-06-30

兴证全球基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 70.99 126.36 33/116
基金数量(只) 3 14.62 84/116
基金经理数量 2 5.06 69/116
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全合泰混合A 007802 混合型 09-14 1.3746 1.3746 1.65% 26.57% - 68.97 限大额
兴全合泰混合C 007803 混合型 09-14 1.3671 1.3671 1.64% 26.19% - 13.46 限大额
兴全社会价值三年持有混合 008378 混合型 09-14 1.5013 1.5013 1.37% 52.49% - 36.67 暂停申购 购买
兴全合宜混合(LOF)A 163417 混合型 09-14 1.6797 1.6797 1.16% 48.29% 50.63% 171.08 限大额
兴全合宜混合(LOF)C 005491 混合型 09-14 1.6744 1.6744 1.15% 47.86% - 0.82 限大额
兴全多维价值混合A 007449 混合型 09-14 1.4418 1.4418 1.14% 24.48% 38.10% 20.70 开放申购
兴全多维价值混合C 007450 混合型 09-14 1.4297 1.4297 1.13% 24.11% 37.19% 2.25 开放申购
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 混合型 09-14 1.7250 3.4050 1.05% 32.11% 49.11% 6.22 限大额
兴全商业模式优选混合 163415 混合型 09-14 3.2610 4.1210 1.02% 39.84% 59.15% 94.43 限大额
兴全沪港深两年持有混合 009007 混合型 09-14 1.0289 1.0289 0.98% - - 28.70 限大额
兴全合润分级混合 163406 混合型 09-14 1.6894 6.4248 0.97% 42.07% 54.93% 98.62 限大额
兴全轻资产混合(LOF) 163412 混合型 09-14 3.1970 5.7610 0.95% 20.67% 35.87% 73.29 开放申购
兴全有机增长混合 340008 混合型 09-14 3.5879 4.4079 0.93% 30.97% 42.83% 26.56 限大额
兴全精选混合 163411 混合型 09-14 2.9592 3.4350 0.90% 29.48% 50.18% 35.63 开放申购
兴全新视野定开混合 001511 混合型 09-14 1.8100 1.8700 0.84% 18.69% 32.02% 249.63 暂停申购 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 混合型 09-14 0.9151 10.8743 0.79% 26.03% 42.86% 219.94 开放申购
兴全可转债混合 340001 混合型 09-14 1.3895 4.0355 0.64% 12.21% 19.82% 44.98 开放申购
兴全全球视野股票 340006 股票型 09-14 2.6716 5.4176 0.49% 23.24% 41.35% 21.74 开放申购
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 股票指数 09-14 2.5085 2.5085 0.40% 24.48% 22.52% 48.17 限大额
兴全恒益债券A 004952 债券型 09-14 1.2897 1.2897 0.40% 9.03% 14.70% 27.25 限大额
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 股票指数 09-14 2.5014 2.5014 0.40% 24.23% 22.22% 1.08 限大额
兴全恒益债券C 004953 债券型 09-14 1.2741 1.2741 0.39% 8.81% 14.25% 1.04 限大额
兴全社会责任混合 340007 混合型 09-14 5.0300 5.2200 0.38% 33.39% 46.39% 61.31 开放申购
兴全恒鑫债券A 008452 债券型 09-14 1.0441 1.0441 0.34% 3.68% - 8.28 开放申购
兴全恒鑫债券C 008453 债券型 09-14 1.0413 1.0413 0.33% 3.47% - 1.16 开放申购
兴全磐稳增利债券A 340009 债券型 09-14 1.4348 1.8348 0.09% 1.30% 6.09% 30.60 开放申购
兴全磐稳增利债券C 007398 债券型 09-14 1.4307 1.8307 0.08% 1.10% - 0.04 开放申购
兴全祥泰定期开放债券 005712 定开债券 09-14 1.1046 1.1746 0.04% 0.82% 4.14% 11.85 暂停申购 - 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 定开债券 09-14 1.0011 1.1460 0.03% 0.24% 2.96% 40.15 暂停申购 - 购买
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 定开债券 09-14 0.9988 1.0446 0.03% 0.38% 3.21% 39.85 暂停申购 - 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 定开债券 09-14 1.0249 1.3038 0.02% 0.33% 4.03% 107.37 暂停申购 - 购买
兴全稳泰债券A 003949 债券型 09-14 1.0303 1.1595 0.01% 0.36% 2.95% 42.71 开放申购
兴全恒裕债券 006985 债券型 09-14 0.9981 1.0341 0.00% -0.95% 1.49% 19.84 开放申购
兴全稳泰债券C 008173 债券型 09-14 1.0282 1.1574 0.00% 0.25% - 20.81 开放申购
兴全安泰养老三年(FOF) 006580 混合-FOF 09-09 1.4313 1.4313 -1.24% 14.13% 23.52% 13.28 开放申购
兴全优选进取三个月持有(FOF) 008145 混合-FOF 09-09 1.2388 1.2388 -1.91% 23.88% - 24.41 开放申购
兴全汇享一年持有混合C 009612 混合型 09-11 1.0134 1.0134 - - - 1.60 暂停申购 购买
兴全汇享一年持有混合A 009611 混合型 09-11 1.0138 1.0138 - - - 41.26 暂停申购 购买
兴全合丰三年持有混合 009556 混合型 09-11 0.9461 0.9461 - - - 79.17 暂停申购 购买
兴全恒祥88个月定开债券 009666 定开债券 09-11 1.0032 1.0032 - - - 79.90 暂停申购 - 购买
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  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全添利宝货币 000575 货币型 09-14 0.6052 2.0940% 2.09% 2.02% 0.47% 965.89 限大额 - 购买
兴全天添益货币B 001821 货币型 09-14 0.7633 2.4150% 2.36% 2.33% 0.55% 393.40 限大额
兴全天添益货币A 001820 货币型 09-14 0.7195 2.2530% 2.20% 2.17% 0.51% 0.52 限大额
兴全货币B 004417 货币型 09-14 0.7233 2.3950% 2.32% 2.32% 0.55% 431.31 限大额
兴全货币A 340005 货币型 09-14 0.6573 2.1530% 2.08% 2.08% 0.49% 59.99 限大额
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴全合润分级混合A 150016 固定收益 09-11 1.3827 3.6151 2.41% 1.3700 0.92% 98.62
兴全合润分级混合B 150017 分级杠杆 09-11 1.8667 8.7979 2.41% 1.8830 -0.87% 98.62
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601933 永辉超市 12 1.54% 57,989.62 543,942.66
2 601318 中国平安 17 1.44% 7,128.27 508,958.71
3 601899 紫金矿业 15 1.26% 100,835.45 443,675.98
4 600048 保利地产 14 1.15% 27,582.13 407,663.85
5 002044 美年健康 22 1.02% 25,014.90 360,464.72
6 601012 隆基股份 17 1.02% 8,823.06 359,363.24
7 600031 三一重工 15 0.93% 17,501.78 328,333.33
8 300413 芒果超媒 22 0.91% 4,985.67 322,943.70
9 000938 紫光股份 26 0.83% 6,868.35 292,760.69
10 600703 三安光电 2 0.74% 10,526.54 263,163.48

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

兴证全球基金吧

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又要回到1.7了。 [兴全合宜混合(LOF)A吧]

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棒棒!! [兴全商业模式优选混合吧]

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今天经理上心了!所以赢了!今后继续! [兴全合泰混合C吧]

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不能辜负今天的跌幅,加仓5万。 [兴全商业模式优选混合吧]

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露个脸 [兴全合润分级混合吧]

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我拿了3年了,每次红利再投,现在成本0.523 [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

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快回本了 [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

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没搞错吧,轻资产估值-0.06%,结果出来涨0.... [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

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兴全趋势~廉颇老矣,尚能饭否? [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

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