招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

招商双债增强债券(LOF)C(161716) 2019年度三年期债券型金牛基金

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截止日期:2020-08-11

招商基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 383.72 126.36 11/116
基金数量(只) 52 14.62 8/116
基金经理数量 12 5.06 12/116
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
招商中债-0-3年长三角地方债ETF 511000 ETF-场内 20.06.22 ~ 20.09.21 认购期 - 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
招商丰盛稳定增长混合A 000530 混合型 09-14 1.9250 1.9250 1.53% 24.35% 46.72% 0.57 限大额
招商丰盛稳定增长混合C 002417 混合型 09-14 1.9240 1.9240 1.53% 24.05% 46.09% 0.21 限大额
招商移动互联网产业股票基金 001404 股票型 09-14 1.2450 1.2450 1.38% 27.17% 51.46% 11.55 开放申购
招商安达灵活配置混合 217020 混合型 09-14 2.3990 2.6969 1.30% 28.69% 63.36% 1.87 开放申购
招商中小盘混合 217013 混合型 09-14 2.9010 2.9010 1.29% 43.33% 69.15% 2.16 开放申购
招商中证1000指数增强C 004195 股票指数 09-14 1.2773 1.2773 1.26% 27.74% 44.75% 0.30 开放申购
招商中证1000指数增强A 004194 股票指数 09-14 1.2810 1.2810 1.26% 28.00% 45.34% 0.31 开放申购
招商安弘灵活配置混合 002271 混合型 09-14 1.8443 1.8443 0.97% 20.23% 36.05% 0.89 开放申购
招商稳健优选股票 004784 股票型 09-14 1.7988 1.7988 0.97% 33.91% 69.11% 0.62 开放申购
招商盛合灵活混合C 004143 混合型 09-14 1.4192 1.4192 0.96% 29.73% 40.74% 0.02 限大额
招商盛合灵活混合A 004142 混合型 09-14 1.4400 1.4400 0.96% 30.06% 41.45% 5.31 限大额
招商安润混合 000126 混合型 09-14 2.2135 2.5575 0.93% 38.55% 74.41% 2.59 开放申购
招商安益灵活配置混合 001531 混合型 09-14 1.5358 1.5358 0.89% 19.08% 27.79% 0.55 开放申购
招商量化精选股票A 001917 股票型 09-14 1.5224 1.5924 0.88% 37.09% 52.39% 0.45 开放申购
招商行业领先混合A 217012 混合型 09-14 2.2880 2.5880 0.88% 42.02% 62.27% 4.20 开放申购
招商量化精选股票C 007950 股票型 09-14 1.5172 1.5172 0.88% 36.71% 53.53% 0.44 开放申购 - 购买
招商丰韵混合A 006364 混合型 09-14 1.9952 1.9952 0.87% 44.81% 68.57% 0.29 暂停申购 - 购买
招商丰韵混合C 006365 混合型 09-14 1.9716 1.9716 0.86% 44.22% 67.23% 1.70 暂停申购 - 购买
招商盛达混合C 002824 混合型 09-14 1.6660 1.6660 0.85% 25.36% 46.65% 0.06 开放申购
招商盛达混合A 002823 混合型 09-14 1.7010 1.7010 0.83% 25.63% 47.40% 0.13 开放申购
招商中证白酒指数分级 161725 股票指数 09-14 1.0250 2.6492 0.82% 67.33% 57.80% 129.25 限大额
招商大盘蓝筹混合 217010 混合型 09-14 2.8130 3.5260 0.79% 39.88% 64.70% 6.10 开放申购
招商标普金砖四国指数 161714 QDII-指数 09-11 1.0550 1.0550 0.76% 10.94% 0.57% 0.15 开放申购
招商科技创新混合A 008655 混合型 09-14 1.1920 1.1920 0.75% 20.70% - 8.06 开放申购
招商科技创新混合C 008656 混合型 09-14 1.1864 1.1864 0.75% 20.20% - 0.75 开放申购
招商境远灵活配置混合 002249 混合型 09-14 2.1155 2.1155 0.73% 48.52% 83.03% 1.52 开放申购
招商沪深300指数增强A 004190 股票指数 09-14 1.6167 1.6167 0.67% 30.36% 29.32% 1.38 开放申购
招商沪深300指数增强C 004191 股票指数 09-14 1.5980 1.5980 0.66% 30.09% 28.80% 1.48 开放申购
招商沪港深科技创新混合 004266 混合型 09-14 1.4175 1.5065 0.61% 38.58% 47.26% 1.07 限大额
招商深证TMT50ETF联接C 004409 联接基金 09-14 1.9102 1.9102 0.60% 15.14% 35.72% 0.28 开放申购
招商国企改革主题混合基金 001403 混合型 09-14 1.3700 1.3700 0.59% 25.34% 42.26% 4.72 开放申购
招商沪深300高贝塔指数分级 161718 股票指数 09-14 1.1517 1.3731 0.59% 16.52% 23.12% 0.28 限大额
招商深证TMT50ETF联接A 217019 联接基金 09-14 1.9309 1.9309 0.59% 15.37% 36.26% 2.70 开放申购
招商核心优选股票C 008076 股票型 09-14 1.3582 1.3582 0.59% 35.71% - 0.98 开放申购
招商核心优选股票A 008075 股票型 09-14 1.3663 1.3663 0.59% 36.26% - 19.84 开放申购
招商财经大数据股票A 003416 股票型 09-14 1.1140 1.1140 0.56% 33.70% 35.64% 0.13 限大额
招商财经大数据股票C 007952 股票型 09-14 1.1123 1.1123 0.56% 33.26% 37.02% 0.00 限大额 - 购买
招商核心价值混合 217009 混合型 09-14 1.8398 2.0845 0.52% 37.84% 58.29% 11.91 限大额
招商3年封闭瑞利混合 161729 混合型 09-14 1.6341 1.6341 0.52% 34.52% 56.37% 4.12 暂停申购 购买
招商稳荣定开混合A 003351 混合型 09-14 1.1542 1.1542 0.51% 13.01% 17.11% 0.72 暂停申购 购买
招商稳荣定开混合C 003352 混合型 09-14 1.1320 1.1320 0.51% 12.74% 16.52% 0.01 暂停申购 购买
招商MSCI中国A股国际通A 005761 股票指数 09-14 1.3767 1.3767 0.50% 21.81% 22.63% 10.37 开放申购
招商MSCI中国A股国际通C 005762 股票指数 09-14 1.3601 1.3601 0.50% 21.50% 22.01% 3.66 开放申购
招商富时A-H50指数A 501067 股票指数 09-14 1.3393 1.3393 0.50% 13.70% 6.96% 0.17 开放申购
招商富时A-H50指数C 501068 股票指数 09-14 1.3298 1.3298 0.50% 13.46% 6.53% 0.10 开放申购
招商优质成长混合(LOF) 161706 混合型 09-14 3.1347 5.2301 0.49% 62.50% 86.89% 15.17 开放申购
招商安泰平衡混合 217002 混合型 09-14 1.4096 3.3873 0.46% 24.19% 35.30% 3.50 开放申购
招商行业精选股票基金 000746 股票型 09-14 3.8180 3.8180 0.45% 68.86% 100.53% 11.16 开放申购
招商大宗商品(LOF) 161715 股票指数 09-14 1.0178 1.1563 0.45% 18.40% 12.41% 0.43 开放申购
招商研究优选股票A 008261 股票型 09-14 1.3040 1.3040 0.45% - - 10.70 开放申购
招商睿逸混合 002317 混合型 09-14 1.3650 1.3650 0.44% 23.87% 33.69% 3.15 开放申购
招商研究优选股票C 008262 股票型 09-14 1.2999 1.2999 0.44% - - 1.38 开放申购
招商优势企业混合 217021 混合型 09-14 3.2540 3.2540 0.43% 27.21% 44.49% 0.60 开放申购
招商上证消费80ETF联接C 004407 联接基金 09-14 2.5330 2.5330 0.41% 48.96% 53.95% 0.25 开放申购
招商上证消费80ETF联接A 217017 联接基金 09-14 2.5719 2.5719 0.41% 49.27% 54.58% 1.43 开放申购
招商中证银行指数分级 161723 股票指数 09-14 1.0934 1.1986 0.39% 6.54% 3.21% 8.87 限大额
招商制造业混合A 001869 混合型 09-14 2.1180 2.2380 0.28% 34.22% 70.12% 4.82 开放申购
招商中证500指数A 004192 股票指数 09-14 1.2542 1.2542 0.28% 23.99% 28.83% 0.28 开放申购
招商中国机遇股票 001749 股票型 09-14 1.7670 1.7670 0.28% 36.03% 71.55% 2.87 开放申购
招商丰德灵活配置混合C 003001 混合型 09-14 1.1116 1.1116 0.27% 13.80% 12.76% 0.11 限大额
招商丰德灵活配置混合A 003000 混合型 09-14 1.1329 1.1329 0.27% 13.92% 13.00% 0.56 限大额
招商中证500指数C 004193 股票指数 09-14 1.2481 1.2481 0.27% 23.73% 28.31% 0.46 开放申购
招商央视财经50指数A 217027 股票指数 09-14 2.7604 2.7604 0.26% 24.31% 27.65% 5.71 开放申购
招商深证100指数A 217016 股票指数 09-14 1.9491 1.9491 0.26% 25.24% 36.67% 1.17 开放申购
招商深证100ETF联接A 008236 联接基金 09-14 1.0878 1.0878 0.26% - - 0.02 开放申购
招商深证100ETF联接C 008237 联接基金 09-14 1.1051 1.1051 0.26% - - 2.01 开放申购
招商央视财经50指数C 004410 股票指数 09-14 2.7252 2.7252 0.25% 24.05% 27.13% 0.14 开放申购
招商深证100指数C 004408 股票指数 09-14 1.9264 1.9264 0.25% 24.99% 36.14% 0.09 开放申购
招商制造业混合C 004569 混合型 09-14 2.0750 2.0750 0.24% 33.61% 68.84% 1.34 开放申购
招商安博灵活配置混合A 002628 混合型 09-14 1.9516 1.9516 0.23% 40.95% 54.86% 1.21 开放申购
招商先锋混合 217005 混合型 09-14 1.5125 3.6307 0.23% 28.84% 46.44% 17.19 开放申购
招商安泰混合 217001 混合型 09-14 0.5220 3.9250 0.23% 27.89% 45.58% 5.08 开放申购
招商安博灵活配置混合C 002629 混合型 09-14 1.9064 1.9064 0.22% 40.60% 54.09% 0.52 开放申购
招商招利一年理财债券 004780 定开债券 09-14 1.0511 1.1432 0.19% 3.35% 0.37% 2.17 暂停申购 购买
招商安庆债券 006650 债券型 09-14 1.1314 1.1314 0.19% 4.20% 9.12% 1.58 开放申购
招商可转债分级债券 161719 债券型 09-14 1.0930 1.5080 0.18% 4.19% 12.03% 0.48 限大额
招商安盈债券 217024 债券型 09-14 1.2674 1.6206 0.17% 3.99% 9.22% 5.89 开放申购
招商丰益混合C 002515 混合型 09-14 1.2400 1.3780 0.16% 17.72% 23.73% 1.85 限大额 - 购买
招商安本增利债券 217008 债券型 09-14 1.5219 2.1419 0.16% 4.68% 11.86% 4.70 开放申购
招商丰泽混合C 001446 混合型 09-14 1.3660 1.3660 0.15% 8.84% 11.42% 0.00 限大额
招商丰益混合A 002514 混合型 09-14 1.3550 1.5010 0.15% 17.79% 23.93% 0.07 限大额 - 购买
招商丰泽混合A 001427 混合型 09-14 1.3840 1.3840 0.14% 8.72% 11.61% 8.62 限大额
招商丰凯混合A 002581 混合型 09-14 1.4420 1.4420 0.14% 15.27% 17.33% 0.97 限大额
招商中证全指证券公司指数分级 161720 股票指数 09-14 1.2578 0.7696 0.14% 15.96% 13.26% 75.02 限大额
招商战略配售(LOF) 161728 混合型 09-14 1.1121 1.1121 0.12% 2.24% 3.09% 269.17 暂停申购 购买
招商丰利灵活配置混合A 000679 混合型 09-14 1.8260 1.8260 0.11% 37.19% 57.28% 0.53 开放申购
招商丰利灵活配置混合C 002416 混合型 09-14 1.7940 1.7940 0.11% 36.84% 56.54% 0.02 开放申购
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 007729 QDII 09-11 1.0841 1.0841 0.11% 15.44% - 0.93 开放申购
招商瑞阳混合A 008456 混合型 09-14 1.1179 1.1179 0.11% 12.14% - 2.60 限大额
招商安瑞进取债券 217018 债券型 09-14 1.9510 1.9510 0.10% 5.40% 11.55% 0.57 开放申购
招商瑞阳混合C 008457 混合型 09-14 1.1136 1.1136 0.10% 11.81% - 8.39 限大额
招商兴福混合A 003861 混合型 09-14 1.2648 1.2648 0.09% 12.00% 19.61% 1.31 限大额
招商兴福混合C 003862 混合型 09-14 1.2473 1.2473 0.09% 11.89% 19.37% 3.26 限大额
招商信用增强债券A 217023 债券型 09-14 1.0550 1.4880 0.09% 1.79% 6.11% 0.76 限大额
招商民安增益债券A 008475 债券型 09-14 1.0187 1.0187 0.09% 2.20% - 4.98 开放申购
招商瑞信稳健配置混合A 009423 混合型 09-14 1.0551 1.0551 0.09% - - 17.55 开放申购
招商体育文化休闲股票 001628 股票型 09-14 1.2820 1.2820 0.08% 31.76% 33.54% 0.36 开放申购
招商安元灵活配置混合A 002456 混合型 09-14 1.2838 1.3733 0.08% 12.87% 23.07% 1.51 限大额
招商丰美混合A 002819 混合型 09-14 1.1870 1.3430 0.08% 8.85% 14.67% 3.48 限大额 - 购买
招商丰泰混合(LOF) 161722 混合型 09-14 1.2640 1.2640 0.08% 12.56% 19.81% 3.83 限大额
招商民安增益债券C 008476 债券型 09-14 1.0154 1.0154 0.08% 1.88% - 1.79 开放申购
招商瑞信稳健配置混合C 009424 混合型 09-14 1.0536 1.0536 0.08% - - 10.53 开放申购
招商瑞丰灵活配置混合发起式C 002017 混合型 09-14 1.5290 1.7370 0.07% 7.45% 10.56% 8.38 限大额
招商安元灵活配置混合C 002457 混合型 09-14 1.2605 1.3155 0.07% 12.86% 23.06% 1.80 限大额
招商丰凯混合C 002582 混合型 09-14 1.3350 1.3350 0.07% 15.09% 17.11% 1.56 限大额
招商瑞庆混合A 002574 混合型 09-14 1.0916 1.3916 0.07% 10.13% 13.23% 11.27 限大额
招商丰拓灵活混合A 004932 混合型 09-14 1.4318 1.4318 0.07% 14.36% 22.54% 1.16 限大额
招商丰拓灵活混合C 004933 混合型 09-14 1.4059 1.4059 0.07% 14.02% 21.81% 0.06 限大额
招商瑞庆混合C 007085 混合型 09-14 1.1100 1.2300 0.07% 9.70% 12.33% 3.19 限大额
招商瑞文混合C 007726 混合型 09-14 1.1451 1.1451 0.07% 11.37% 14.51% 1.23 开放申购
招商瑞丰灵活配置混合发起式A 000314 混合型 09-14 1.5670 1.7800 0.06% 7.70% 11.13% 0.15 限大额
招商安裕灵活配置混合A 002657 混合型 09-14 1.4044 1.4044 0.06% 11.69% 19.87% 4.51 限大额
招商安裕灵活配置混合C 002658 混合型 09-14 1.3683 1.3683 0.06% 11.36% 19.15% 0.12 限大额
招商瑞文混合A 007725 混合型 09-14 1.1485 1.1485 0.06% 11.53% 14.85% 6.08 开放申购
招商添盈纯债C 006384 债券型 09-14 1.0524 1.0524 0.05% -0.28% 2.40% 4.56 限大额
招商添盈纯债A 006383 债券型 09-14 1.0577 1.0577 0.05% -0.13% 2.71% 6.70 限大额
招商添盈纯债E 007328 债券型 09-14 1.0535 1.0535 0.05% -0.27% 2.41% 1.49 限大额
招商招坤纯债A 003265 债券型 09-14 1.1345 1.1528 0.03% 0.46% 3.50% 5.35 限大额
招商招顺纯债A 003809 债券型 09-14 1.0919 1.1472 0.03% 0.04% 3.17% 18.73 限大额 - 购买
招商瑞恒一年持有期混合C 009378 混合型 09-14 1.0372 1.0372 0.03% - - 4.07 开放申购
招商瑞恒一年持有期混合A 009377 混合型 09-14 1.0385 1.0385 0.03% - - 17.77 开放申购
招商鑫福中短债C 008775 债券型 09-14 1.0071 1.0071 0.03% - - 1.18 开放申购
招商鑫福中短债A 008774 债券型 09-14 1.0082 1.0082 0.03% - - 2.95 开放申购
招商瑞泽一年持有期混合A 010018 混合型 09-14 0.9977 0.9977 0.03% - - 51.64 开放申购
招商瑞泽一年持有期混合C 010019 混合型 09-14 0.9975 0.9975 0.03% - - 20.36 开放申购
招商理财7天债券B 217026 债券型 12-31 - - 0.03% 2.07% 4.03% 0.15 暂停申购 购买
招商招利1个月期理财债券A 000808 债券型 09-14 1.0099 1.0099 0.02% 0.63% - 5.42 限大额 - 购买
招商招利1个月期理财债券B 000809 债券型 09-14 1.0099 1.0099 0.02% 0.63% - 2.65 限大额
招商招利1个月期理财债券C 001693 债券型 09-14 1.0100 1.0100 0.02% 0.64% - 0.93 限大额 - 购买
招商理财7天债券A 217025 债券型 09-14 1.0054 1.0054 0.02% - - 1.21 限大额
招商招坤纯债C 003266 债券型 09-14 1.1159 1.1342 0.02% 0.25% 3.08% 2.74 限大额
招商招享纯债A 003440 债券型 09-14 1.0106 1.1373 0.02% 0.05% 2.63% 101.43 限大额 - 购买
招商招琪纯债A 003571 债券型 09-14 1.1032 1.1447 0.02% -0.91% 1.58% 83.86 限大额 - 购买
招商招旺纯债A 003618 债券型 09-14 1.1215 1.1648 0.02% 0.99% 3.80% 4.59 限大额 - 购买
招商招旭纯债A 003859 债券型 09-14 1.1627 1.1627 0.02% 0.63% 4.42% 25.05 限大额
招商信用添利债券(LOF)A 161713 债券型 09-14 1.0181 1.7327 0.02% -0.08% 3.29% 20.50 限大额
招商丰茂灵活混合发起式A 005906 混合型 09-14 1.1426 1.1426 0.02% 3.65% 4.73% 0.35 开放申购
招商丰茂灵活混合发起式C 005907 混合型 09-14 1.1223 1.1223 0.02% 3.23% 3.90% 3.02 开放申购
招商鑫悦中短债A 006629 债券型 09-14 1.0167 1.0669 0.02% -0.35% 2.59% 34.79 限大额
招商招和39个月定开债 008460 定开债券 09-14 1.0184 1.0184 0.02% 1.30% - 93.20 暂停申购 - 购买
招商安华债券C 008792 债券型 09-14 1.0245 1.0245 0.02% - - 0.20 开放申购
招商安华债券A 008791 债券型 09-14 1.0260 1.0260 0.02% - - 8.31 开放申购
招商湖北省主题债券 009173 债券型 09-14 1.0002 1.0002 0.02% - - 9.10 开放申购 - 购买
招商安德灵活配置混合C 002390 混合型 09-14 1.1839 1.2839 0.01% 10.38% 19.20% 0.50 限大额
招商安德灵活配置混合A 002389 混合型 09-14 1.1900 1.2900 0.01% 10.65% 19.80% 4.20 限大额
招商招裕纯债A 002994 债券型 09-14 1.1307 1.1352 0.01% -0.13% 1.90% 1.14 限大额 - 购买
招商招乾3个月定开债C 003270 定开债券 09-14 1.0870 1.2990 0.01% -0.68% 1.79% 0.00 暂停申购 - 购买
招商招轩纯债A 003371 债券型 09-14 1.1147 1.2100 0.01% -0.23% 1.70% 3.00 限大额
招商招轩纯债C 003372 债券型 09-14 1.0487 1.1345 0.01% -0.53% 1.29% 0.00 限大额
招商招怡纯债C 003439 债券型 09-14 1.0411 1.1005 0.01% -0.10% 1.57% 0.00 限大额 - 购买
招商招怡纯债A 003438 债券型 09-14 1.0446 1.1079 0.01% -0.01% 1.75% 20.94 限大额 - 购买
招商招盛纯债C 003453 债券型 09-14 1.1049 1.4247 0.01% -0.82% 1.51% 0.00 限大额 - 购买
招商招盛纯债A 003452 债券型 09-14 1.1137 1.4400 0.01% -0.74% 1.69% 104.93 限大额 - 购买
招商招丰纯债A 003569 债券型 09-14 1.0809 1.1676 0.01% 0.32% 2.74% 18.50 限大额 - 购买
招商招旺纯债C 003619 债券型 09-14 1.1137 1.1568 0.01% 0.89% 3.54% 0.00 限大额 - 购买
招商招祥纯债A 003863 债券型 09-14 1.0765 1.1386 0.01% 0.02% 2.69% 18.50 限大额 - 购买
招商招旭纯债C 003860 债券型 09-14 1.1572 1.4782 0.01% 0.53% 4.21% 14.58 限大额
招商招景纯债A 003867 债券型 09-14 1.0038 1.1307 0.01% 0.20% 2.22% 10.53 限大额 - 购买
招商安心收益债券C 217011 债券型 09-14 1.6012 1.9482 0.01% 0.61% 3.97% 51.95 限大额
招商添润3个月定开债A 005594 定开债券 09-14 1.0047 1.1071 0.01% 0.10% 2.19% 100.93 暂停申购 - 购买
招商添琪3个月定开债A 005648 定开债券 09-14 1.0274 1.1155 0.01% 0.33% 3.02% 84.41 暂停申购 - 购买
招商招诚定开债发起式 005719 定开债券 09-14 1.0148 1.0701 0.01% 0.77% 3.82% 15.11 暂停申购 - 购买
招商金鸿债券C 006333 债券型 09-14 1.0264 1.0737 0.01% -0.34% 2.55% 9.09 限大额 - 购买
招商金鸿债券A 006332 债券型 09-14 1.0269 1.0798 0.01% -0.19% 2.85% 4.53 限大额
招商鑫悦中短债C 006630 债券型 09-14 1.0169 1.0637 0.01% -0.46% 2.38% 25.09 限大额
招商添韵3个月定开债A 007908 定开债券 09-14 1.0159 1.0159 0.01% 0.28% - 15.38 暂停申购 - 购买
招商安心收益债券A 008383 债券型 09-14 1.6052 1.6052 0.01% 0.76% - 13.01 限大额
招商添泽纯债A 007595 债券型 09-14 1.0242 1.0725 0.01% - - 46.96 限大额 - 购买
招商招阳纯债C 008474 债券型 09-14 0.9973 0.9973 0.01% - - 0.28 开放申购
招商招阳纯债A 008473 债券型 09-14 0.9977 0.9977 0.01% - - 2.18 开放申购
招商中债-1-3年国开债A 008813 债券指数 09-14 1.0001 1.0001 0.01% - - 58.50 封闭期 - 购买
招商中债-1-3年国开债C 008814 债券指数 09-14 1.0001 1.0001 0.01% - - 2.50 封闭期 - 购买
招商招财通理财债券A 004667 理财型 10-10 - - 0.00% 1.31% 3.36% 0.54 暂停申购 - 购买
招商增荣混合(LOF) 161727 混合型 09-14 1.5610 1.5610 0.00% 16.58% 38.39% 1.08 开放申购
招商丰庆混合A 001773 混合型 11-28 - - 0.00% -1.03% -0.89% 1.39 封闭期 - 购买
招商产业债券C 001868 债券型 09-14 1.4600 1.7000 0.00% 0.76% 4.14% 14.74 暂停申购 购买
招商康泰灵活配置混合 002103 混合型 09-14 1.0210 1.2800 0.00% 11.51% 15.27% 2.48 开放申购
招商招瑞纯债发起式A 002341 债券型 09-14 1.1440 1.2150 0.00% -0.09% 2.93% 0.01 限大额 - 购买
招商招瑞纯债发起式C 002520 债券型 09-14 1.1330 1.2000 0.00% -0.18% 2.87% 31.10 限大额 - 购买
招商丰美混合C 002820 混合型 09-14 1.1900 1.3350 0.00% 8.70% 14.41% 0.00 限大额 - 购买
招商招恒纯债A 002817 债券型 09-14 1.0830 1.0930 0.00% -0.73% 1.69% 1.09 暂停申购 - 购买
招商招裕纯债C 002995 债券型 09-14 1.1090 1.1130 0.00% -0.24% 1.69% 0.00 限大额 - 购买
招商招乾3个月定开债A 003269 定开债券 09-14 1.1172 1.3506 0.00% -0.70% 1.82% 39.95 暂停申购 - 购买
招商招通纯债A 003454 债券型 09-14 1.0147 1.1335 0.00% -0.87% 1.81% 30.80 暂停申购 - 购买
招商招华纯债A 003448 债券型 09-14 1.0366 1.1572 0.00% 0.45% 3.10% 15.41 限大额 - 购买
招商招通纯债C 003455 债券型 09-14 1.0010 1.1161 0.00% -0.89% 1.79% 2.98 暂停申购 - 购买
招商双债增强债券(LOF)C 161716 债券型 09-14 1.3190 1.4580 0.00% 0.08% 4.19% 65.61 限大额
招商安泰债券B 217203 债券型 09-14 1.1876 2.0411 0.00% -0.24% 2.78% 6.07 开放申购
招商安泰债券A 217003 债券型 09-14 1.1752 2.0967 0.00% -0.09% 3.09% 7.02 开放申购
招商产业债券A 217022 债券型 09-14 1.5050 1.7450 0.00% 1.01% 4.59% 74.20 限大额
招商添利6个月定开债发起式A 006107 定开债券 09-14 1.0191 1.0929 0.00% -0.40% 2.61% 30.91 暂停申购 - 购买
招商双债增强债券(LOF)E 003297 债券型 09-14 1.3110 1.3110 0.00% -0.08% 3.88% 5.61 限大额
招商中债3-5年国开行A 007051 债券指数 09-14 0.9990 1.0303 0.00% -0.46% 2.35% 23.09 开放申购
招商信用增强债券C 007951 债券型 09-14 1.0050 1.0910 0.00% 1.59% 5.70% 1.15 开放申购 - 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 007975 QDII 09-11 0.1585 0.1585 0.00% 17.49% - 0.93 开放申购 - 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 008183 QDII 09-11 0.1585 0.1585 0.00% 17.49% - 0.93 开放申购 - 购买
招商添泽纯债C 007596 债券型 09-14 1.0244 1.0727 0.00% - - 0.00 限大额 - 购买
招商安锦债券A 008458 债券型 09-14 1.0009 1.0009 0.00% - - 0.90 开放申购 - 购买
招商双债增强债券(LOF)D 009580 债券型 09-14 1.3190 1.3190 0.00% - - 0.00 开放申购 - 购买
招商信用添利债券(LOF)C 009637 债券型 09-14 1.0309 1.0309 0.00% - - 0.00 限大额 - 购买
招商添浩纯债A 008731 债券型 09-11 1.0000 1.0000 0.00% - - 1.00 封闭期 - 购买
招商添浩纯债C 008732 债券型 09-11 1.0000 1.0000 0.00% - - 1.03 封闭期 - 购买
招商定期宝六个月期理财债券 000792 定开债券 01-03 - - -0.01% 27.39% 30.40% 0.00 暂停申购 - 购买
招商招华纯债C 003449 债券型 09-14 1.0345 1.0532 -0.01% 0.33% 5.34% 0.00 限大额 - 购买
招商添荣3个月定开债A 006325 定开债券 09-14 1.0183 1.0603 -0.01% -1.29% 2.33% 50.49 暂停申购 - 购买
招商中债1-5年农发行A 006765 债券指数 09-14 1.0061 1.0403 -0.01% -0.36% 2.22% 3.04 开放申购
招商中债1-5年农发行C 006766 债券指数 09-14 1.0059 1.0388 -0.01% -0.41% 2.12% 0.01 开放申购
招商中债3-5年国开行C 007052 债券指数 09-14 0.9983 1.0289 -0.01% -0.53% 2.23% 0.01 开放申购
招商安锦债券C 008459 债券型 09-14 1.0007 1.0007 -0.01% - - 2.48 开放申购 - 购买
招商招悦纯债C 003157 债券型 09-14 1.0250 1.1727 -0.02% 0.09% 3.57% 0.08 暂停申购 - 购买
招商招悦纯债A 003156 债券型 09-14 1.0256 1.1807 -0.02% 0.19% 3.78% 30.81 暂停申购 - 购买
招商招鸿6个月定开债发起式 005606 定开债券 09-14 1.0115 1.1000 -0.02% -1.19% 1.87% 20.26 暂停申购 - 购买
招商中债1-5年进出口行A 006473 债券指数 09-14 1.0083 1.0470 -0.02% -0.23% 2.28% 26.72 限大额
招商中债1-5年进出口行C 006474 债券指数 09-14 1.0080 1.0454 -0.02% -0.27% 2.19% 0.01 限大额
招商中债-1-3年央企债券指数A 008073 债券指数 09-14 1.0049 1.0068 -0.02% -0.24% - 4.54 暂停申购 购买
招商添德3个月定开债A 006393 定开债券 09-14 1.0057 1.0693 -0.03% -0.28% 1.63% 9.17 暂停申购 - 购买
招商添悦纯债C 006428 债券型 09-14 1.0244 1.0799 -0.03% -0.49% 2.68% 0.00 限大额 - 购买
招商添悦纯债A 006427 债券型 09-14 1.0254 1.0835 -0.03% -0.39% 2.85% 3.06 限大额 - 购买
招商中债-1-3年央企债券指数C 008074 债券指数 09-14 1.0048 1.0067 -0.03% -0.22% - 0.11 暂停申购 购买
招商添华纯债C 008805 债券型 09-14 0.9971 0.9971 -0.03% - - 1.02 开放申购
招商添华纯债A 008804 债券型 09-14 0.9985 0.9985 -0.03% - - 1.45 开放申购
招商添裕纯债A 006489 债券型 09-14 1.0032 1.0375 -0.04% -0.64% 1.90% 11.06 暂停申购 - 购买
招商添裕纯债C 006490 债券型 09-14 1.0023 1.0343 -0.04% -0.72% 1.71% 0.00 暂停申购 - 购买
招商招惠3个月定期开放债券A 003442 定开债券 09-14 1.0783 1.1517 -0.05% -0.98% 1.64% 68.66 暂停申购 - 购买
招商创新增长混合A 009360 混合型 09-14 0.9913 0.9913 -0.05% - - 40.86 开放申购
招商创新增长混合C 009361 混合型 09-14 0.9893 0.9893 -0.06% - - 3.47 开放申购
招商招恒纯债C 002818 债券型 09-14 1.0640 1.0740 -0.09% -0.93% 1.43% 0.00 暂停申购 - 购买
招商安荣混合A 002776 混合型 09-14 1.2673 1.2673 -0.09% 9.13% 15.61% 0.33 开放申购
招商安荣混合C 002777 混合型 09-14 1.2255 1.2255 -0.10% 8.68% 14.67% 0.07 开放申购
招商中证煤炭等权指数分级 161724 股票指数 09-14 0.8805 0.6532 -0.37% 15.16% -0.89% 4.88 限大额
招商医药健康产业股票 000960 股票型 09-14 2.7520 2.7520 -0.40% 52.80% 81.89% 22.40 开放申购
招商沪深300地产等权重分级 161721 股票指数 09-14 0.9423 1.5167 -0.52% 11.94% 14.31% 3.04 限大额
招商和悦稳健养老(FOF)C 006862 混合-FOF 09-09 1.1529 1.1529 -0.62% 4.18% 11.72% 2.39 开放申购
招商和悦稳健养老(FOF)A 006861 混合-FOF 09-09 1.1608 1.1608 -0.63% 4.44% 12.27% 2.38 开放申购
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 008159 混合-FOF 09-09 0.9976 0.9976 -0.73% - - 1.08 开放申购
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 008158 混合-FOF 09-09 0.9989 0.9989 -0.73% - - 1.85 开放申购
招商国证生物医药指数分级 161726 股票指数 09-14 0.9233 1.2886 -1.16% 47.14% 75.91% 36.44 限大额
招商和悦均衡养老三年(FOF) 007660 混合-FOF 09-09 1.1576 1.1576 -1.48% 9.76% - 0.23 开放申购
招商丰庆混合C 001774 混合型 07-31 - - - - - 0.00 封闭期 - 购买
招商招惠3个月定期开放债券C 003443 定开债券 12-07 - - - - - 0.00 暂停申购 - 购买
招商招丰纯债C 003570 债券型 12-07 - - - - - 0.00 限大额 - 购买
招商睿祥定开混合 003004 混合型 09-11 1.3154 1.3154 - 12.41% 25.80% 0.98 暂停申购 购买
招商招享纯债C 003441 债券型 03-17 - - - - - 0.00 限大额 - 购买
招商招信定开债C 003451 定开债券 03-10 - - - - - 0.00 暂停申购 - 购买
招商招信定开债A 003450 定开债券 09-11 1.0039 1.1678 - 2.85% 4.48% 10.08 暂停申购 - 购买
招商招景纯债C 003868 债券型 03-08 - - - - - 0.00 限大额 - 购买
招商招兴3个月定开C 002757 定开债券 09-11 1.0754 1.1862 - -1.24% 2.41% 0.00 暂停申购 - 购买
招商招兴3个月定开A 002756 定开债券 09-11 1.0775 1.1973 - -1.14% 2.61% 49.37 暂停申购 - 购买
招商招琪纯债C 003572 债券型 12-07 - - - - - 0.00 限大额 - 购买
招商招顺纯债C 003810 债券型 12-07 - - - - - 0.00 限大额 - 购买
招商招祥纯债C 003864 债券型 12-07 - - - - - 0.00 限大额 - 购买
招商招财通理财债券C 005471 理财型 - - - - - - - - - 购买
招商添润3个月定开债C 005595 定开债券 01-17 - - - - - 0.00 暂停申购 - 购买
招商添琪3个月定开债C 005649 定开债券 03-01 - - - - - 0.00 暂停申购 - 购买
招商添利6个月定开债发起式C 006108 定开债券 06-27 - - - - - 0.00 暂停申购 - 购买
招商添利两年债券 006150 定开债券 09-11 1.1699 1.1699 - 2.54% 7.37% 2.50 暂停申购 购买
招商稳祯定期开放混合 005835 混合型 09-11 1.0573 1.1016 - 1.81% 5.70% 1.06 暂停申购 购买
招商添德3个月定开债C 006394 定开债券 09-12 - - - - - 0.00 暂停申购 - 购买
招商添荣3个月定开债C 006326 定开债券 11-22 - - - - - 0.00 暂停申购 - 购买
招商添旭定开债发起式A 007173 定开债券 09-11 1.0153 1.0509 - 0.23% 2.52% 10.27 暂停申购 - 购买
招商添旭定开债发起式C 007174 定开债券 04-10 - - - - - 0.00 暂停申购 - 购买
招商添韵3个月定开债C 007909 定开债券 11-06 - - - - - 0.00 暂停申购 - 购买
招商添瑞1年定开债C 008464 定开债券 - - - - - - 0.00 暂停申购 - 购买
招商添瑞1年定开债A 008463 定开债券 09-11 1.0028 1.0028 - - - 10.01 暂停申购 - 购买
招商成长精选一年定开混合A 009695 混合型 09-11 1.0212 1.0212 - - - 6.92 暂停申购 购买
招商成长精选一年定开混合C 009696 混合型 09-11 1.0193 1.0193 - - - 2.49 暂停申购 购买
招商丰盈积极配置混合C 009363 混合型 09-11 0.9929 0.9929 - - - 18.28 暂停申购 购买
招商丰盈积极配置混合A 009362 混合型 09-11 0.9939 0.9939 - - - 64.19 暂停申购 购买
招商添盛78个月定开债 009711 定开债券 09-11 1.0039 1.0039 - - - 79.99 暂停申购 - 购买
招商科技动力3个月股票A 009601 股票型 - - - - - - - 暂停申购 购买
招商科技动力3个月股票C 009602 股票型 - - - - - - - 暂停申购 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
招商招金宝货币B 000651 货币型 09-14 0.5309 1.9600% 2.03% 2.23% 0.48% 2.66 限大额
招商招益宝货币B 003389 货币型 09-14 0.8721 2.4110% 2.21% 2.29% 0.49% 0.85 暂停申购 购买
招商招益宝货币A 003388 货币型 09-14 0.8063 2.1650% 1.96% 2.04% 0.43% 22.36 限大额
招商招利宝货币B 003538 货币型 09-14 0.5915 2.4630% 2.58% 2.38% 0.49% 53.44 限大额
招商招利宝货币A 003537 货币型 09-14 0.5266 2.2200% 2.34% 2.14% 0.43% 54.82 暂停申购 购买
招商招禧宝货币A 004261 货币型 09-14 0.5345 1.8490% 1.86% 1.93% 0.45% 13.48 限大额
招商招禧宝货币B 004262 货币型 09-14 0.6001 2.0980% 2.10% 2.17% 0.51% 5.61 限大额
招商保证金快线B 159004 货币型 09-14 0.5829 2.1500% 2.14% 2.33% 0.49% 0.22 场内交易 - 购买
招商保证金快线A 159003 货币型 09-14 0.5194 1.9100% 1.90% 2.09% 0.43% 1.38 场内交易 - 购买
招商现金增值货币B 217014 货币型 09-14 0.5382 1.9900% 1.96% 1.99% 0.44% 41.65 限大额
招商招福宝货币A 002298 货币型 09-14 0.6721 2.0190% 1.92% 1.90% 0.45% 8.87 限大额
招商招福宝货币B 002299 货币型 09-14 0.7379 2.2640% 2.16% 2.14% 0.51% 11.44 限大额
招商招钱宝货币A 000588 货币型 09-14 0.4853 1.6680% 1.73% 1.79% 0.42% 147.61 限大额
招商招金宝货币A 000644 货币型 09-14 0.4625 1.7020% 1.79% 1.99% 0.42% 42.36 限大额
招商招钱宝货币B 000607 货币型 09-14 0.4855 1.6680% 1.73% 1.79% 0.42% 852.40 限大额 - 购买
招商招钱宝货币C 000758 货币型 09-14 0.4860 1.6690% 1.73% 1.79% 0.42% 4.86 限大额
招商财富宝交易型货币A 002852 货币型 09-14 0.4099 1.5140% 1.53% 1.56% 0.35% 42.28 限大额
招商财富宝交易型货币E 511850 货币型 09-14 0.4755 1.7580% 1.77% 1.81% 0.41% 10.08 场内交易 - 购买
招商现金增值货币A 217004 货币型 09-14 0.4732 1.7470% 1.72% 1.75% 0.38% 97.71 限大额
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
招商中证白酒指数分级B 150270 分级杠杆 09-14 1.0477 4.0554 1.58% 1.2000 -14.54% 129.25
招商沪深300高贝塔分级B 150146 分级杠杆 09-14 1.2660 1.3036 1.04% 1.4750 -16.51% 0.28
招商创业板大盘ETF 159991 ETF-场内 09-14 1.3518 1.3518 0.96% 1.3500 0.13% 1.45
招商上证港股通ETF 513990 ETF-场内 09-14 0.9849 0.9849 0.84% 0.9820 0.29% 2.32
招商中证银行指数分级B 150250 分级杠杆 09-14 1.1531 1.1531 0.70% 1.1580 -0.42% 8.87
招商深证TMT50ETF 159909 ETF-场内 09-14 6.7564 2.0778 0.63% 6.7370 0.29% 3.24
招商MSCI中国A股国际通ETF 515160 ETF-场内 09-14 1.2925 1.2925 0.51% 1.2910 0.12% 0.86
招商中证浙江100ETF 159815 ETF-场内 09-14 0.9626 0.9626 0.45% 0.9610 0.17% 2.44
招商上证消费80ETF 510150 ETF-场内 09-14 8.4238 2.7763 0.44% 8.4300 -0.07% 2.79
招商中证红利ETF 515080 ETF-场内 09-14 1.2285 1.2285 0.43% 1.2280 0.04% 1.80
招商可转债分级债券B 150189 分级杠杆 09-14 1.2310 1.9950 0.41% 1.3830 -12.35% 0.48
招商深证100ETF 159975 ETF-场内 09-14 6.0202 1.3756 0.28% 6.0060 0.24% 1.80
招商中证全指证券公司分级B 150201 分级杠杆 09-14 1.4819 0.1401 0.20% 1.5450 -4.26% 75.02
招商可转债分级债券A 150188 固定收益 09-14 1.0340 1.3000 0.10% 1.0240 0.97% 0.48
招商沪深300高贝塔分级A 150145 固定收益 09-14 1.0374 1.3896 0.04% 1.0270 1.00% 0.28
招商中证全指证券公司分级A 150200 固定收益 09-14 1.0337 1.2794 0.04% 1.0030 2.97% 75.02
招商中证银行指数分级A 150249 固定收益 09-14 1.0337 1.2442 0.04% 1.0350 -0.13% 8.87
招商沪深300地产等权重分级A 150207 固定收益 09-14 1.0085 1.2744 0.04% 0.9800 2.83% 3.04
招商中证煤炭等权指数分级A 150251 固定收益 09-14 1.0337 1.2442 0.04% 1.0200 1.33% 4.88
招商国证生物医药指数分级A 150271 固定收益 09-14 1.0081 1.2431 0.03% 0.9980 1.00% 36.44
招商中证白酒指数分级A 150269 固定收益 09-14 1.0023 1.2431 0.03% 0.9780 2.42% 129.25
招商中证煤炭等权指数分级B 150252 分级杠杆 09-14 0.7273 0.2349 -0.95% 0.7350 -1.06% 4.88
招商沪深300地产等权重分级B 150208 分级杠杆 09-14 0.8761 1.4464 -1.15% 1.3000 -48.38% 3.04
招商国证生物医药指数分级B 150272 分级杠杆 09-14 0.8385 0.7444 -2.55% 2.0430 -143.65% 36.44
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 47 0.62% 165.94 242,746.50
2 000858 五 粮 液 38 0.57% 1,308.51 223,912.27
3 601658 邮储银行 24 0.49% 43,494.68 194,522.32
4 000568 泸州老窖 21 0.43% 1,863.85 169,833.61
5 002304 洋河股份 20 0.42% 1,586.35 166,789.29
6 600809 山西汾酒 26 0.31% 854.45 123,895.77
7 603369 今世缘 46 0.30% 3,015.00 119,966.91
8 600030 中信证券 33 0.29% 4,762.24 114,817.66
9 000860 顺鑫农业 14 0.20% 1,409.99 80,341.51
10 601816 京沪高铁 2 0.20% 13,811.38 79,282.61

行业配置前十大(全部基金)

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