泰康资产管理有限责任公司

Taikang Asset Management Co.,Ltd.

泰康资产 2018年度一年期金基金·成长公司奖

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截止日期:2020-08-14

泰康资产 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 86.29 126.36 30/116
基金数量(只) 15 14.62 30/116
基金经理数量 4 5.06 37/116
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
泰康港股通TMT指数A 006930 股票指数 09-14 1.0230 1.0230 1.82% 16.37% 6.77% 0.19 开放申购
泰康港股通TMT指数C 006931 股票指数 09-14 1.0171 1.0171 1.82% 16.13% 6.35% 0.18 开放申购
泰康策略优选混合 003378 混合型 09-14 1.7879 1.8289 1.25% 36.22% 47.66% 15.93 开放申购
泰康沪港深精选混合 002653 混合型 09-14 1.5318 1.6578 1.15% 29.00% 30.30% 9.80 开放申购
泰康沪港深价值优选混合 003580 混合型 09-14 1.6137 1.6137 1.13% 30.80% 34.03% 1.24 开放申购
泰康港股通大消费指数A 006786 股票指数 09-14 1.3349 1.3349 0.88% 44.36% 35.06% 0.27 开放申购
泰康港股通大消费指数C 006787 股票指数 09-14 1.3273 1.3273 0.88% 44.07% 34.52% 0.15 开放申购
泰康睿利量化多策略混合C 005382 混合型 09-14 1.3408 1.3408 0.80% 26.16% 41.20% 0.04 限大额 - 购买
泰康睿利量化多策略混合A 005381 混合型 09-14 1.3571 1.3571 0.79% 26.48% 41.91% 0.46 限大额
泰康新回报灵活配置混合C 001799 混合型 09-14 1.6608 1.6608 0.71% 34.79% 48.76% 0.03 限大额 - 购买
泰康新回报灵活配置混合A 001798 混合型 09-14 1.6641 1.6641 0.71% 35.05% 49.18% 2.83 开放申购
泰康产业升级混合A 006904 混合型 09-14 1.7388 1.8200 0.60% 30.91% 61.81% 12.44 开放申购
泰康产业升级混合C 006905 混合型 09-14 1.7183 1.7987 0.60% 30.59% 60.88% 0.64 开放申购
泰康均衡优选混合C 005475 混合型 09-14 1.6434 1.6434 0.52% 36.52% 46.67% 0.25 开放申购 - 购买
泰康均衡优选混合A 005474 混合型 09-14 1.6395 1.6395 0.52% 36.84% 47.37% 2.07 开放申购
泰康新机遇混合 001910 混合型 09-14 1.6969 1.8204 0.48% 34.26% 40.53% 35.28 开放申购
泰康景泰回报混合A 005014 混合型 09-14 1.3347 1.3347 0.47% 17.10% 19.23% 3.09 限大额
泰康景泰回报混合C 005015 混合型 09-14 1.3288 1.3288 0.47% 16.92% 18.89% 0.00 限大额
泰康沪深300ETF联接C 008927 联接基金 09-14 1.0621 1.0621 0.46% - - 1.04 开放申购
泰康沪深300ETF联接A 008926 联接基金 09-14 1.0629 1.0629 0.46% - - 3.23 开放申购
泰康泉林量化价值精选混合A 005000 混合型 09-14 1.3687 1.3687 0.44% 28.04% 40.81% 0.59 限大额
泰康泉林量化价值精选混合C 005111 混合型 09-14 1.3569 1.3569 0.43% 27.71% 40.15% 0.05 限大额
泰康科技创新一年定开混合 009490 混合型 09-11 1.0035 1.0035 0.35% - - 3.54 暂停申购 购买
泰康安泰回报混合 002331 混合型 09-14 1.2964 1.2964 0.28% 12.58% 17.04% 3.61 限大额
泰康宏泰回报混合 002767 混合型 09-14 1.4590 1.4590 0.23% 7.91% 11.48% 15.51 开放申购
泰康兴泰回报沪港深混合 004340 混合型 09-14 1.3754 1.3754 0.23% 14.87% 17.25% 5.91 开放申购
泰康裕泰债券C 006208 债券型 09-14 1.1093 1.1093 0.21% 5.30% 8.53% 0.02 开放申购 - 购买
泰康裕泰债券A 006207 债券型 09-14 1.1111 1.1111 0.21% 5.36% 8.65% 2.62 开放申购
泰康颐年混合A 005523 混合型 09-14 1.1605 1.1605 0.19% 4.52% 6.89% 7.54 限大额
泰康丰盈债券 002986 债券型 09-14 1.2395 1.2395 0.18% 4.07% 7.16% 18.52 开放申购
泰康颐年混合C 005524 混合型 09-14 1.1500 1.1500 0.18% 4.36% 6.53% 7.41 限大额
泰康恒泰回报混合A 002934 混合型 09-14 1.1495 1.2911 0.16% 9.13% 12.40% 2.65 限大额
泰康中证港股通非银指数A 006578 股票指数 09-14 1.1598 1.1598 0.16% 13.26% -1.94% 0.28 开放申购
泰康中证港股通非银指数C 006579 股票指数 09-14 1.1532 1.1532 0.15% 13.04% -2.33% 0.37 开放申购
泰康恒泰回报混合C 002935 混合型 09-14 1.2007 1.3490 0.14% 9.06% 12.27% 1.20 限大额
泰康信用精选债券C 007418 债券型 09-14 1.0319 1.0319 0.08% 0.50% 3.27% 0.80 开放申购
泰康信用精选债券A 007417 债券型 09-14 1.0351 1.0351 0.08% 0.65% 3.59% 8.35 开放申购
泰康稳健增利债券A 002245 债券型 09-14 1.2116 1.2116 0.06% 0.31% 3.07% 16.69 开放申购
泰康颐享混合A 005823 混合型 09-14 1.2456 1.2456 0.06% 7.75% 13.34% 2.48 限大额
泰康稳健增利债券C 002246 债券型 09-14 1.3335 1.3335 0.05% 0.14% 2.74% 9.51 开放申购
泰康安益纯债C 002529 债券型 09-14 1.1805 1.2915 0.05% 0.00% 2.77% 3.34 开放申购
泰康安益纯债A 002528 债券型 09-14 1.1003 1.1507 0.05% 0.15% 3.09% 3.36 开放申购
泰康颐享混合C 005824 混合型 09-14 1.2358 1.2358 0.05% 7.58% 12.91% 1.83 限大额
泰康港股通地产指数C 006817 股票指数 09-14 0.9601 0.9601 0.05% 1.26% -2.84% 0.07 开放申购
泰康港股通地产指数A 006816 股票指数 09-14 0.9647 0.9647 0.05% 1.46% -2.54% 0.13 开放申购
泰康安惠纯债债券A 003078 债券型 09-14 1.0406 1.1554 0.03% 0.10% 2.53% 51.29 开放申购
泰康安惠纯债债券C 006865 债券型 09-14 1.0356 1.0821 0.03% -0.04% 2.24% 2.56 开放申购
泰康瑞丰3月定开债券 008700 定开债券 09-14 0.9982 0.9982 0.03% - - 4.35 开放申购
泰康长江经济带债券C 009344 债券型 09-14 1.0017 1.0017 0.03% - - 0.00 暂停申购 购买
泰康瑞坤纯债债券 005054 债券型 09-14 1.0890 1.1381 0.02% -1.09% 1.87% 1.47 开放申购
泰康长江经济带债券A 009343 债券型 09-14 1.0023 1.0023 0.02% - - 4.00 暂停申购 购买
泰康安业政金债债券C 007004 债券型 09-14 0.9939 1.0235 0.01% -1.04% 1.30% 2.20 开放申购
泰康年年红纯债一年债券 004859 定开债券 09-11 1.0077 1.2016 0.00% 0.18% 4.06% 27.57 暂停申购 购买
泰康安业政金债债券A 007003 债券型 09-14 0.9942 1.0238 0.00% -1.02% 1.32% 22.01 开放申购
泰康安欣纯债债券C 006979 债券型 09-14 0.9922 1.0077 0.00% -1.31% - 0.00 暂停申购 购买
泰康安欣纯债债券A 006978 债券型 09-14 0.9942 1.0097 0.00% -1.21% - 4.22 暂停申购 购买
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 008754 混合-FOF 09-10 1.1168 1.1168 -0.03% - - 3.09 开放申购
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 008755 混合-FOF 09-10 1.1141 1.1141 -0.03% - - 0.58 开放申购
泰康香港银行指数A 006809 股票指数 09-14 0.7633 0.7633 -0.25% -13.89% -20.91% 0.16 开放申购
泰康香港银行指数C 006810 股票指数 09-14 0.7590 0.7590 -0.26% -14.07% -21.23% 0.14 开放申购
泰康金泰3月定开混合 003813 混合型 09-11 1.2108 1.2108 - 1.34% 4.87% 2.38 暂停申购 - 购买
泰康安悦纯债3月定开债券 005172 定开债券 09-11 1.0762 1.1489 - 0.21% 3.28% 14.54 暂停申购 - 购买
泰康弘实3月定开混合 006111 混合型 09-11 1.5812 1.7657 - 28.60% 45.26% 45.02 暂停申购 - 购买
泰康安和纯债6个月定开债券 007145 定开债券 09-11 1.0206 1.0520 - 0.10% 3.51% 32.10 暂停申购 购买
泰康润和两年定开债券 007836 定开债券 09-11 1.0155 1.0155 - 1.09% - 6.07 暂停申购 购买
泰康招泰尊享一年持有期混合C 009286 混合型 09-11 1.0020 1.0020 - - - 8.65 封闭期 - 购买
泰康招泰尊享一年持有期混合A 009285 混合型 09-11 1.0029 1.0029 - - - 16.97 封闭期 - 购买
泰康申润一年持有期混合C 009449 混合型 09-11 1.0017 1.0017 - - - 0.60 封闭期 - 购买
泰康申润一年持有期混合A 009448 混合型 09-11 1.0029 1.0029 - - - 3.86 封闭期 - 购买
泰康润颐63个月定开债券 007600 定开债券 09-11 1.0033 1.0033 - - - 79.90 暂停申购 购买
泰康蓝筹优势一年持有股票 009240 股票型 09-11 1.0071 1.0071 - - - 8.77 暂停申购 购买
泰康创新成长混合C 009597 混合型 09-11 1.0021 1.0021 - - - 1.20 暂停申购 购买
泰康创新成长混合A 009596 混合型 09-11 1.0022 1.0022 - - - 25.66 暂停申购 购买
泰康中证500ETF 515530 ETF-场内 - - - - - - - 封闭期 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
泰康薪意保货币B 001478 货币型 09-14 0.5065 1.8600% 1.84% 1.83% 0.44% 75.64 限大额
泰康现金管家货币C 004863 货币型 09-14 0.5872 1.9910% 1.93% 1.88% 0.41% 2.26 开放申购
泰康现金管家货币B 004862 货币型 09-14 0.5872 1.9910% 1.93% 1.88% 0.41% 1.53 开放申购
泰康现金管家货币A 004861 货币型 09-14 0.5215 1.7480% 1.68% 1.63% 0.35% 0.24 开放申购
泰康薪意保货币A 001477 货币型 09-14 0.4409 1.6150% 1.59% 1.59% 0.37% 9.00 限大额
泰康薪意保货币E 002546 货币型 09-14 0.4430 1.6170% 1.59% 1.59% 0.37% 20.45 开放申购 - 购买
泰康现金管家货币D 004864 货币型 - - - - - - - 封闭期 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
泰康沪深300ETF 515380 ETF-场内 09-14 4.7409 1.1549 0.50% 4.7360 0.10% 75.59
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 24 1.83% 75.51 110,461.19
2 601318 中国平安 16 1.27% 1,067.30 76,205.48
3 600887 伊利股份 18 0.85% 1,642.70 51,137.18
4 300760 迈瑞医疗 25 0.84% 164.64 50,330.69
5 000651 格力电器 18 0.82% 867.68 49,084.84
6 000858 五 粮 液 19 0.81% 286.12 48,960.05
7 002410 广联达 6 0.76% 655.59 45,694.33
8 600570 恒生电子 19 0.73% 408.21 43,964.41
9 000333 美的集团 20 0.71% 719.93 43,044.41
10 603288 海天味业 12 0.60% 289.42 36,004.11

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

泰康资产吧

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港港加油马上又是历史新低[困顿] [泰康香港银行指数A吧]

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真是银行鸡吗! [泰康香港银行指数C吧]

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历史最低了要么在沉默中爆发,要么在沉默中... [泰康香港银行指数C吧]

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今年唯一还在突破最低记录的基金,香港银行... [泰康香港银行指数A吧]

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就是并不会随着时间推移而改变[微笑]认栽认... [泰康香港银行指数C吧]

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港港加油5毛不远了 [泰康香港银行指数A吧]

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这没救了废了废了,已经是一只只会跌不会涨... [泰康香港银行指数C吧]

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好垃圾啊 [泰康香港银行指数C吧]

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恒生指数涨了快一个点你才0.1还磨磨唧唧的... [泰康香港银行指数C吧]

2020-09-14

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这上涨下跌完全没有自己的指标啊,想跌就跌... [泰康香港银行指数C吧]

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看来又要破纪录了,差点笑出声 [泰康香港银行指数C吧]

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泰康科技创新一年定期开放混合型证券投资基... [泰康科技创新一年定开混合吧]

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这基没有人气吗? [泰康蓝筹优势一年持有股票吧]

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[泰康创新成长混合A吧]

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此鸡回款是回银行账户?要几天? [泰康港股通大消费指数C吧]

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怎么没有估值? [泰康港股通大消费指数C吧]

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到底了,有没有! [泰康香港银行指数C吧]

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手续费太高啊 [泰康科技创新一年定开混合吧]

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好样的已经建仓了 [泰康科技创新一年定开混合吧]

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增长//我在2020-09-1122:44:58修改了定投计... [泰康新机遇混合吧]

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感觉很快就会破0.6了真是撸瑟,没谁现在破... [泰康香港银行指数C吧]

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看这样还要跌,今天就绿了,过后加仓吧!交... [泰康香港银行指数C吧]

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真是弱爆了 [泰康香港银行指数A吧]

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这个月基金真是亏大了,此鸡是这个月收益最... [泰康香港银行指数C吧]

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没啥意思 [泰康港股通大消费指数A吧]

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千万不要让我回本,不然这辈子都不会再买银... [泰康香港银行指数C吧]

2020-09-10

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完全看不懂这存在的意义是什么?每天跌,人... [泰康香港银行指数C吧]

2020-09-10

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还真是一日游行情跌一年每次涨个一两天就软... [泰康香港银行指数C吧]

2020-09-10

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服了涨一天就软了[傲] [泰康香港银行指数C吧]

2020-09-09

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持仓股票涨很多,怎么净值回跌? [泰康中证港股通非银指数C吧]

2020-09-08

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太亏了 [泰康瑞丰3月定开债券吧]

2020-09-08

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怎么跟踪误差这么大? [泰康港股通TMT指数A吧]

2020-09-08

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港港屈服了?为啥不砸盘? [泰康香港银行指数A吧]

2020-09-08

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[基金行情走势图] [泰康香港银行指数C吧]

2020-09-08

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预估和净值差别怎么这么大,麻烦给解释一下 [泰康产业升级混合C吧]

2020-09-08

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看看人家,再看看自己??? [泰康稳健增利债券A吧]

2020-09-08

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泰康创新成长混合型证券投资基金(泰康创新... [泰康创新成长混合A吧]

2020-09-08

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泰康资产管理有限责任公司关于泰康创新成长... [泰康创新成长混合A吧]

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泰康创新成长混合型证券投资基金基金合同生... [泰康创新成长混合A吧]

2020-09-08