民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

民生加银鑫享债券A(003382) 2019年度三年期债券型金牛基金

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截止日期:2020-08-28

民生加银基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 37.14 126.36 43/116
基金数量(只) 11 14.62 40/116
基金经理数量 5 5.06 30/116
  • 全部
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  • 货币型
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
民生加银新兴产业混合C 010117 混合型 20.09.11 ~ 20.09.15 认购期 0费率
民生加银新兴产业混合A 010116 混合型 20.09.11 ~ 20.09.15 认购期 - 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银积极成长混合发起式 690011 混合型 09-14 2.3620 2.3620 2.38% 32.03% 50.93% 2.50 开放申购
民生加银研究精选混合 001220 混合型 09-14 1.2970 1.2970 1.57% 33.57% 52.05% 3.77 开放申购
民生加银中证港股通指数A 004532 股票指数 09-14 0.9612 0.9612 1.48% 13.34% 3.29% 0.04 开放申购
民生加银中证港股通指数C 004533 股票指数 09-14 0.9533 0.9533 1.47% 13.21% 3.01% 0.12 开放申购
民生加银养老服务混合 002547 混合型 09-14 2.1400 2.1400 1.42% 41.35% 55.75% 0.40 限大额
民生加银优选股票 000884 股票型 09-14 2.3370 2.3370 1.39% 48.57% 60.40% 2.45 开放申购
民生加银品质消费股票C 007966 股票型 09-14 1.2177 1.2177 1.39% - - 0.44 开放申购
民生加银品质消费股票A 007965 股票型 09-14 1.2196 1.2196 1.39% - - 1.29 开放申购
民生加银创新成长混合 006072 混合型 09-14 1.9478 1.9478 1.37% 33.21% 63.86% 3.59 限大额
民生加银新兴成长混合 006058 混合型 09-14 2.2425 2.2425 1.30% 36.31% 70.57% 9.19 开放申购
民生加银策略精选混合A 000136 混合型 09-14 4.3600 4.7210 1.14% 32.93% 67.82% 17.31 开放申购
民生加银策略精选混合C 009709 混合型 09-14 4.3600 4.3600 1.14% - - - 开放申购 - 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 混合型 09-14 1.5300 1.5300 1.12% 37.96% 45.02% 0.40 开放申购
民生加银品牌蓝筹混合 690001 混合型 09-14 2.5350 3.1550 1.08% 42.10% 52.76% 6.12 限大额
民生加银龙头优选股票 008860 股票型 09-14 1.3815 1.3815 1.08% 38.25% - 20.84 开放申购
民生加银稳健成长混合 690004 混合型 09-14 2.6920 2.6920 1.05% 37.98% 54.00% 0.61 开放申购
民生加银景气行业混合C 009720 混合型 09-14 4.5470 4.5470 1.00% - - - 开放申购 - 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 混合型 09-14 1.9166 1.9166 0.99% 46.94% 67.11% 1.80 开放申购 - 购买
民生加银景气行业混合A 690007 混合型 09-14 4.5470 4.5470 0.98% 41.12% 51.31% 16.71 开放申购
民生中证内地资源主题指数 690008 股票指数 09-14 0.6380 0.6380 0.95% 10.57% 0.00% 0.86 开放申购
民生加银精选混合 690003 混合型 09-14 0.9780 0.9780 0.93% 5.39% 3.27% 0.96 开放申购
民生加银嘉盈债券 007454 债券型 09-14 1.1247 1.2317 0.92% 10.35% - 13.58 暂停申购 - 购买
民生加银红利回报混合 690009 混合型 09-14 2.9330 3.2310 0.86% 37.51% 45.92% 0.80 开放申购
民生加银转债优选C 000068 债券型 09-14 0.8200 1.2100 0.74% 6.22% 15.82% 0.48 限大额
民生加银转债优选A 000067 债券型 09-14 0.8360 1.2360 0.72% 6.50% 16.11% 1.05 限大额
民生加银持续成长混合A 007731 混合型 09-14 1.5185 1.5185 0.51% 48.77% - 6.75 开放申购
民生加银内需增长混合 690005 混合型 09-14 2.8120 3.1940 0.50% 49.49% 66.42% 6.39 开放申购
民生加银持续成长混合C 007732 混合型 09-14 1.5126 1.5126 0.50% 48.47% - 0.11 开放申购
民生加银城镇化混合A 000408 混合型 09-14 2.3660 3.7310 0.47% 47.39% 63.78% 8.74 开放申购
民生加银城镇化混合C 009706 混合型 09-14 2.3660 2.3660 0.47% - - - 开放申购 - 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 联接基金 09-14 1.1982 1.1982 0.46% 25.30% - 0.01 开放申购 - 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 联接基金 09-14 1.2000 1.2000 0.46% 25.43% - 2.02 开放申购 - 购买
民生加银新动力混合A 001273 混合型 09-14 1.1680 1.1680 0.26% 25.73% 32.58% 0.88 限大额
民生加银鑫喜混合 002455 混合型 09-14 1.2371 1.3981 0.24% 9.37% 17.44% 8.10 限大额 - 购买
民生增强收益债券C 690202 债券型 09-14 1.5100 2.1800 0.20% 5.67% 10.00% 8.07 开放申购
民生加银量化中国混合 002449 混合型 09-14 1.0510 1.0510 0.19% 15.37% 16.91% 0.09 限大额
民生加银鑫福混合C 007072 混合型 09-14 1.1250 1.1250 0.18% 10.19% 11.17% 0.13 限大额
民生加银鹏程混合A 004710 混合型 09-14 1.2526 1.3026 0.17% 8.52% 15.38% 6.98 限大额 - 购买
民生加银鹏程混合C 007749 混合型 09-14 1.1687 1.1687 0.17% 8.38% 15.21% 3.17 限大额
民生加银鑫福混合A 002518 混合型 09-14 1.2390 1.2390 0.16% 10.43% 11.72% 6.15 限大额
民生加银聚利6个月混合A 009260 混合型 09-14 1.0717 1.0717 0.16% - - 12.01 开放申购
民生加银聚利6个月混合C 009261 混合型 09-14 1.0704 1.0704 0.15% - - 0.26 开放申购
民生加银新战略混合 001352 混合型 09-14 1.5580 1.6200 0.13% 19.11% 24.51% 3.42 限大额
民生增强收益债券A 690002 债券型 09-14 1.5290 2.2540 0.13% 5.81% 10.32% 14.85 开放申购
民生加银信用双利债券A 690006 债券型 09-14 1.7030 1.7330 0.12% 7.72% 10.30% 6.82 开放申购
民生加银信用双利债券C 690206 债券型 09-14 1.6460 1.6760 0.12% 7.51% 9.88% 0.54 开放申购
民生加银汇鑫一年定开债A 004254 定开债券 09-14 1.1766 1.2066 0.06% 0.85% 4.39% 9.90 暂停申购 购买
民生加银汇鑫一年定开债C 004255 定开债券 09-14 1.1981 1.1981 0.06% 0.69% 4.07% 1.41 暂停申购 购买
民生加银鑫享债券C 003383 债券型 09-14 1.1800 1.1880 0.05% 0.98% 3.33% 32.67 限大额
民生加银鑫享债券A 003382 债券型 09-14 1.1907 1.1987 0.05% 1.19% 3.74% 120.44 限大额
民生加银添鑫纯债C 007103 债券型 09-14 1.0419 1.0419 0.05% 1.18% 3.95% 1.39 开放申购
民生加银鑫享债券D 007955 债券型 09-14 1.0311 1.0311 0.05% 0.97% - 0.01 开放申购
民生加银添鑫纯债A 007102 债券型 09-14 1.0462 1.0462 0.04% 1.37% 4.35% 9.01 开放申购
民生加银家盈季度定期宝 000798 理财型 04-12 - - 0.04% 1.76% 3.78% 2.02 暂停申购 购买
民生加银高等级信用债A 000090 债券型 09-14 1.0037 1.0037 0.02% - - 32.18 限大额
民生加银高等级信用债E 000715 债券型 09-14 1.0034 1.0034 0.02% - - 19.12 限大额 - 购买
民生加银高等级信用债C 000089 债券型 09-14 1.0034 1.0034 0.02% - - 17.98 限大额
民生加银恒裕债券 007088 债券型 09-14 1.0043 1.0260 0.02% -1.61% 0.88% 14.70 限大额 - 购买
民生加银聚益纯债 007201 债券型 09-14 0.9971 1.0212 0.02% -0.27% 1.67% 4.99 暂停申购 - 购买
民生加银兴盈债券 007292 债券型 09-14 1.0379 1.0379 0.02% 0.18% 2.94% 10.37 开放申购 - 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 定开债券 09-14 1.0037 1.0158 0.02% 1.19% - 78.69 暂停申购 - 购买
民生加银鑫通债券 009256 债券型 09-14 0.9881 0.9881 0.02% - - 4.95 暂停申购 - 购买
民生加银嘉益债券 008868 债券型 09-14 1.0012 1.0012 0.02% - - 10.00 暂停申购 - 购买
民生加银丰鑫债券 690012 债券型 09-14 1.0031 1.0031 0.01% 0.22% - 35.97 开放申购
民生加银平稳增利A 166902 定开债券 09-14 1.0108 1.4823 0.01% -0.56% -0.11% 5.55 暂停申购 购买
民生加银和鑫定开债 002452 定开债券 09-14 1.1699 1.3277 0.01% 0.22% 2.89% 51.55 暂停申购 - 购买
民生加银家盈半年定期宝 000799 定开债券 02-26 - - 0.01% 1.88% - 4.40 暂停申购 购买
民生加银1-3年农发行债 007259 债券指数 09-14 1.0048 1.0317 0.01% -0.10% 2.07% 169.92 限大额
民生加银平稳添利债券A 166904 定开债券 09-14 1.0170 1.5110 0.00% 1.18% 4.78% 10.09 暂停申购 购买
民生加银平稳增利C 166903 定开债券 09-14 1.0027 1.4487 0.00% -0.76% -0.50% 0.20 暂停申购 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 定开债券 09-22 - - 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 暂停申购 - 购买
民生加银平稳添利债券C 166905 定开债券 09-14 1.0080 1.4800 0.00% 1.00% 4.30% 0.08 暂停申购 购买
民生加银鑫安纯债C 003173 债券型 09-14 1.0090 1.1340 0.00% -0.79% 2.13% 0.00 开放申购 - 购买
民生加银鑫升纯债 004124 债券型 09-14 1.0032 1.1554 0.00% -0.52% 2.21% 43.58 限大额
民生加银恒益纯债C 005952 债券型 09-14 1.0420 1.1422 -0.01% -0.59% 2.06% 0.00 限大额 - 购买
民生加银恒益纯债A 005951 债券型 09-14 1.0218 1.0842 -0.01% -0.50% 2.26% 86.36 限大额 - 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 债券型 09-14 1.1316 1.1316 -0.03% -1.27% 2.27% 0.00 开放申购 - 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 债券型 09-14 1.1391 1.1391 -0.03% -1.06% 2.69% 1.15 开放申购 - 购买
民生加银康宁养老(FOF) 006991 混合-FOF 09-10 1.1575 1.1575 -0.04% 4.94% 10.53% 58.59 开放申购
民生加银中债1-5年政金债指数 009262 债券指数 09-14 0.9874 0.9874 -0.04% - - 27.00 开放申购 - 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 混合-FOF 09-10 1.0758 1.0758 -0.05% 7.22% - 37.96 开放申购
民生加银岁岁增利债券A 000137 定开债券 09-14 1.1604 1.4744 -0.07% -1.69% 2.68% 19.31 暂停申购 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 定开债券 09-14 1.1419 1.4409 -0.07% -1.89% 2.27% 0.37 暂停申购 购买
民生加银鑫安纯债A 002684 债券型 09-14 1.0070 1.1440 -0.10% -0.59% 2.48% 6.19 限大额 - 购买
民生加银汇鑫一年定开债D 004256 定开债券 08-25 - - - - - 0.00 暂停申购 - 购买
民生加银新动力混合D 001274 混合型 08-25 - - - 0.00% 0.00% 0.00 暂停申购 - 购买
民生加银睿通3个月定开债 005425 定开债券 09-11 1.0489 1.0489 - 0.24% 2.84% 42.10 暂停申购 - 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 定开债券 09-11 1.0134 1.0294 - 1.50% 2.92% 97.19 暂停申购 - 购买
民生加银科创3年封闭混合 501200 混合型 09-11 1.1177 1.1177 - - - 3.25 封闭期 - 购买
民生睿智一年定开债 009295 定开债券 09-11 0.9631 0.9631 - - - 2.06 暂停申购 - 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 定开债券 09-11 0.9844 0.9844 - - - 9.90 暂停申购 - 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 定开债券 09-11 1.0002 1.0002 - - - 2.10 暂停申购 - 购买
民生加银瑞鑫一年定开债券发起式 008824 定开债券 09-11 1.0001 1.0001 - - - 5.10 暂停申购 - 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 混合型 09-11 1.0014 1.0014 - - - 13.88 暂停申购 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 混合型 09-11 1.0020 1.0020 - - - 60.86 暂停申购 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 债券型 09-11 1.0007 1.0007 - - - 1.53 暂停申购 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 债券型 09-11 1.0011 1.0011 - - - 12.75 封闭期 - 购买
民生加银医药健康股票 009898 股票型 09-11 1.0011 1.0011 - - - 8.15 暂停申购 购买
民生加银康宁平衡养老目标三年持有混合(FOF) 009884 混合-FOF 09-09 1.0000 1.0000 - - - 4.76 暂停申购 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银现金宝货币A 000371 货币型 09-14 0.5263 1.9380% 1.93% 1.88% 0.45% 142.86 限大额 - 购买
民生加银现金增利货币B 690210 货币型 09-14 0.5091 1.9450% 1.92% 1.97% 0.45% 8.65 限大额
民生加银现金宝货币C 003792 货币型 09-14 0.5237 1.9380% 1.93% 1.88% 0.45% 21.08 限大额
民生加银腾元宝货币B 004589 货币型 12-16 - - - - 0.44% 0.06 限大额
民生加银现金增利货币D 001240 货币型 09-14 0.4618 1.7670% 1.75% 1.79% 0.40% 0.27 暂停申购 - 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 货币型 09-14 0.2159 0.9830% 0.88% 0.95% 0.20% 0.20 限大额
民生加银现金增利货币A 690010 货币型 09-14 0.4432 1.7010% 1.68% 1.73% 0.39% 4.26 限大额
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
民生加银沪深300ETF 515350 ETF-场内 09-14 4.9426 1.2286 0.49% 4.9420 0.01% 2.81
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002475 立讯精密 37 0.53% 1,458.71 74,904.72
2 002352 顺丰控股 17 0.36% 920.47 50,349.65
3 688111 金山办公 30 0.33% 134.10 45,805.74
4 000661 长春高新 28 0.30% 96.11 41,837.07
5 600276 恒瑞医药 31 0.29% 433.71 40,031.37
6 002241 歌尔股份 25 0.24% 1,132.60 33,253.14
7 601012 隆基股份 9 0.23% 808.73 32,939.40
8 000333 美的集团 18 0.21% 495.91 29,650.32
9 600519 贵州茅台 28 0.21% 19.77 28,920.70
10 300601 康泰生物 34 0.20% 176.43 28,609.48

行业配置前十大(全部基金)

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民生加银基金吧

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