兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

兴业基金 2019年度一年期固定收益投资明星团队奖

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截止日期:2020-09-11

兴业基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 13.12 126.36 66/116
基金数量(只) 5 14.62 63/116
基金经理数量 1 5.06 91/116
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
兴业稳健双利一年持有期债券C 009359 债券型 20.09.08 ~ 20.10.14 认购期 0费率
兴业稳健双利一年持有期债券A 009358 债券型 20.09.08 ~ 20.10.14 认购期

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴业安保优选混合 006366 混合型 09-14 2.1527 2.1527 0.98% 33.03% 70.12% 1.74 开放申购
兴业成长动力混合 002597 混合型 09-14 1.1750 1.3930 0.69% 7.21% 22.21% 20.95 开放申购
兴业量化混合A 005133 混合型 09-14 1.1570 1.1570 0.63% 13.62% 18.70% 0.37 开放申购
兴业量化混合C 008218 混合型 09-14 1.0443 1.0443 0.63% 2.32% - 0.00 暂停申购 - 购买
兴业聚宝灵活配置混合 002330 混合型 09-14 1.5510 1.5510 0.58% 17.86% 28.29% 0.71 开放申购
兴业多策略混合 000963 混合型 09-14 1.9020 1.9020 0.53% 26.29% 33.38% 3.53 开放申购
兴业聚利灵活配置混合 001272 混合型 09-14 2.0950 2.0950 0.53% 28.92% 40.32% 1.82 开放申购
兴业国企改革混合 001623 混合型 09-14 2.1160 2.1160 0.47% 47.15% 52.23% 3.15 开放申购
兴业机遇债券A 005717 债券型 09-14 1.1541 1.2241 0.21% 1.74% 11.91% 1.24 开放申购
兴业机遇债券C 008222 债券型 09-14 1.1862 1.2262 0.20% 5.29% - 0.00 开放申购 - 购买
兴业聚惠灵活配置混合A 001547 混合型 09-14 1.5720 1.5720 0.19% 10.86% 18.28% 2.55 限大额
兴业聚惠灵活配置混合C 002923 混合型 09-14 1.5670 1.5670 0.19% 10.82% 18.17% 1.47 限大额
兴业龙腾双益平衡混合 005706 混合型 09-14 1.5037 1.5037 0.17% 21.88% 29.63% 7.48 限大额
兴业收益增强债券A 001257 债券型 09-14 1.3670 1.3670 0.15% 4.19% 8.66% 4.21 开放申购
兴业聚源灵活配置混合 002660 混合型 09-14 1.3470 1.3470 0.15% 14.83% 16.83% 4.08 限大额
兴业丰泰债券 002445 债券型 09-14 0.9920 1.1010 0.10% -0.49% 1.66% 43.43 限大额 - 购买
兴业稳固收益一年理财债券 001368 定开债券 06-13 - - 0.10% 1.79% 2.91% 0.00 暂停申购 - 购买
兴业收益增强债券C 001258 债券型 09-14 1.3320 1.3320 0.08% 3.98% 8.20% 1.25 开放申购
兴业聚丰灵活配置混合 002668 混合型 09-14 1.1303 1.2227 0.08% -1.43% 1.42% 3.62 限大额
兴业聚盈灵活配置混合 002494 混合型 09-14 1.3360 1.3360 0.07% 8.88% 14.38% 13.86 限大额
兴业聚鑫灵活配置混合A 002498 混合型 09-14 1.3400 1.3700 0.07% 7.46% 13.85% 8.29 限大额
兴业聚鑫灵活配置混合C 008221 混合型 09-14 1.3430 1.3430 0.07% 7.35% - 0.31 限大额 - 购买
兴业聚华混合A 005984 混合型 09-14 1.0832 1.0832 0.07% - - 4.38 开放申购
兴业聚华混合C 005985 混合型 09-14 1.0801 1.0801 0.07% - - 0.19 开放申购
兴业添利债券 001299 债券型 09-14 1.0204 1.2592 0.04% 1.18% 4.61% 87.41 限大额 - 购买
兴业瑞丰6个月定开债 004141 定开债券 09-14 1.0253 1.1634 0.03% -0.33% 2.60% 30.88 暂停申购 - 购买
兴业安弘3个月定开债 005388 定开债券 09-14 1.0070 1.1113 0.03% 0.25% 2.85% 29.99 暂停申购 - 购买
兴业福鑫债券 004140 债券型 09-14 1.0325 1.1450 0.02% -0.23% 2.16% 21.80 限大额 - 购买
兴业嘉瑞6个月定开债A 003952 定开债券 09-14 1.0226 1.1738 0.02% -0.08% 3.23% 10.25 暂停申购 - 购买
兴业短债债券A 002301 债券型 09-14 1.0388 1.1538 0.02% 0.74% 2.73% 13.00 开放申购
兴业短债债券C 002769 债券型 09-14 1.0059 1.1119 0.02% 0.58% 2.25% 0.01 开放申购
兴业3个月定开债券 005338 定开债券 09-14 1.0243 1.1043 0.02% 0.08% 2.89% 40.30 暂停申购 - 购买
兴业嘉瑞6个月定开债C 003953 定开债券 09-14 1.0219 1.1581 0.01% -0.29% 2.71% 0.00 暂停申购 - 购买
兴业安和6个月定开债 005442 定开债券 09-14 1.0223 1.0948 0.01% -0.39% 2.17% 40.61 暂停申购 - 购买
兴业6个月定开债券 005340 定开债券 09-14 1.0146 1.1321 0.01% -0.06% 2.65% 40.27 暂停申购 - 购买
兴业中债1-3年政金债C 007495 债券指数 09-14 1.0937 1.1637 0.01% -0.18% 2.21% 0.00 开放申购
兴业嘉华一年定开债券发起式 008517 定开债券 09-14 0.9992 0.9992 0.01% - - 10.00 暂停申购 - 购买
兴业丰利债券 002268 债券型 09-14 0.9930 1.0980 0.00% -0.33% 1.74% 43.24 限大额 - 购买
兴业福益债券 002524 债券型 09-14 1.1497 1.1547 0.00% 4.05% 5.96% 10.52 开放申购
兴业天禧债券 002661 债券型 09-14 1.0500 1.1280 0.00% 0.29% 3.14% 10.70 开放申购 - 购买
兴业中债1-3年政金债A 002659 债券指数 09-14 1.1006 1.1706 0.00% -0.19% 2.25% 93.98 开放申购
中证兴业中高等级信用债指数 003429 债券指数 09-14 1.0190 1.1810 0.00% 1.18% 4.29% 79.76 限大额
兴业天融债券 002638 债券型 09-14 1.0654 1.1768 -0.01% -0.62% 2.56% 172.02 开放申购
兴业裕丰债券 003640 债券型 09-14 1.0167 1.1407 -0.01% -0.40% 2.40% 37.39 限大额
兴业纯债6个月定开债C 005989 定开债券 09-14 1.0344 1.0864 -0.01% -0.04% 2.59% 0.00 开放申购 - 购买
兴业纯债6个月定开债A 005988 定开债券 09-14 1.0432 1.0952 -0.01% 0.14% 2.98% 6.42 开放申购 - 购买
兴业中证银行50金融债指数A 008042 债券指数 09-14 1.0076 1.0176 -0.01% -0.67% - 23.76 开放申购
兴业中证银行50金融债指数C 008043 债券指数 09-14 1.0068 1.0168 -0.01% -0.71% - 0.00 开放申购
兴业优债增利债券A 002338 债券型 09-14 1.0288 1.1188 -0.02% 1.05% 1.79% 0.35 开放申购
兴业裕恒债券 003671 债券型 09-14 1.0200 1.1171 -0.02% -0.51% 2.19% 96.69 开放申购
兴业优债增利债券C 008392 债券型 09-14 1.0246 1.0646 -0.02% - - 0.21 开放申购 - 购买
兴业裕华债券 003672 债券型 09-14 1.0444 1.1634 -0.03% 0.42% 2.73% 7.25 开放申购
兴业嘉润3个月定开债 005710 定开债券 09-14 1.0052 1.0988 -0.03% -0.40% 2.20% 39.82 开放申购 - 购买
兴业养老2035(FOF)C 006895 混合-FOF 09-09 1.1681 1.1681 -1.75% 10.64% 15.56% 0.51 开放申购
兴业养老2035(FOF)A 006894 混合-FOF 09-09 1.1696 1.1696 -1.75% 10.86% 15.60% 2.45 开放申购
兴业定开债A 000546 定开债券 09-11 1.1540 1.4460 - 1.05% 4.53% 11.18 暂停申购 购买
兴业年年利定开债 001019 定开债券 09-11 1.1340 1.2670 - 0.17% 4.50% 13.50 暂停申购 购买
兴业稳固收益两年理财债券 001369 定开债券 09-11 1.0358 1.1648 - 1.64% 3.12% 34.16 暂停申购 购买
兴业定开债C 002507 定开债券 09-11 1.1330 1.2850 - 0.89% 4.05% 4.58 暂停申购 购买
兴业增益五年定开债 002870 定开债券 09-11 1.0580 1.1060 - 0.00% 2.12% 21.24 暂停申购 - 购买
兴业启元一年定开债A 003309 定开债券 09-11 1.1400 1.1400 - 0.81% 3.85% 2.43 暂停申购 购买
兴业启元一年定开债C 003310 定开债券 09-11 1.1223 1.1223 - 0.60% 3.42% 1.72 暂停申购 购买
兴业稳康三年定开债券 004242 定开债券 09-11 1.0429 1.1009 - 1.12% 2.12% 68.67 暂停申购 购买
兴业鼎泰一年定开债券发起式 008896 定开债券 09-11 1.0019 1.0019 - 0.32% - 10.17 暂停申购 - 购买
兴业绿色纯债一年定开债券A 009237 定开债券 09-11 0.9969 0.9969 - - - 16.41 暂停申购 购买
兴业绿色纯债一年定开债券C 009238 定开债券 09-11 0.9963 0.9963 - - - 0.00 暂停申购 购买
兴业嘉荣一年定开债券 009105 定开债券 09-11 1.0006 1.0006 - - - 5.00 暂停申购 - 购买
兴业睿进混合A 009539 混合型 09-11 0.9968 0.9968 - - - 34.47 暂停申购 购买
兴业睿进混合C 009540 混合型 09-11 0.9962 0.9962 - - - 0.53 暂停申购 购买
兴业稳泰66个月定开债券 009732 定开债券 09-11 1.0045 1.0045 - - - 79.00 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴业14天理财A 003430 理财型 09-14 1.0072 2.3720% 2.07% 2.10% 0.48% 0.07 暂停申购 - 购买
兴业14天理财B 003431 理财型 09-14 1.0181 2.4130% 2.11% 2.15% 0.49% 38.65 暂停申购 - 购买
兴业安润货币A 004216 货币型 09-14 0.6341 1.9630% 1.97% 1.97% 0.47% 0.18 开放申购
兴业安润货币B 004217 货币型 09-14 0.6997 2.1960% 2.20% 2.21% 0.53% 408.73 开放申购
兴业添天盈货币B 001625 货币型 09-14 0.6126 2.2230% 2.18% 2.27% 0.52% 1.97 限大额
兴业添天盈货币A 001624 货币型 09-14 0.5457 1.9730% 1.94% 2.02% 0.46% 16.30 限大额
兴业鑫天盈货币A 001925 货币型 09-14 0.5443 2.0550% 2.03% 1.99% 0.43% 12.68 开放申购
兴业鑫天盈货币B 001926 货币型 09-14 0.6090 2.2990% 2.27% 2.23% 0.49% 0.70 开放申购
兴业稳天盈货币A 002912 货币型 09-14 0.6675 1.9410% 1.92% 1.92% 0.47% 21.70 限大额
兴业稳天盈货币B 005202 货币型 09-14 0.7339 2.1870% 2.16% 2.17% 0.53% 255.98 限大额
兴业货币A 000721 货币型 09-14 0.4312 1.6370% 1.66% 1.68% 0.40% 2.85 限大额
兴业货币B 000722 货币型 09-14 0.4965 1.8810% 1.91% 1.93% 0.46% 30.09 限大额
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴业中证500ETF 510570 ETF-场内 09-14 0.9470 0.9470 0.58% 0.9430 0.42% 2.18
兴业中证福建50ETF 512350 ETF-场内 09-14 0.9845 0.9845 0.53% 0.9830 0.15% 2.22
兴业上证180金融ETF 510690 ETF-场内 09-14 1.1161 1.1161 0.29% 1.1100 0.55% 2.96
兴业上证1-5年期地方政府债ETF 511050 ETF-场内 09-14 99.4859 0.9949 0.00% 96.2960 3.21% 4.02
兴业上证红利低波动ETF 510890 ETF-场内 09-14 1.0774 1.0774 -0.12% 1.0720 0.50% 3.60
兴业沪深300ETF 510370 ETF-场内 09-11 1.0002 1.0002 - - - 2.16
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600036 招商银行 11 0.10% 593.42 20,010.01
2 300059 东方财富 12 0.08% 784.74 15,851.82
3 600519 贵州茅台 11 0.05% 6.91 10,106.60
4 002241 歌尔股份 9 0.04% 309.28 9,080.33
5 300750 宁德时代 11 0.04% 47.75 8,325.08
6 600196 复星医药 15 0.04% 231.77 7,845.57
7 002475 立讯精密 12 0.03% 127.28 6,535.79
8 601688 华泰证券 13 0.03% 345.56 6,496.48
9 601318 中国平安 12 0.03% 84.00 5,997.72
10 000651 格力电器 4 0.03% 102.53 5,799.88

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2020-09-04