中融基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

中融基金 2018年度一年期年度最具营销创意基金公司

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截止日期:2020-06-30

中融基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 15.39 126.36 60/116
基金数量(只) 13 14.62 35/116
基金经理数量 3 5.06 49/116
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中融新机遇混合 001261 混合型 09-14 1.1540 1.1540 1.67% 18.24% 18.85% 0.67 开放申购
中融核心成长 004671 混合型 09-14 1.1095 1.1095 1.21% 12.20% 30.24% 1.93 开放申购
中融鑫起点混合C 001414 混合型 09-14 1.0839 1.1339 0.96% 10.89% 11.98% 0.34 暂停申购 购买
中融鑫起点混合A 001413 混合型 09-14 1.1437 1.1937 0.95% 11.07% 12.34% 0.34 暂停申购 购买
中融物联网主题灵活配置混合 003670 混合型 09-14 1.3220 1.3220 0.91% 30.08% 56.06% 0.33 开放申购
中融新经济混合C 001388 混合型 09-14 2.0200 2.1660 0.75% 47.07% 81.04% 0.48 开放申购
中融融安混合二号 001739 混合型 09-14 1.2220 1.2220 0.74% 13.89% 16.49% 0.77 暂停申购 购买
中融新经济混合A 001387 混合型 09-14 3.3340 3.9120 0.73% 47.10% 81.49% 1.49 开放申购
中融融安混合 001014 混合型 09-14 1.1037 1.1037 0.56% 15.78% 13.11% 1.05 开放申购
中融产业升级混合 001701 混合型 09-14 2.1410 2.1410 0.56% 42.54% 86.50% 0.80 开放申购
中融中证500ETF联接A 007885 联接基金 09-14 1.1860 1.1860 0.53% 17.01% - 0.83 开放申购
中融中证500ETF联接C 007886 联接基金 09-14 1.1846 1.1846 0.53% 17.17% - 0.00 开放申购
中融一带一路分级 168201 股票指数 09-14 1.1210 0.5100 0.45% 13.69% 15.04% 1.50 暂停申购 购买
中融国证钢铁行业指数分级 168203 股票指数 09-14 0.9170 0.3920 0.44% 9.56% 4.68% 1.99 暂停申购 购买
中融中证银行指数分级 168205 股票指数 09-14 0.9370 1.0630 0.43% 9.21% 7.80% 1.58 暂停申购 购买
中融沪港深大消费主题A 005142 混合型 09-14 1.0270 1.0270 0.43% 30.26% 24.98% 0.39 开放申购
中融沪港深大消费主题C 005143 混合型 09-14 1.0192 1.0192 0.42% 30.05% 24.66% 0.36 开放申购
中融国企改革混合 000928 混合型 09-14 1.5570 1.5570 0.39% 42.32% 46.06% 0.73 开放申购
中融量化智选混合A 004212 混合型 09-14 1.3851 1.3851 0.37% 12.85% 21.43% 0.18 限大额
中融量化智选混合C 004783 混合型 09-14 1.3547 1.3547 0.36% 12.07% 20.03% 0.01 限大额
中融价值成长6个月持有混合C 009348 混合型 09-14 0.9309 0.9309 0.25% - - 1.61 暂停申购 购买
中融价值成长6个月持有混合A 009347 混合型 09-14 0.9317 0.9317 0.25% - - 17.51 暂停申购 购买
中融央视财经50ETF联接A 006743 联接基金 09-14 1.3316 1.3316 0.22% 22.49% 25.82% 0.18 开放申购
中融央视财经50ETF联接C 006744 联接基金 09-14 1.3207 1.3207 0.22% 22.28% 25.34% 0.09 开放申购
中融策略优选混合A 006314 混合型 09-14 2.1366 2.1366 0.22% 43.24% 78.36% 0.84 开放申购
中融鑫价值混合C 004837 混合型 09-14 1.0023 1.0023 0.21% 0.10% 2.21% 0.20 开放申购
中融策略优选混合C 006315 混合型 09-14 2.1090 2.1090 0.21% 42.97% 77.20% 1.00 开放申购
中融稳健添利债券 001779 债券型 09-14 1.0160 1.0160 0.20% 6.95% 10.43% 0.22 开放申购
中融鑫价值混合A 004836 混合型 09-14 1.0658 1.0658 0.20% 5.67% 8.19% 0.01 开放申购
中融智选红利股票A 005569 股票型 09-14 1.2978 1.2978 0.18% 13.40% 20.34% 0.32 开放申购
中融智选红利股票C 005570 股票型 09-14 1.2835 1.2835 0.17% 13.09% 19.60% 0.04 开放申购
中融品牌优选混合A 008424 混合型 09-14 1.0750 1.0750 0.11% - - 14.10 开放申购
中融融裕双利债券C 002786 债券型 09-14 1.0470 1.0470 0.10% 7.06% 8.39% 0.02 开放申购
中融竞争优势 003145 股票型 09-14 1.4535 1.4535 0.10% 40.54% 72.87% 0.99 开放申购
中融品牌优选混合C 008425 混合型 09-14 1.0694 1.0694 0.10% - - 0.71 开放申购
中融融裕双利债券A 002785 债券型 09-14 1.0660 1.0660 0.09% 7.24% 8.78% 0.19 开放申购
中融鑫思路混合A 004008 混合型 09-14 1.6918 2.0748 0.09% 18.90% 23.01% 1.41 限大额
中融鑫思路混合C 004009 混合型 09-14 1.6559 2.0389 0.09% 18.75% 22.80% 0.36 限大额
中融智选对冲3个月定开混合 008848 混合型 09-14 0.9798 0.9798 0.09% - - 0.10 暂停申购 - 购买
中融融慧双欣一年定开债券C 009676 定开债券 09-14 1.0108 1.0108 0.08% - - 0.65 暂停申购 购买
中融融慧双欣一年定开债券A 009675 定开债券 09-14 1.0115 1.0115 0.08% - - 10.28 暂停申购 购买
中融盈泽中短债C 003010 债券型 09-14 1.1927 1.2898 0.03% 0.18% 3.22% 0.52 限大额
中融恒泰纯债A 003013 债券型 09-14 1.0109 1.1519 0.03% 0.05% 3.40% 4.82 开放申购
中融恒泰纯债C 003014 债券型 09-14 1.0298 1.1608 0.03% 0.16% 3.36% 0.00 开放申购
中融1-3年中高等级信用债C 003082 债券指数 09-14 1.0563 1.1063 0.03% 0.43% 3.71% 0.02 限大额
中融睿祥纯债A 003071 债券型 09-14 1.1203 1.1580 0.03% 0.26% 3.85% 56.36 开放申购
中融聚明定期开放债券 006120 定开债券 09-14 1.0586 1.0836 0.03% 0.01% 3.96% 15.57 暂停申购 - 购买
中融盈泽中短债A 003009 债券型 09-14 1.1981 1.2952 0.02% 0.27% 3.44% 0.51 限大额
中融1-3年中高等级信用债A 003081 债券指数 09-14 1.0670 1.1170 0.02% 0.43% 3.86% 9.90 限大额
中融1-3年高等级信用债A 003083 债券指数 09-14 1.0178 1.0928 0.02% 0.08% 2.70% 1.98 暂停申购 购买
中融恒信纯债A 003926 债券型 09-14 1.0679 1.1534 0.02% 0.44% 3.94% 19.57 限大额
中融恒信纯债C 003927 债券型 09-14 1.0652 1.1467 0.02% 0.46% 3.81% 0.02 限大额
中融睿祥纯债C 003072 债券型 09-14 1.1098 1.1475 0.02% 0.13% 3.53% 2.45 开放申购
中融季季红定开债A 005713 定开债券 09-14 1.0714 1.1154 0.02% 0.30% 3.79% 32.01 暂停申购 购买
中融聚业定期开放债券 005637 定开债券 09-14 1.0042 1.0674 0.02% 0.86% 3.62% 10.13 暂停申购 - 购买
中融聚汇定期开放债券 006706 定开债券 09-14 1.0264 1.0264 0.02% 0.62% 2.47% 20.29 暂停申购 - 购买
中融聚通定期开放债券 007175 定开债券 09-14 1.0251 1.0251 0.02% -0.36% - 5.16 暂停申购 - 购买
中融恒安纯债A 008796 债券型 09-14 0.9959 0.9959 0.02% - - 2.00 暂停申购 购买
中融中债1-5年国开行C 009530 债券指数 09-14 1.0043 1.0043 0.02% - - 0.00 开放申购
中融1-3年高等级信用债C 003084 债券指数 09-14 1.0054 1.0804 0.01% 0.01% 2.48% 0.00 暂停申购 购买
中融聚商定期开放债券 005361 定开债券 09-14 1.0035 1.1074 0.01% -0.06% 2.94% 33.21 暂停申购 - 购买
中融季季红定开债C 005714 定开债券 09-14 1.0633 1.1073 0.01% 0.16% 3.47% 0.00 暂停申购 购买
中融聚安3个月定开债 005723 定开债券 09-14 1.0359 1.1159 0.01% -0.45% 2.89% 16.64 暂停申购 - 购买
中融恒裕纯债C 005932 债券型 09-14 1.0501 1.0601 0.01% 0.18% 3.33% 0.01 开放申购
中融恒裕纯债A 005931 债券型 09-14 1.0519 1.0619 0.01% 0.16% 3.38% 23.00 开放申购
中融恒惠纯债A 006035 债券型 09-14 1.0598 1.0598 0.01% 1.09% 4.17% 20.97 开放申购
中融恒安纯债C 008797 债券型 09-14 0.9953 0.9953 0.01% - - 0.00 暂停申购 购买
中融中债1-5年国开行A 009529 债券指数 09-14 1.0036 1.0036 0.01% - - 80.00 开放申购
中融融信双盈C 003335 债券型 09-14 1.0560 1.0560 0.00% 8.83% 12.22% 0.25 开放申购
中融融信双盈A 003334 债券型 09-14 1.0725 1.0725 0.00% 9.08% 12.70% 0.17 开放申购
中融恒惠纯债C 006036 债券型 09-14 1.0727 1.0727 0.00% 1.26% 4.21% 0.04 开放申购
中融恒鑫纯债C 007561 债券型 09-14 1.0148 1.0348 0.00% 0.05% 3.32% 0.00 限大额
中融恒鑫纯债A 007560 债券型 09-14 1.0164 1.0364 0.00% 0.10% 3.47% 54.59 限大额
中融高股息混合A 006123 混合型 09-14 1.3911 1.4531 -0.07% 36.46% - 1.68 开放申购
中融高股息混合C 006124 混合型 09-14 1.3683 1.4303 -0.08% 35.43% - 0.28 开放申购
中融中证煤炭指数分级 168204 股票指数 09-14 0.8560 0.6420 -0.23% 11.17% -5.93% 6.86 暂停申购 购买
中融量化精选(FOF)A 005758 混合-FOF 09-09 1.0937 1.0937 -0.59% 4.62% 5.28% 0.07 开放申购
中融量化精选(FOF)C 005759 混合-FOF 09-09 1.0779 1.0779 -0.59% 4.32% 4.65% 0.13 开放申购
中融医疗健康混合A 006240 混合型 09-14 1.9533 1.9533 -1.08% 28.81% 47.20% 0.13 开放申购
中融医疗健康混合C 006241 混合型 09-14 1.9282 1.9282 -1.09% 28.42% 46.34% 0.14 开放申购
中融睿享86个月定开债C 008049 定开债券 09-11 1.0073 1.0323 - 2.04% - 0.00 暂停申购 购买
中融睿享86个月定开债A 008048 定开债券 09-11 1.0082 1.0332 - 2.09% - 144.58 暂停申购 购买
中融睿嘉39个月定开债C 008047 定开债券 09-11 1.0041 1.0241 - 1.63% - 0.00 暂停申购 购买
中融睿嘉39个月定开债A 008046 定开债券 09-11 1.0049 1.0249 - 1.68% - 50.94 暂停申购 购买
中融聚锦一年定开债券 008508 定开债券 09-11 1.0131 1.0131 - - - 10.00 暂停申购 - 购买
中融创业板两年定开混合 168207 混合型 09-11 0.9571 0.9571 - - - 3.62 暂停申购 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中融现金增利货币C 003679 货币型 09-14 0.6387 2.2980% 2.25% 2.20% 0.55% 337.63 限大额
中融现金增利货币A 003678 货币型 09-14 0.5725 2.0530% 2.00% 1.96% 0.49% 2.91 限大额
中融日日盈交易型货币B 004869 货币型 09-14 0.5349 1.9230% 1.90% 2.58% 0.54% 2.55 限大额
中融货币A 000847 货币型 09-14 0.4269 1.5620% 1.66% 1.74% 0.43% 1.53 限大额
中融货币C 000846 货币型 09-14 0.4951 1.8080% 1.91% 1.98% 0.49% 85.83 限大额
中融货币E 003075 货币型 09-14 0.4318 1.5630% 1.66% 1.74% 0.43% 7.52 限大额 - 购买
中融日日盈交易型货币A 511930 货币型 09-14 0.4693 1.6750% 1.65% 2.33% 0.48% 0.02 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中融国证钢铁行业指数分级B 150288 分级杠杆 09-14 0.7920 0.0290 0.89% 0.7950 -0.38% 1.99
中融中证银行指数分级B 150292 分级杠杆 09-14 0.8320 0.8320 0.85% 0.8270 0.60% 1.58
中融一带一路分级B 150266 分级杠杆 09-14 1.2000 0.0870 0.67% 1.2730 -6.08% 1.50
中融中证500ETF 515550 ETF-场内 09-14 1.2852 1.2852 0.59% 1.2690 1.26% 0.89
中融央视财经50ETF 159965 ETF-场内 09-14 1.3527 1.3527 0.24% 1.3510 0.13% 1.16
中融一带一路分级A 150265 固定收益 09-14 1.0410 1.2980 0.00% 1.0660 -2.40% 1.50
中融国证钢铁行业指数分级A 150287 固定收益 09-14 1.0410 1.2910 0.00% 1.0210 1.92% 1.99
中融中证煤炭指数分级A 150289 固定收益 09-14 1.0410 1.2900 0.00% 1.0160 2.40% 6.86
中融中证银行指数分级A 150291 固定收益 09-14 1.0410 1.2940 0.00% 1.0270 1.34% 1.58
中融中证煤炭指数分级B 150290 分级杠杆 09-14 0.6700 0.1660 -0.74% 0.6850 -2.24% 6.86
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601225 陕西煤业 5 0.06% 894.14 6,446.73
2 601088 中国神华 9 0.06% 431.96 6,202.90
3 600984 建设机械 13 0.06% 247.86 6,146.85
4 002541 鸿路钢构 16 0.06% 190.96 5,583.78
5 600157 永泰能源 3 0.04% 3,265.76 4,114.86
6 600019 宝钢股份 8 0.04% 777.94 3,547.39
7 600188 兖州煤业 3 0.03% 388.98 3,407.47
8 000983 西山煤电 5 0.03% 905.81 3,396.79
9 000723 美锦能源 3 0.03% 538.69 3,372.22
10 300406 九强生物 13 0.03% 142.98 3,288.56

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

中融基金吧

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44

0

你好意思吗 [中融价值成长6个月持有混合A吧]

2020-09-15

95

0

天天亏,还没持仓信息 [中融价值成长6个月持有混合C吧]

2020-09-15

224

3

对本经理充满信心[微笑][胜利][财力][加油] [中融策略优选混合C吧]

2020-09-15

159

0

太垃圾了吧 [中融价值成长6个月持有混合C吧]

2020-09-14

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经理要加油呀!你的亏损幅度比较大,相信你... [中融价值成长6个月持有混合C吧]

2020-09-14

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真差 [中融价值成长6个月持有混合A吧]

2020-09-14

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进来就给我跌三毛?无语了 [中融策略优选混合A吧]

2020-09-14

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从来没有这么差的基金坑人 [中融价值成长6个月持有混合C吧]

2020-09-14

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这个鬼经理择时能力极差,不几天就高位满仓... [中融价值成长6个月持有混合A吧]

2020-09-14

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不会在帮老鼠仓接盘吧 [中融价值成长6个月持有混合C吧]

2020-09-14

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[中融品牌优选混合A吧]

2020-09-14

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这个也太差了吧 [中融竞争优势吧]

2020-09-14

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此基已死,不知经理流落何方! [中融策略优选混合C吧]

2020-09-14

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上了贼船,今天跳海自救,全割了! [中融策略优选混合C吧]

2020-09-14

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加油冲 [中融睿祥纯债A吧]

2020-09-14

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复旦大学家长推荐的,孩子在基金公司实习的... [中融产业升级混合吧]

2020-09-14

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真是个垃圾 [中融策略优选混合A吧]

2020-09-14

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建仓一下子搞满了?一周亏4.29%?创业板指... [中融创业板两年定开混合吧]

2020-09-14

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垃圾,跌的时候可疯狂了,涨的时候装死呢 [中融策略优选混合A吧]

2020-09-14

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怎么操作的!!行业垫底!亏好几万了! [中融价值成长6个月持有混合A吧]

2020-09-14

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他吗的这是什么鸡 [中融新经济混合A吧]

2020-09-14

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还有人买钢铁,匪夷所思[晕] [中融国证钢铁行业指数分级吧]

2020-09-14

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经理天天割中国基民,好疼痛呀! [中融价值成长6个月持有混合C吧]

2020-09-13

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赎回时间比别家基金公司多二天,为什么么? [中融新经济混合C吧]

2020-09-13

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我周四的赎回为什么要到下周三资金才能到帐... [中融新经济混合C吧]

2020-09-13

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真的差劲,无法接受! [中融价值成长6个月持有混合C吧]

2020-09-13

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请你打开封闭,我们撤走 [中融价值成长6个月持有混合C吧]

2020-09-13

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还在建仓,就赔这么多,你做什么基金经理? [中融价值成长6个月持有混合C吧]

2020-09-13

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真的辜负了我们对贵公司的信任啊[摊手][摊... [中融价值成长6个月持有混合C吧]

2020-09-12

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你怎么天天跌啊,太让人失望了!同时买的基... [中融价值成长6个月持有混合C吧]

2020-09-12

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看了以前管理的,赔14个点,这个经理是想这... [中融价值成长6个月持有混合C吧]

2020-09-12

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下周10个点不成问题,好经理慢慢偷吃,以后... [中融价值成长6个月持有混合C吧]

2020-09-12

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前天刚刚买入 [中融新经济混合C吧]

2020-09-12

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[基金行情走势图] [中融价值成长6个月持有混合C吧]

2020-09-12

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想赚钱,碰见亏损王! [中融策略优选混合C吧]

2020-09-11

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七个多点七个多点七个多点 [中融价值成长6个月持有混合C吧]

2020-09-11

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无语了 [中融创业板两年定开混合吧]

2020-09-11

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通过一次大跌,判断出手里基金的优劣,虽然... [中融新经济混合C吧]

2020-09-11

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新发基金都是坑,可怜我还买了七八只。 [中融价值成长6个月持有混合C吧]

2020-09-11

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哈哈是跌得惨,但我相信结果是美好的!! [中融价值成长6个月持有混合C吧]

2020-09-11

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怎么回事啊?怎么人家跌他也跌!人家涨,他... [中融价值成长6个月持有混合A吧]

2020-09-11

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我买了40只,最差是这只 [中融价值成长6个月持有混合C吧]

2020-09-11

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上当了 [中融价值成长6个月持有混合C吧]

2020-09-11

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加手续费已超跌百分之十了,眼闭着操盘也不... [中融价值成长6个月持有混合A吧]

2020-09-11

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坐等持仓股公布,看看这,买的撒烂股票,跌... [中融价值成长6个月持有混合A吧]

2020-09-11

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怎么比诺安还差呢!! [中融价值成长6个月持有混合C吧]

2020-09-11

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表现差垫底 [中融价值成长6个月持有混合A吧]

2020-09-11

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嗯。。。。。。。。今天也是跌吗?行吧~ [中融价值成长6个月持有混合C吧]

2020-09-11

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每周跌去300多元,基金还封闭着,不能赎回... [中融价值成长6个月持有混合A吧]

2020-09-11

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看看净值走势,真恶心人。 [中融价值成长6个月持有混合A吧]

2020-09-11