鑫元基金管理有限公司

鑫元基金 2019年度一年期年度最具成长潜力基金公司

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截止日期:2020-06-30

鑫元基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.76 126.36 106/116
基金数量(只) 2 14.62 89/116
基金经理数量 2 5.06 69/116
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
鑫元安鑫回报混合 009395 混合型 20.08.24 ~ 20.09.22 认购期

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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  • 混合型
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  • 指数型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元价值精选混合A 005493 混合型 09-14 1.1170 1.1170 1.31% 11.69% 21.43% 0.63 开放申购
鑫元价值精选混合C 005494 混合型 09-14 1.1026 1.1026 1.30% 11.40% 20.82% 0.02 开放申购
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 混合型 09-14 1.2477 1.2477 1.09% 26.48% 28.38% 0.24 开放申购
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 混合型 09-14 1.2614 1.2614 1.09% 26.74% 28.89% 0.57 开放申购
鑫元核心资产A 006193 股票型 09-14 1.4374 1.4374 0.85% 28.17% 35.14% 0.75 开放申购
鑫元核心资产C 006194 股票型 09-14 1.4247 1.4247 0.84% 27.62% 34.03% 0.01 开放申购
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 混合型 09-14 1.3176 1.3376 0.49% 22.06% 26.94% 1.26 开放申购
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 混合型 09-14 1.2870 1.2970 0.48% 21.59% 25.94% 0.00 开放申购
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 债券型 09-14 0.9394 1.0194 0.29% -0.19% 3.00% 0.05 开放申购
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 债券型 09-14 0.9628 1.0428 0.28% 0.00% 3.42% 0.13 开放申购
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 混合型 09-14 1.2864 1.2864 0.20% 31.36% 33.24% 1.10 开放申购
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 混合型 09-14 1.2671 1.2671 0.20% 31.10% 32.76% 0.26 开放申购
鑫元聚鑫收益增强债A 000896 债券型 09-14 1.0190 1.0790 0.17% -2.86% -0.48% 0.15 开放申购
鑫元聚鑫收益增强债C 000897 债券型 09-14 0.9954 1.0554 0.16% -3.06% -0.88% 0.04 开放申购
鑫元泽利债券 007551 债券型 09-14 1.0440 1.0500 0.06% 1.13% 4.96% 5.16 开放申购 - 购买
鑫元聚利债券 003500 债券型 09-14 1.0097 1.1466 0.04% 0.35% 2.45% 20.18 限大额 - 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 定开债券 09-14 1.0507 1.0507 0.04% -0.84% 1.96% 2.51 开放申购 - 购买
鑫元中短债C 008865 债券型 09-14 1.0008 1.0008 0.04% - - 0.51 暂停申购 购买
鑫元中短债A 008864 债券型 09-14 1.0017 1.0017 0.04% - - 6.19 暂停申购 购买
鑫元汇利债券 002442 债券型 09-14 1.0436 1.1676 0.03% -0.25% 2.27% 35.00 暂停申购 购买
鑫元稳利债券 000655 债券型 09-14 1.0773 1.3106 0.02% 0.56% 3.51% 5.20 开放申购
鑫元鸿利债券 000694 债券型 09-14 1.3147 1.3647 0.02% -0.45% 2.08% 11.14 开放申购
鑫元得利债券 003041 债券型 09-14 1.1345 1.1345 0.02% -0.22% 2.60% 10.45 开放申购 - 购买
鑫元招利债券 004059 债券型 09-14 1.0570 1.1503 0.02% 0.30% 2.96% 9.47 限大额 - 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 定开债券 09-11 1.0064 1.1526 0.02% 0.38% 3.24% 8.18 暂停申购 - 购买
鑫元中债1-3年国开债指数C 007325 债券指数 09-14 1.0098 1.0098 0.02% -0.51% - 0.02 开放申购 - 购买
鑫元中债1-3年国开债指数A 007324 债券指数 09-14 1.0106 1.0106 0.02% -0.45% - 1.05 开放申购 - 购买
鑫元双债增强债券A 002632 债券型 09-14 1.0274 1.1015 0.01% -0.29% 2.27% 10.37 限大额 - 购买
鑫元臻利C 006632 债券型 09-14 1.0491 1.0491 0.01% 0.45% 2.77% 0.00 暂停申购 - 购买
鑫元臻利A 006631 债券型 09-14 1.0560 1.0560 0.01% 0.65% 3.17% 5.27 暂停申购 - 购买
鑫元合享纯债C 000814 债券型 09-14 1.0288 1.2396 0.00% -1.34% 1.19% 0.02 暂停申购 购买
鑫元双债增强债券C 002633 债券型 09-14 1.0239 1.0865 0.00% -0.50% 1.85% 0.00 限大额 - 购买
鑫元裕利债券 002915 债券型 09-14 1.0756 1.1501 0.00% -0.06% 2.70% 10.77 限大额 - 购买
鑫元合享纯债A 000815 债券型 09-14 1.0306 1.1789 -0.01% -1.29% 1.31% 3.16 暂停申购 - 购买
鑫元合丰纯债C 000910 债券型 09-14 1.0077 1.2236 -0.02% -1.41% 1.35% 0.00 开放申购
鑫元合丰纯债A 000911 债券型 09-14 1.0110 1.3259 -0.02% -1.35% 1.47% 21.12 开放申购
鑫元永利债券 005497 债券型 09-14 1.0009 1.0209 -0.02% -1.47% 0.60% 4.56 开放申购 - 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 定开债券 09-14 0.9911 1.0686 -0.03% 0.44% 3.63% 2.09 暂停申购 - 购买
鑫元中债3-5年国开债指数C 007093 债券指数 09-14 1.0040 1.0040 -0.03% -1.44% - 0.02 开放申购 - 购买
鑫元全利A 006082 债券型 09-14 1.0297 1.0376 -0.04% -2.52% 0.60% 10.08 开放申购 - 购买
鑫元中债3-5年国开债指数A 007092 债券指数 09-14 1.0050 1.0050 -0.04% -1.39% - 1.53 开放申购 - 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 定开债券 09-14 0.9992 1.0372 -0.07% -1.59% 1.36% 3.15 开放申购 - 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 混合型 09-14 1.0344 1.0344 -0.14% 2.94% 0.37% 0.40 开放申购 - 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 定开债券 09-11 1.0577 1.1609 - -0.35% 2.50% 13.00 暂停申购 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 定开债券 09-11 1.0198 1.1314 - 0.80% 1.93% 15.14 暂停申购 - 购买
鑫元常利定开债 005779 定开债券 09-11 0.9934 1.1183 - 0.30% 3.57% 3.12 暂停申购 - 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 定开债券 09-11 1.1120 1.1120 - 0.38% 2.89% 5.68 暂停申购 - 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 混合型 05-31 - - - - - 0.00 开放申购 - 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 定开债券 09-11 1.0504 1.1515 - 0.33% 4.19% 6.31 暂停申购 - 购买
鑫元全利C 006083 债券型 10-25 - - - - - 0.00 开放申购 - 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 定开债券 09-11 1.0258 1.0661 - 2.39% 5.96% 5.06 暂停申购 - 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 定开债券 09-11 1.0320 1.0320 - -1.97% 1.05% 30.62 暂停申购 - 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 定开债券 09-11 1.0350 1.0350 - 0.22% 3.38% 15.42 暂停申购 - 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 定开债券 09-11 1.0135 1.0335 - 1.74% 3.28% 15.40 暂停申购 - 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 定开债券 09-11 1.0023 1.0373 - 0.55% - 9.96 暂停申购 - 购买
鑫元一年中高等级债 008139 定开债券 09-11 0.9940 0.9940 - - - 2.49 暂停申购 - 购买
鑫元锦利一年定开债 008806 定开债券 09-11 0.9957 0.9957 - -0.72% - 5.20 暂停申购 - 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 定开债券 09-11 1.0024 1.0024 - - - 22.40 暂停申购 购买
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  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元货币B 000484 货币型 09-14 0.3859 1.6190% 1.68% 1.92% 0.43% 19.66 限大额
鑫元货币A 000483 货币型 09-14 0.3203 1.3760% 1.44% 1.68% 0.37% 2.27 限大额
鑫元安鑫宝货币B 001527 货币型 09-14 0.3620 1.1640% 1.15% 1.22% 0.27% 2.80 限大额
鑫元安鑫宝货币A 001526 货币型 09-14 0.4270 1.4060% 1.39% 1.47% 0.33% 25.40 限大额
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 8 0.06% 1.42 2,077.29
2 601816 京沪高铁 6 0.04% 265.05 1,635.34
3 603259 药明康德 10 0.04% 14.72 1,421.95
4 600276 恒瑞医药 10 0.04% 15.12 1,395.95
5 300750 宁德时代 8 0.04% 7.71 1,344.32
6 600588 用友网络 6 0.03% 26.62 1,174.12
7 600570 恒生电子 8 0.03% 9.13 983.62
8 601318 中国平安 6 0.02% 12.80 913.87
9 000651 格力电器 6 0.02% 13.78 779.56
10 000858 五 粮 液 6 0.02% 4.08 698.17

行业配置前十大(全部基金)

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