中金基金管理有限公司

中金基金 2018年度一年期年度最具营销创意基金公司

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截止日期:2020-06-30

中金基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 14.56 126.36 61/116
基金数量(只) 19 14.62 25/116
基金经理数量 4 5.06 37/116
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金量化多策略混合 003582 混合型 09-14 1.3430 1.5030 0.98% 29.29% 37.73% 1.99 限大额
中金科创主题3年封闭混合 501080 混合型 09-14 1.5055 1.5055 0.95% 25.47% 43.30% 14.18 暂停申购 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 股票指数 09-14 1.2646 1.2646 0.92% - - 3.99 开放申购
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 股票指数 09-14 1.2635 1.2635 0.91% - - 0.75 开放申购
中金MSCI中国A股红利指数A 006351 股票指数 09-14 1.2035 1.2035 0.50% 12.98% 7.10% 0.13 开放申购
中金MSCI中国A股红利指数C 006352 股票指数 09-14 1.1992 1.1992 0.49% 12.83% 6.83% 0.03 开放申购
中金金序量化蓝筹A 005405 混合型 09-14 1.3061 1.3061 0.45% 17.30% 17.49% 0.64 开放申购
中金金序量化蓝筹C 005406 混合型 09-14 1.3533 1.3533 0.45% 17.05% 16.99% 0.58 开放申购
中金沪深300A 003015 股票指数 09-14 1.6983 1.6983 0.43% 30.32% 34.14% 0.90 开放申购
中金沪深300C 003579 股票指数 09-14 1.7345 1.7345 0.43% 30.06% 33.10% 0.36 开放申购
中金丰硕混合 005396 混合型 09-14 1.2442 1.2442 0.42% 23.14% 14.48% 0.85 限大额
中金瑞祥A 006279 混合型 09-14 4.5937 4.5937 0.40% 16.83% 310.08% 0.10 开放申购
中金瑞祥C 006280 混合型 09-14 1.2047 1.2047 0.40% 16.78% 17.60% 1.08 开放申购
中金MSCI低波动C 006344 股票指数 09-14 1.4086 1.4086 0.39% 20.23% 14.37% 0.00 开放申购
中金MSCI低波动A 006343 股票指数 09-14 1.4114 1.4114 0.39% 20.38% 14.64% 0.15 开放申购
中金中证500A 003016 股票指数 09-14 1.4481 1.4481 0.35% 26.67% 37.30% 0.87 开放申购
中金中证500C 003578 股票指数 09-14 1.4464 1.4464 0.35% 26.42% 36.53% 0.29 开放申购
中金金泽A 005005 混合型 09-14 1.3808 1.3808 0.35% 32.87% 36.88% 4.52 限大额
中金优选300指数(LOF)A 501060 股票指数 09-14 1.5376 1.5376 0.35% 24.95% 23.90% 1.27 开放申购
中金金泽C 005006 混合型 09-14 1.3646 1.3646 0.34% 32.59% 36.34% 0.02 限大额
中金优选300指数(LOF)C 501061 股票指数 09-14 1.5270 1.5270 0.34% 24.79% 23.57% 0.12 开放申购
中金瑞和A 006277 混合型 09-14 1.4614 1.4614 0.32% 33.39% 39.00% 4.52 限大额
中金瑞和C 006278 混合型 09-14 1.4529 1.4529 0.31% 33.27% 38.81% 0.00 限大额
中金MSCI质量C 006342 股票指数 09-14 2.2732 2.2732 0.29% 46.81% 54.49% 0.37 开放申购
中金MSCI质量A 006341 股票指数 09-14 2.2780 2.2780 0.29% 47.00% 54.85% 0.92 开放申购
中金MSCI中国A股价值指数C 006350 股票指数 09-14 1.2187 1.2187 0.12% 9.25% 3.42% 0.01 开放申购
中金MSCI中国A股价值指数A 006349 股票指数 09-14 1.2230 1.2230 0.11% 9.38% 3.68% 0.14 开放申购
中金衡益增强债券A 007697 债券型 09-14 1.0585 1.0585 0.10% 3.72% - 0.75 开放申购
中金绝对收益 001059 混合型 09-14 1.1240 1.1240 0.09% 4.07% 8.18% 0.81 封闭期 购买
中金衡益增强债券C 007698 债券型 09-14 1.0543 1.0543 0.09% 3.50% - 0.02 开放申购
中金消费升级 001193 股票型 09-14 1.3340 1.3340 0.08% 52.28% 61.89% 1.53 开放申购
中金新辉1年 009450 定开债券 09-14 1.0032 1.0032 0.02% - - 10.00 暂停申购 - 购买
中金金利A 003811 债券型 09-14 1.0252 1.1357 0.01% -0.07% 1.39% 0.08 开放申购
中金衡优灵活配置混合A 005489 混合型 09-14 1.3128 1.3528 0.01% 17.84% 19.97% 0.15 开放申购
中金衡优灵活配置混合C 005490 混合型 09-14 1.2955 1.3355 0.01% 17.64% 19.52% 0.06 开放申购
中金金元A 006570 债券型 09-14 1.0008 1.0469 0.01% 0.05% 2.63% 78.80 开放申购
中金金元C 006571 债券型 09-14 1.0092 1.0553 0.01% 0.02% 2.51% 0.00 开放申购
中金中债1-3年政金债C 008157 债券指数 09-14 1.0048 1.0098 0.01% 0.08% - 0.00 开放申购
中金中债1-3年政金债A 008156 债券指数 09-14 1.0042 1.0102 0.01% 0.09% - 4.03 开放申购
中金纯债C 000802 债券型 09-14 1.1170 1.2190 0.00% 0.36% 2.38% 0.13 开放申购
中金纯债A 000801 债券型 09-14 1.1380 1.2500 0.00% 0.53% 2.80% 1.06 开放申购
中金金利C 003812 债券型 09-14 1.0241 1.1352 0.00% -0.29% 1.19% 0.00 开放申购
中金衡盈混合A 007421 混合型 09-14 1.0861 1.0861 -0.03% 6.46% 7.63% 0.65 开放申购
中金衡盈混合C 007422 混合型 09-14 1.0793 1.0793 -0.04% 6.19% 7.05% 0.02 开放申购
中金新医药股票C 007005 股票型 09-14 1.8374 1.8374 -0.99% 37.59% 64.29% 0.71 开放申购
中金新医药股票A 006981 股票型 09-14 1.8539 1.8539 -0.99% 37.87% 65.07% 2.00 开放申购
中金浙金6个月定开债 006096 定开债券 09-11 1.0211 1.0889 - -0.78% 2.34% 5.15 暂停申购 - 购买
中金新元6个月定开债C 006641 定开债券 09-11 1.0420 1.0620 - 0.40% 3.43% 0.00 封闭期 购买
中金新元6个月定开债A 006640 定开债券 09-11 1.0377 1.0677 - 0.55% 3.76% 2.05 封闭期 购买
中金新润3个月定开债A 007437 定开债券 09-11 1.0038 1.0038 - 0.10% - 0.80 暂停申购 - 购买
中金新润3个月定开债C 007438 定开债券 09-11 1.0018 1.0018 - -0.06% - 0.00 暂停申购 - 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 定开债券 09-11 1.0234 1.0234 - 1.84% - 2.07 暂停申购 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 定开债券 09-11 1.0204 1.0204 - 1.63% - 0.06 暂停申购 购买
中金衡利1年定开债 009158 定开债券 09-11 0.9750 0.9750 - - - 12.39 暂停申购 购买
中金新盛1年定开债 009451 定开债券 09-11 1.0031 1.0031 - - - 1.10 暂停申购 - 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 定开债券 09-11 1.0030 1.0030 - - - 80.00 暂停申购 - 购买
中金瑞康灵活配置混合 010185 混合型 - - - - - - - 封闭期 - 购买
中金泰顺12个月定开混合 009843 混合型 - - - - - - - 封闭期 - 购买
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  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金现金管家B 000883 货币型 09-14 0.4517 1.7120% 1.75% 1.60% 0.38% 29.38 限大额
中金现金管家A 000882 货币型 09-14 0.3862 1.4690% 1.50% 1.36% 0.32% 1.12 限大额
中金现金管家C 005065 货币型 09-14 0.3890 1.4790% 1.51% 1.37% 0.32% 129.30 限大额 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 688111 金山办公 1 0.40% 37.84 11,817.43
2 600519 贵州茅台 26 0.37% 7.51 10,985.79
3 002475 立讯精密 18 0.35% 201.17 10,330.27
4 300630 普利制药 13 0.34% 133.94 9,905.11
5 300702 天宇股份 11 0.33% 92.59 9,843.87
6 002415 海康威视 15 0.33% 320.11 9,715.39
7 002624 完美世界 18 0.31% 161.08 9,284.61
8 000333 美的集团 9 0.30% 147.36 8,810.57
9 600276 恒瑞医药 27 0.29% 92.82 8,567.30
10 002607 中公教育 9 0.26% 272.67 7,566.70

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

中金基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

78

0

这个什么,就知道跌跌跌 [中金新医药股票C吧]

2020-09-14

192

0

今天的净值有点过分了 [中金MSCI质量C吧]

2020-09-14

170

0

现在可以买这基金吗? [中金中证沪港深优选消费50指数C吧]

2020-09-14

99

0

这基又完了,选的股大部分在跌,涨不过场内... [中金科创主题3年封闭混合吧]

2020-09-14

202

2

会不会收了庄家的钱,进行高位接盘操作 [中金科创主题3年封闭混合吧]

2020-09-14

164

1

这兰兰换股能为太差,全买些高高在上的股,... [中金科创主题3年封闭混合吧]

2020-09-14

162

1

全买的技术破位的高价股,严重怀疑基金经理... [中金科创主题3年封闭混合吧]

2020-09-14

284

3

新换的基金经理白纸一张要不要加仓啊!大家... [中金消费升级吧]

2020-09-14

267

1

好可怕啊 [中金衡利1年定开债吧]

2020-09-14

162

0

咋天天赔啊 [中金衡利1年定开债吧]

2020-09-13

238

0

关于中金瑞康灵活配置混合型证券投资基金提... [中金瑞康灵活配置混合吧]

2020-09-12

229

0

关于中金泰顺12个月定期开放混合型证券投资... [中金泰顺12个月定开混合吧]

2020-09-12

191

1

太可怕了,天天跌,能不能涨回来啊 [中金衡利1年定开债吧]

2020-09-12

158

0

大家好我是刚下载这个的我想问下大家这个平... [中金瑞祥A吧]

2020-09-11

123

0

今天的净值看着还舒坦点 [中金新医药股票C吧]

2020-09-11

7823

0

买了这类指数基金的,要注意这些问题! [中金MSCI质量A吧]

2020-09-11

257

0

基金经理真不愧是武功高手,九阴白骨爪。 [中金新医药股票A吧]

2020-09-11

285

3

这支基金重仓股都不错哒,希望超级转换过来... [中金中证沪港深优选消费50指数C吧]

2020-09-10

165

0

连跌9天了 [中金新医药股票C吧]

2020-09-10

88

1

赚点钱都吐回去了,还亏了,太差劲了 [中金新医药股票C吧]

2020-09-10

158

0

连跌了几天,不知道小散割肉多少了,恐慌情... [中金MSCI质量A吧]

2020-09-10

136

0

五连跌了,是要奔九吗? [中金科创主题3年封闭混合吧]

2020-09-10

310

0

中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联... [中金中证沪港深优选消费50指数A吧]

2020-09-10

183

0

好狠呀 [中金中证500A吧]

2020-09-10

102

0

兰兰这是要把我们带回解放前了[哭] [中金科创主题3年封闭混合吧]

2020-09-09

112

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无语了,六十几掉到五十了 [中金科创主题3年封闭混合吧]

2020-09-09

209

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中金消费升级股票型证券投资基金基金产品资... [中金消费升级吧]

2020-09-09

238

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中金消费升级股票型证券投资基金更新招募说... [中金消费升级吧]

2020-09-09

208

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浮动利率相差甚远 [中金瑞祥A吧]

2020-09-09

113

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中金泰顺12个月定期开放混合型证券投资基金... [中金泰顺12个月定开混合吧]

2020-09-09

103

0

中金泰顺12个月定期开放混合型证券投资基金... [中金泰顺12个月定开混合吧]

2020-09-09

104

0

中金泰顺12个月定期开放混合型证券投资基金... [中金泰顺12个月定开混合吧]

2020-09-09

105

0

中金瑞康灵活配置混合型证券投资基金基金产... [中金瑞康灵活配置混合吧]

2020-09-09

104

0

中金瑞康灵活配置混合型证券投资基金基金份... [中金瑞康灵活配置混合吧]

2020-09-09

98

0

中金泰顺12个月定期开放混合型证券投资基金... [中金泰顺12个月定开混合吧]

2020-09-09

108

0

中金瑞康灵活配置混合型证券投资基金招募说... [中金瑞康灵活配置混合吧]

2020-09-09

111

0

中金泰顺12个月定期开放混合型证券投资基金... [中金泰顺12个月定开混合吧]

2020-09-09

105

0

中金瑞康灵活配置混合型证券投资基金托管协... [中金瑞康灵活配置混合吧]

2020-09-09

105

0

中金基金管理有限公司中金泰顺12个月定期开... [中金泰顺12个月定开混合吧]

2020-09-09

130

0

你早点开放吧,垃圾[哭][哭][哭] [中金科创主题3年封闭混合吧]

2020-09-08

169

0

绿了7天了 [中金新医药股票A吧]

2020-09-08

123

0

有没有搞错啊这个净值 [中金中证500C吧]

2020-09-08

188

0

大盘是涨的,我的基金全是绿的,你们怎么样... [中金新医药股票A吧]

2020-09-08

205

0

重仓股大多数涨,还涨不少,结果出来反尔跌... [中金新医药股票A吧]

2020-09-08

227

0

什么情况? [中金中证500A吧]

2020-09-08

125

0

这基金经理太垃圾了 [中金科创主题3年封闭混合吧]

2020-09-08

197

0

中金基金管理有限公司中金瑞康灵活配置混合... [中金瑞康灵活配置混合吧]

2020-09-08

176

0

经理:为何不回复我们所说的问题! [中金科创主题3年封闭混合吧]

2020-09-08

131

0

见过的最烂的科创板基金,没有之一 [中金科创主题3年封闭混合吧]

2020-09-08

118

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收钱办事 [中金科创主题3年封闭混合吧]

2020-09-08